DENİZ PORTFÖY İHRACATÇI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FONU)

DXP

INFORMATION ABOUT FUND

Umbrella Fund Title

Deniz Portföy Yönetimi A.Ş. Hisse Senedi Şemsiye Fonu

Category of Umbrella Fund

HİSSE SENEDİ ŞEMSİYE FONU

Title of Founder

DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

Portfolio Manager Institution

Issue Number

Title of Portfolio Manager Institution

DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

ISIN Code

TRYDNZP01106

Independent Audit Company

DRT BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

Public Offering Date of Fund

Issue Number

Public Offering Date of Fund

06/12/2023

Duration of Fund

SÜRESİZDİR

Liquidation Date of Fund

Info not available

Main Trading Information

Trading Hours

Trading Places

Minimum Share Amount that can be Bought

Valuation Rules

Other Information

Yatırımcıların BIST Pay Piyasası?nın açık olduğu günlerde saat 13:30?a kadar verdikleri katılma payı alım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir.BIST Pay Piyasası?nın açık olduğu günlerde saat 13:30?dan sonra iletilen talimatlar ise, ilk pay fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir.Yatırımcıların BIST Pay Piyasası?nın açık olduğu günlerde saat 13:30?a kadar verdikleri katılma payı satım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir.BIST Pay Piyasası?nın açık olduğu günlerde saat 13:30?dan sonra iletilen talimatlar ise, ilk fiyat hesaplanmasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir.

Denizbank Şubeleri ve TEFAS

Alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar o gün için yatırımcı adına nemalandırılmak suretiyle bu izahnamede belirlenen esaslar çerçevesinde, katılma payı alımında kullanılır. Şu kadar ki alım talimatının Kurucu veya Kurucu ile Aktif Pazarlama ve Dağıtım Sözleşmesi imzalamış olan Denizbank A.Ş. tarafından alınmış olması durumunda alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar o gün için yatırımcı adına Deniz Portföy Para Piyasası Fonu?nda nemalandırılmak suretiyle bu izahnamede belirlenen esaslar çerçevesinde, katılma payı alımında kullanılır. Diğer yandan TEFAS?ta gerçekleşen işlemlerde dağıtıcı tarafından belirlenecek olan yatırım aracı nemalandırmada kullanılacaktır.

Information about Fund Portfolio

Web-site for Current Fund Portfolio Information

General Principles for Derivatives that will be Included to Fund Portfolio

Fon portföyüne kaldıraç yaratan işlemlerden; forward, vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri, saklı türev araçlar, swap sözleşmesi, varant, sertifika, ileri valörlü tahvil bono ve altın işlemleri dahil edilecektir.

Investment Strategy and Risk Indicator of Fund

Investment Strategy

Risk Indicator

Fon toplam değerinin %80?i devamlı olarak, BIST?te işlem gören Türkiye İhracatçılar meclisi (TİM) tarafından açıklanan, Türkiye?nin ilk 1000 ihracatçı firması listesinde yer alan şirketlerin ortaklık paylarına yatırılacaktır.

Fund Benchmark

Bencmark Ratio (%)

Date and Number of Board Resolution About Benchmark Determination

BIST Sınai Getiri Endeksi

BIST Sürdürülebilirlik Getiri Endeksi

BIST-KYD Repo (Brüt) Endeksi

Threshold Value

Info not available

Transfer of the Fund's Net Income to Unit Holders

Info not available

Principles of Disclosure

Info not available

COMMISSION AND EXPENSE INFORMATION

Fund Management Fee Rates And Purchase Redemption Commissions

Issue Number

Fund Management Cost Rate Defined in Fund Rules (Daily) (%)

Annual Management Fee Rate in Fund Rules (%)

Daily Management Fee Rate (%)

Annual Management Fee Rate (%)

Purchase Commission (%)

Purchase Commission Info

Redemption Commission (%)

Redemption Commission Info

Performance Fee Rate (%)

0,00795

2,90

Commission Paid to Brokerage Houses and Asset Purchase/Redemption Information

Display

Fund Total Expense Ratio and Distribution of Fund Total Expense

Display

FUND AND PORTFOLIO MANAGERS

Fund Manager

Name-Surname

Appointment Date

Experience in Capital Markets (Year)

Licenses Owned

ÖZLEM GÜLDEN HASANOĞLU

17/04/2024

SPF Düzey 3 Lisansı

Fund Portfolio Managers

Name-Surname

Appointment Date

Jobs in Last 5 Years (Year-Company-Position)

Experience in Capital Markets (Year)

Licenses Owned

MURAT ÖZKAN

10/11/2023

2018 ? devam Deniz Portföy Yönetimi A.Ş. İş Geliştirme ve Proje Fonlar Bölüm Müdürü 2014 ? 2018 Deniz Portföy Yönetimi A.Ş. Teftiş Kurulu Başkanı

SPF Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı

Habib YILDIRIM

10/06/2023

2021 ? Devam Deniz Portföy Yönetimi A.Ş. Fon Yönetimi ve Mid Ofis Bölüm Müdürü 2020 ? 2021 İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Hazine Müdürü 2019 ? 2020 Türk Holding A.Ş. Hazine Müdürü 2016 ? 2019 Deniz Portföy Yönetimi A.Ş. Portföy Yöneticisi

SPF Düzey 3 Lisansı- SPF Türev Araçlar Lisansı-SPF Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı-SPF Kredi Derecelendirme Lisansı

Bahadır DOĞUŞ

10/11/2023

(2018-2023)-Deniz Portföy Yönetimi A.Ş. -Hisse Senedi Fonları Fon Yöneticisi/(2013-2018)-Deniz Yatırım A.Ş.-Stratejist

SPF Düzey 3 Lisansı -Türev Araçlar Lisansı

Abdülaziz AY

10/11/2023

( 09/2022-01/2023)-Emlak Katılım Bankası A.Ş - Hazine Yönetmen

SPF Düzey 3 Lisansı -Türev Araçlar Lisansı

İbrahim YALÇIN

10/11/2023

(01/2023-Halen)-Deniz Portföy Yönetimi A.Ş. - Fon Yöneticisi / ( 2022/09-2023/01)-Emlak Katılım Bankası A.Ş - Hazine Yönetmen / (2017/07-2022/09)-Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş - Hazine Yönetmen, Uzman, Uzman Yardımcısı

SPF Düzey 3 Lisansı -Türev Araçlar Lisansı

COMMUNICATION INFORMATION

Adress, Phone and Fax

Büyükdere Cad.Deniz Tower No:141 Kat:19 Esentepe/İstanbul

0212 348 20 00

0212 336 30 62

FonHizmet@denizbank.com

Contact People

Pazarlama, Satış ve Yatırım Danışmanlığı Genel Müdür Yrd.

0212 348 51 33

Ebru.Ucarer@denizbank.com

MISCELLANEOUS

Miscellaneous

Info not available