DENİZ PORTFÖY ÜÇÜNCÜ DEĞİŞKEN FON

DZF

Summary Info

General Info

INFORMATION ABOUT FUND

Umbrella Fund Title

Info not available

Category of Umbrella Fund

DEĞİŞKEN ŞEMSİYE FON

Title of Founder

DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

Portfolio Manager Institution

Issue Number

Title of Portfolio Manager Institution

DENİZ PORTFOY YÖNETİMİ A.Ş.

ISIN Code

TRMDZDWWWWW3

Independent Audit Company

GÜNEY BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

Public Offering Date of Fund

Issue Number

Public Offering Date of Fund

30/03/1998

Duration of Fund

SÜRESİZDİR

Liquidation Date of Fund

Info not available

Main Trading Information

Trading Hours

Trading Places

Minimum Share Amount that can be Bought

Valuation Rules

Other Information

09:00-16:00

TEFAS, Denizbank şubeler, İnternet Bankacılığı, Telefon Bankacılığı

500

Alım talimatının Kurucu veya Denizbank A.Ş. tarafından alınmış olması durumunda alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar yatırımcı adına Deniz Portföy Para Piyasası Fonu?nda nemalandırılarak katılma payı alımında kullanılır. Diğer yandan TEFAS?ta gerçekleşen işlemlerde dağıtıcı tarafından belirlenecek olan yatırım aracı nemalandırmada kullanılacaktır.

https://www.denizportfoy.com/yatirim-fonlari/surekli-bilgilendirme/

Information about Fund Portfolio

Web-site for Current Fund Portfolio Information

General Principles for Derivatives that will be Included to Fund Portfolio

https://www.denizportfoy.com/yatirim-fonlari/yatirim-fonlari-detayi/?fundId=458

Portföye riskten korunma ve/veya yatırım amacıyla döviz, faiz, ortaklık payı, ortaklık pay endeksi, finansal endeksler, özel sektör ve kamu borçlanma araçları üzerinden düzenlenmiş türev araçlar dahil edilebilir. Türev araçlara yurt içi ve/veya yurt dışı borsalarda yatırım yapılabilir. Fon portföyüne borsa dışından riskten korunma amacıyla sınırlı olarak forward, opsiyon ve swap sözleşmeleri dahil edilebilir. Borsa dışından portföye dahil edilen türev araçların karşı tarafının denetime ve gözetime tabi finansal bir kurum (banka, aracı kurum v.b.)olması ve fonun fiyat açıklama dönemlerinde ?güvenilir? ve ?doğrulanabilir? bir yöntem ile değerlenmesi zorunludur.

Investment Strategy and Risk Indicator of Fund

Investment Strategy

Risk Indicator

Fon?un yatırım stratejisine göre fon toplam değerinin en az %25'i devamlı olarak yerli ve yabancı ortaklık paylarına, en az %40'ı ise devamlı olarak yerli ve yabancı kamu ve özel sektör borçlanma araçlarına yatırılır. Diğer yandan Borsa Yatırım Fonları (BYF), VIOP?ta işlem gören vadeli kontratlar, varantlar ve futures portföye dahil edilebilir. Fon portföyünün riskten korunması ve/veya yatırım amacıyla döviz, kıymetli madenler, faiz, finansal göstergeler ve sermaye piyasası araçları üzerinden düzenlenmiş, borsada alınıp satılan ve/veya tezgah üstü opsiyon sözleşmeleri, forward, finansal vadeli işlemler, vadeli işlemlere dayalı opsiyon işlemleri, dahil edilebilir. Fon portföyündeki varlıkların dağılımının, Türkiye ve global piyasalardaki analizlere dayalı öngörüler doğrultusunda aktif olarak çeşitlendirilerek yönetilmesi planlanmaktadır. Yabancı yatırım araçları fon portföyüne dahil edilebilir. Ancak, fon portföyüne dahil edilen yabancı para ve sermaye piyasası araçları fon toplam değerinin %80?i ve fazlası olamaz. Fon portföyüne türev işlemlerin dahil edilmesi fonun getiri oynaklığını (volatilite) ve maruz kalabileceği riskleri arttırabilir.

Fund Benchmark

Bencmark Ratio (%)

Date and Number of Board Resolution About Benchmark Determination

BIST-100 Getiri Endeksi

28.06.2018- 2018/35

BIST-KYD DİBS Tüm Endeksi

28.06.2018 - 2018/35

BIST-KYD ÖSBA Sabit

28.06.2018 - 2018/35

BIST-KYD ÖSBA Değişken

28.06.2018 - 2018/35

BIST-KYD Repo (Brüt) Endeksi

28.06.2018 - 2018/35

BIST-KYD 1 Aylık Gösterge Mevduat TL Endeksi

28.06.2018 - 2018/35

Threshold Value

Info not available

Transfer of the Fund's Net Income to Unit Holders

Info not available

Principles of Disclosure

Info not available

COMMISSION AND EXPENSE INFORMATION

Fund Management Fee Rates And Purchase Redemption Commissions

Issue Number

Fund Management Cost Rate Defined in Fund Rules (Daily) (%)

Annual Management Fee Rate in Fund Rules (%)

Daily Management Fee Rate (%)

Annual Management Fee Rate (%)

Purchase Commission (%)

Purchase Commission Info

Redemption Commission (%)

Redemption Commission Info

Performance Fee Rate (%)

Commission Paid to Brokerage Houses and Asset Purchase/Redemption Information

Display

Fund Total Expense Ratio and Distribution of Fund Total Expense

Display

FUND AND PORTFOLIO MANAGERS

Fund Manager

Name-Surname

Appointment Date

Experience in Capital Markets (Year)

Licenses Owned

Serap Demiral

23/09/2015

SPF Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı

Fund Portfolio Managers

Name-Surname

Appointment Date

Jobs in Last 5 Years (Year-Company-Position)

Experience in Capital Markets (Year)

Licenses Owned

FİGEN KILIÇ ERGÜZEL

01/06/2003

Deniz Portföy Yönetimi A.Ş. / Fon ve Portföy Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı

SPF Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı

ALPER ÖZGE

01/10/2015

Deniz Portföy Yönetimi A.Ş.-Portföy Yöneticisi - Yönetmen

SPF Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı

COMMUNICATION INFORMATION

Adress, Phone and Fax

Büyükdere Cad. No:141, 34394 Esentepe, Şişli İstanbul

212 348 20 00

212 336 30 62

FonHizmet@denizbank.com

Contact People

Serap.Demiral@denizbank.com

SERPİL ASLAN BEKTAŞ

YÖNETMEN

212 348 36 75

Serpil.AslanBektas@denizbank.com

ATAKAN IŞIK

YÖNETMEN

212 348 36 74

Atakan.Isik@denizbank.com

MISCELLANEOUS

Miscellaneous

Info not available