İSTANBUL PORTFÖY EE SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON

EES

INFORMATION ABOUT FUND

Umbrella Fund Title

İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. SERBEST ŞEMSİYE FONU

Category of Umbrella Fund

Serbest Şemsiye Fon

Title of Founder

İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

Portfolio Manager Institution

Issue Number

Title of Portfolio Manager Institution

İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

ISIN Code

TRYISTP00570

Independent Audit Company

KPMG BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

Public Offering Date of Fund

Issue Number

Public Offering Date of Fund

20/09/2023

Duration of Fund

SÜRESİZ

Liquidation Date of Fund

Info not available

Main Trading Information

Trading Hours

Trading Places

Minimum Share Amount that can be Bought

Valuation Rules

Other Information

Yatırımcıların BIST Pay Piyasası nın açık olduğu günlerde saat 13:30 a kadar verdikleri katılma payı alım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden takip eden iş gününde yerine getirilir. Satım talimatları ise talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden, talimatın verilmesini takip eden üçüncü işlem gününde yerine getirilir.

Kurucu Şirket ve izahnamesinde yazan diğer fon dağıtım kuruluşları

A Grubu pay alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar o gün için yatırımcı adına İstanbul Portföy Para Piyasası (TL) Fonu veya İstanbul Portföy Kısa Vadeli Borçlanma Araçları (TL) Fonu?nda nemalandırılmak suretiyle bu izahnamede belirlenen esaslar çerçevesinde, katılma payı alımında kullanılabilir. B Grubu pay alım talimatı veren yatırımcılardan tahsil edilen tutarlar nemalandırılmayacaktır.

Information about Fund Portfolio

Web-site for Current Fund Portfolio Information

General Principles for Derivatives that will be Included to Fund Portfolio

www.istanbulportfoy.com

Fon portföyüne dahil edilecek türev araç işlemlerine fon izahnamesinde yer verilmektedir.

Investment Strategy and Risk Indicator of Fund

Investment Strategy

Risk Indicator

Fon, varlık ve ihraççı bazında uygun bir varlık dağılımı belirleyerek sermaye piyasası araçlarına, Kurulca uygun görülen diğer yatırım araçlarına, taraf olunacak sözleşmelere, finansal işlemlere ve menkul kıymetlere yatırım yaparak düşük volatilite ile portföy değerini artırarak reel bir getiri sağlamaktır. Fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından döviz cinsinden ihraç edilen borçlanma araçları ve kira sertifikaları ile yerli ihraççıların döviz cinsinden ihraç edilen para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılacak olup, yatırım stratejisine uygun olarak uygun bir portföy dağılımı sağlamak ve getiriyi optimize etmek amaçlı olarak fon portföyünün kalan kısmı ile Türk Lirası cinsinden varlıklara ve/veya yabancı ihraççıların ihraç ettiği para ve sermaye piyasası araçlarına da yatırım yapabilecektir. Fon portföyünü olası kur riskinden koruma amaçlı işlemler yapılabilir. Portföye yalnızca ABD, İngiltere (Birleşik Krallık), Avrupa Birliği ülkeleri, Kanada İsviçre, Singapur, Taç Toprakları?nda (British Crown Dependencies) kurulu yabancı fonların katılma payları dahil edilebilir.

Fund Benchmark

Bencmark Ratio (%)

Date and Number of Board Resolution About Benchmark Determination

BIST ?KYD KAMU EUROBOND USD Endeksi

100

Threshold Value

Info not available

Transfer of the Fund's Net Income to Unit Holders

Info not available

Principles of Disclosure

Info not available

COMMISSION AND EXPENSE INFORMATION

Fund Management Fee Rates And Purchase Redemption Commissions

Issue Number

Fund Management Cost Rate Defined in Fund Rules (Daily) (%)

Annual Management Fee Rate in Fund Rules (%)

Daily Management Fee Rate (%)

Annual Management Fee Rate (%)

Purchase Commission (%)

Purchase Commission Info

Redemption Commission (%)

Redemption Commission Info

Performance Fee Rate (%)

Commission Paid to Brokerage Houses and Asset Purchase/Redemption Information

Display

Fund Total Expense Ratio and Distribution of Fund Total Expense

Display

FUND AND PORTFOLIO MANAGERS

Fund Manager

Name-Surname

Appointment Date

Experience in Capital Markets (Year)

Licenses Owned

Mehmet Emin Mutlu

29/09/2023

SPF Düzey III ve Türev Araçları Lisansı

Fund Portfolio Managers

Name-Surname

Appointment Date

Jobs in Last 5 Years (Year-Company-Position)

Experience in Capital Markets (Year)

Licenses Owned

Cahit Akım Biket

19/06/2023

2002-2015 İş Yatırım Yatırım Danışmanlığı 2015-2017 Halk Yatırım Yurtiçi Satış/Kurumsal Satış Direktör 2018 - İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş.

SPF Düzey III ve Türev Araçları Lisansı

Alper Ertekin

19/06/2023

2012-... İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş - Portföy Yöneticisi

SPF Düzey III ve Türev Araçları Lisansı

Tuncay Subaşı

19/06/2023

2008-... İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş Portföy Yönetim Müdürü

SPF Düzey III ve Türev Araçları Lisansı

COMMUNICATION INFORMATION

Adress, Phone and Fax

Dereboyu Cad. No:78 K:4 Ortaköy Beşiktaş

2122275600

2122275601

info@istanbulportfoy.com

Contact People

Yatırımcı İlişkileri Direktörü

0212 227 56 00

info@istanbulportfoy.com

MISCELLANEOUS

Miscellaneous

Info not available