×
KAP Mobil
Android Uygulaması
IOS Uygulaması
Test Chrome Uygulaması
Görüntüle
e-General Meeting
e-Company
Merkezi Kayıt Kuruluşu
Capital Market Instruments Transaction Notification Tool
Türkçe
Search
Today's Notifications
Expected Notices
Detailed Search
Financial Statement Item Search
Companies
BIST Companies
Investment Firms
Portfolio Management Companies
Independent Audit Companies
Rating Companies
Valuation Companies
Other PDP Members
Old PDP Member Companies
Funds
Exchange Traded Funds
Mutual Funds
Pension Funds
Auto-Enrolment System Pension Funds
Foreign Funds
Asset Finance Funds
Housing Finance Funds
Real Estate Investment Funds
Venture Capital Investment Funds
Project Finance Funds
Liquidated Funds
About PDP
General Information
Related Web Links
PDP Information Service
All Categories
Material Event Disclosure
Financial Statement
Other Notifications
Fund Notifications
DENİZ PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
DLD
Summary Info
General Info
Financial Info
DENİZ PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
INFORMATION ABOUT FUND
Umbrella Fund Title
Deniz Portföy Yönetimi A.Ş. Hisse Senedi Şemsiye Fonu
Category of Umbrella Fund
Hisse Senedi Şemsiye Fonu
Title of Founder
DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Portfolio Manager Institution
Issue Number
Title of Portfolio Manager Institution
1
DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
ISIN Code
TRYDNZP00645
Independent Audit Company
DRT BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.
Public Offering Date of Fund
Issue Number
Public Offering Date of Fund
1
24/02/2022
Duration of Fund
Süresiz
Liquidation Date of Fund
Info not available
Main Trading Information
Trading Hours
Trading Places
Minimum Share Amount that can be Bought
Valuation Rules
Other Information
Yatırımcıların BIST Pay Piyasası?nın açık olduğu günlerde saat 13:30?a kadar verdikleri katılma payı alım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir.BIST Pay Piyasası?nın açık olduğu günlerde saat 13:30?dan sonra iletilen talimatlar ise, ilk pay fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir.BIST Pay Piyasası?nın kapalı olduğu günlerde iletilen talimatlar, izleyen ilk işgünü yapılacak ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir. Yatırımcıların BIST Pay Piyasası?nın açık olduğu günlerde saat 13:30?a kadar verdikleri katılma payı satım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir.BIST Pay Piyasası?nın açık olduğu günlerde saat 13:30?dan sonra iletilen talimatlar ise, ilk fiyat hesaplanmasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir.BIST Pay Piyasası?nın kapalı olduğu günlerde iletilen talimatlar izleyen ilk işgünü yapılacak ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir.
Katılma paylarının alım ve satımı kurucunun yanı sıra TEFAS?a üye olan fon dağıtım kuruluşları aracılığıyla da yapılır. Üye kuruluşlara aşağıda yer alan linkten ulaşılması mümkündür. http://www.takasbank.com.tr/tr/Sayfalar/TEFAS-Uyeler.aspx
1
Information about Fund Portfolio
Web-site for Current Fund Portfolio Information
General Principles for Derivatives that will be Included to Fund Portfolio
https://www.denizportfoy.com/Fon/Detail?id=13&code=DLD
Investment Strategy and Risk Indicator of Fund
Investment Strategy
Risk Indicator
Fon toplam değerinin en az %80?i devamlı olarak BIST Sürdürülebilirlik Endeksinde yer alan ortaklık paylarına ve BIST Sürdürülebilirlik Endeksini takip etmek üzere kurulan borsa yatırım fonları katılma paylarına yatırılır. Fonun yatırım amacı BIST Sürdürülebilirlik Endeksinde yer alan sürdürülebilirlik kriterlerine uyum sağlayan şirketlere yatırım yaparak bu şirketlerin büyüme olanaklarına ve kazançlarına iştirak ederek sermaye kazancı elde etmektir. Fon?un hisse senedi yoğun fon olması nedeniyle Fon portföy değerinin en az %80?i devamlı olarak menkul kıymet yatırım ortaklıkları payları hariç olmak üzere BIST?te işlem gören ihraççı payları, ihraççı paylarına ve ihraççı payı endekslerine dayalı olarak yapılan vadeli işlem sözleşmelerinin nakit teminatları, ihraççı paylarına ve ihraççı payına dayalı opsiyon sözleşmelerinin primleri ile borsada işlem gören ihraççı paylarına ve ihraççı payına dayalı aracı kuruluş varantlarına ve ihraççı paylarından oluşan endeksleri 27/11/2013 tarihli ve 28834 sayılı Resmi Gazete?de yayımlanan Borsa Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-52.2)?nin 5 inci maddesinin dördüncü fıkrasının (a) bendi kapsamında takip etmek üzere kurulan borsa yatırım fonu katılma paylarına yatırılır. Yabancı yatırım araçları fon portföyüne dahil edilebilir. Ancak, fon portföyüne fon toplam değerinin en fazla %20?si oranında yabancı para ve sermaye piyasası araçları dahil edilebilir.
6
Fund Benchmark
Fund Benchmark
Bencmark Ratio (%)
Date and Number of Fund Board Resolution About Benchmark Determination
BIST Sürdürülebilirlik Getiri Endeksi
90
BIST-KYD Repo (Brüt) Endeksi
10
COMMISSION AND EXPENSE INFORMATION
Fund Management Fee Rates And Purchase Redemption Commissions
Issue Number
Fund Management Cost Rate Defined in Fund Rules (Daily) (%)
Annual Management Fee Rate in Fund Rules (%)
Daily Management Fee Rate (%)
Annual Management Fee Rate (%)
Purchase Commission (%)
Purchase Commission Info
Redemption Commission (%)
Redemption Commission Info
Performance Fee Rate (%)
1
0,00548
2
0,00548
2
0
0
Commission Paid to Brokerage Houses and Asset Purchase/Redemption Information
Display
Fund Total Expense Ratio and Distribution of Fund Total Expense
Display
FUND AND PORTFOLIO MANAGERS
Fund Manager
Name-Surname
Appointment Date
Experience in Capital Markets (Year)
Licenses Owned
ÖZLEM GÜLDEN HASANOĞLU
17/04/2024
23
SPF Düzey 3 Lisansı
Fund Portfolio Managers
Name-Surname
Appointment Date
Jobs in Last 5 Years (Year-Company-Position)
Experience in Capital Markets (Year)
Licenses Owned
Murat Özkan
22/06/2023
(2021-2023)-Deniz Portföy Yönetimi A.Ş.-Yatırım ve Emeklilik Fonları İş Geliştirme Şirket Genel Müdür Yardımcısı/ (2018-2021)-Deniz Portföy Yönetimi A.Ş.-İş Geliştirme ve Proje Bölüm Müdürü
18
SPF Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı
Bahadır Doğuş
22/06/2023
(2018-2023)-Deniz Portföy Yönetimi A.Ş. -Hisse Senedi Fonları Fon Yöneticisi/(2013-2018)-Deniz Yatırım A.Ş.-Stratejist
27
SPF Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı
Habib Yıldırım
22/06/2023
(2021-2023)-Deniz Portföy Yönetimi A.Ş. -Portföy Yöneticisi / (2020-2021)-İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.-Hazine / (2019-2020) Turk Holding A.Ş. - Hazine /(2016-2019)-Deniz Portföy Yönetimi A.Ş.-Portföy Yöneticisi
10
SPF Düzey 3 Lisansı- SPF Türev Araçlar Lisansı-SPF Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı-SPF Kredi Derecelendirme Lisansı
Abdülaziz AY
10/11/2023
(2023-Halen)Deniz Portföy Yönetimi A.Ş.-Portföy Yöneticisi/( 09/2022-01/2023)-Emlak Katılım Bankası A.Ş - Hazine Yönetmen
8
SPF Düzey 3 Lisansı-Türev Araçlar Lisansı
İbrahim YALÇIN
10/11/2023
(01/2023-Halen)-Deniz Portföy Yönetimi A.Ş. - Fon Yöneticisi / ( 2022/09-2023/01)-Emlak Katılım Bankası A.Ş - Hazine Yönetmen / (2017/07-2022/09)-Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş - Hazine Yönetmen, Uzman, Uzman Yardımcısı
6
SPF Düzey 3 Lisansı-Türev Araçlar Lisansı-Kredi Derecelendirmesi Lisansı
COMMUNICATION INFORMATION
Adress, Phone and Fax
Adress
Phone
Fax
e-Mail
Esentepe Mah. Büyükdere Ced. No:141 Kat:19 Deniz Tower Şişli/İstanbul
0212 348 20 00
0212 348 30 62
FonHizmet@denizbank.com
Contact People
Name-Surname
Position
Phone
e-Mail
Ebru UÇARER
Pazarlama, Satış ve Yatırım Danışmanlığı Şirket Genel Müdür Yrd.
0212 348 51 33
Ebru.Ucarer@denizbank.com
MISCELLANEOUS
Miscellaneous
Info not available
Create Word File
Create Excel File
Print
