DENİZ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARINA YATIRIM YAPAN %110 ANAPARA KORUMA AMAÇLI ÜÇÜNCÜ FON

DKO

Summary Info

General Info

INFORMATION ABOUT FUND

Umbrella Fund Title

Info not available

Category of Umbrella Fund

Deniz Portföy Yönetimi A.Ş. Koruma Amaçlı Şemsiye Fonu

Title of Founder

Portfolio Manager Institution

Info not available

ISIN Code

TRYDNZP00579

Independent Audit Company

DRT BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

Public Offering Date of Fund

Info not available

Duration of Fund

Info not available

Liquidation Date of Fund

15/11/2022

Main Trading Information

Info not available

Information about Fund Portfolio

Info not available

Investment Strategy and Risk Indicator of Fund

Investment Strategy

Risk Indicator

Yatırımcının anaparasının %110?unun korunmasını,Eşit ağırlıklı olarak Mısır, Buğday, Soya Fasulyesi ve Şeker tarım ürünlerinden oluşan sepetin (Bu ürünlerin değerleri izahnamenin 2.3. bölümünde detayları belirtilen vadeli işlem sözleşmelerinin fiyatları kapsamında oluşmaktadır.) Amerikan Doları (USD) değerine dayalı borsa dışı opsiyon sözleşmesinden kaynaklanan bir getiri oluşması halinde bu getiriyi getiriye katılım oranı ölçüsünde yatırımcılara sağlamayı hedeflemektedir. Asgari olarak, başlangıç yatırımının %110?unun, yatırım döneminin sonun olan (15/11/2022) tarihinde geri ödenmesi amaçlanmaktadır. Yatırım dönemi öncesinde fondan çıkılması halinde, korumadan yararlanılamaz. Sadece fonun yatırım dönemi sonuna kadar fonda kalan yatırımcılar korumadan yararlanabilir. Fonun yatırım döneminin bitiminin 2 (iki) iş günü öncesi olacak olan opsiyon sözleşmesinin vade tarihinde, sepetin Getirisi negatif yani zarar olarak hesaplansa dahi getiri %0 olarak kabul edilecektir. Bu durum, yatırımcılar için bir avantajdır. Fon; eşit ağırlıklı olarak Mısır, Buğday, Soya Fasulyesi ve Şeker tarım ürünlerinden oluşan sepetin Amerikan Doları (USD) cinsinden fiyatındaki getirisine (en fazla %30 olması beklenen bariyer seviyesine kadar) yatırım yapan opsiyon sözleşmesinden katılım oranı ölçüsünde faydalanacaktır. Sepetin hesaplanan getirisinin bariyer seviyesi olması beklenen %30?dan yüksek olması durumunda, opsiyon getirisi bariyer seviyesi olan %30 olarak kabul edilecek ve Fon bu getiriye katılım oranında iştirak edecektir. Bu durum, yatırımcılar için bir dezavantajdır. Getiriye katılım oranının %90 ila %120 arasında gerçekleşmesi beklenmektedir. Sepetin Amerikan Doları cinsinden fiyatında meydana gelen yüzdelik artış, getiriye katılım oranı dikkate alınarak Türk Lirası getiri olarak yansıtılacaktır. Bu nedenle yatırımcı herhangi bir kur riski taşımamaktadır. Fon portföyünün %4-%9?u ile yukarıda detayları belirtilen opsiyon sözleşmesine, yaklaşık %91-%96?sı ile Denizbank A.Ş. tarafından ihraç edilecek özel sektör borçlanma aracına yatırım yapılması planlanmakta olup, fon toplam değerinin %20?sini aşmayacak şekilde Takas bank Para Piyasası işlemlerine ve/veya Borsa İstanbul Repo-Ters Repo Pazarı?nda ters repo işlemlerine yatırım yapılabilecektir. Fonun eşik değeri=[Katılım Oranı * Maksimum {0;Minimum(Sepet Getirisi; Bariyer Seviyesi)}]+%10??dur. Yatırım yapılacak varlıkların belirlenmesinde Deniz Portföy Yönetimi A.Ş. yetkilidir.?

Fund Benchmark

Info not available

Threshold Value

Info not available

Transfer of the Fund's Net Income to Unit Holders

Info not available

Principles of Disclosure

Info not available

COMMISSION AND EXPENSE INFORMATION

Fund Management Fee Rates And Purchase Redemption Commissions

Info not available

Commission Paid to Brokerage Houses and Asset Purchase/Redemption Information

Display

Fund Total Expense Ratio and Distribution of Fund Total Expense

Display

FUND AND PORTFOLIO MANAGERS

Fund Manager

Name-Surname

Appointment Date

Experience in Capital Markets (Year)

Licenses Owned

SERPİL ASLAN BEKTAŞ

01/08/2022

SPF Düzey 3 Lisansı Türev Araçlar Lisansı

Fund Portfolio Managers

Name-Surname

Appointment Date

Jobs in Last 5 Years (Year-Company-Position)

Experience in Capital Markets (Year)

Licenses Owned

Murat Özkan

Deniz Portföy Yönetimi A.Ş./Genel Müdür Yardımcısı

SPF Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı

Serkan türk

26/10/2015

Deniz Portföy Yönetimi A.Ş./Genel Müdür Yardımcısı

SPF Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı

COMMUNICATION INFORMATION

Adress, Phone and Fax

Büyükdere Cad. No:141, 34394 Esentepe, Şişli İstanbul

0212 348 20 00

0212 336 30 62

FonHizmet@denizbank.com

Contact People

Atakan.Isik@denizbank.com

MISCELLANEOUS

Miscellaneous

Info not available