×
KAP Mobil
Android Uygulaması
IOS Uygulaması
Test Chrome Uygulaması
Görüntüle
e-General Meeting
e-Company
Merkezi Kayıt Kuruluşu
Capital Market Instruments Transaction Notification Tool
Türkçe
Search
Today's Notifications
Expected Notices
Detailed Search
Financial Statement Item Search
Companies
BIST Companies
Investment Firms
Portfolio Management Companies
Independent Audit Companies
Rating Companies
Valuation Companies
Other PDP Members
Old PDP Member Companies
Funds
Exchange Traded Funds
Mutual Funds
Pension Funds
Auto-Enrolment System Pension Funds
Foreign Funds
Asset Finance Funds
Housing Finance Funds
Real Estate Investment Funds
Venture Capital Investment Funds
Project Finance Funds
Liquidated Funds
About PDP
General Information
Related Web Links
PDP Information Service
All Categories
Material Event Disclosure
Financial Statement
Other Notifications
Fund Notifications
AK PORTFÖY DOKUZUNCU SERBEST (DÖVİZ-AVRO) FON
CJH
Summary Info
General Info
Financial Info
AK PORTFÖY DOKUZUNCU SERBEST (DÖVİZ-AVRO) FON
INFORMATION ABOUT FUND
Umbrella Fund Title
AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. SERBEST ŞEMSİYE FON
Category of Umbrella Fund
Serbest Şemsiye Fon
Title of Founder
AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Portfolio Manager Institution
Issue Number
Title of Portfolio Manager Institution
1
Ak Portföy Yönetimi A.Ş.
ISIN Code
TRYAKPO01136
Independent Audit Company
PwC BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş
Public Offering Date of Fund
Issue Number
Public Offering Date of Fund
1
22/11/2021
Duration of Fund
SURESIZ
Liquidation Date of Fund
Info not available
Main Trading Information
Info not available
Information about Fund Portfolio
Web-site for Current Fund Portfolio Information
General Principles for Derivatives that will be Included to Fund Portfolio
www.akportfoy.com.tr
Investment Strategy and Risk Indicator of Fund
Investment Strategy
Risk Indicator
Fon portföyüne alınacak finansal varlıklar Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemelerine ve bu izahnamede belirtilen esaslara uygun olarak seçilir ve portföy yöneticisi tarafından mevzuata uygun olarak yönetilir. Fon portföyünün yönetiminde ve yatırım yapılacak sermaye piyasası araçlarının seçiminde, Tebliğ?in 4. maddesinde belirtilen varlıklar ve işlemler ile 6. maddesinde tanımlanan fon türlerinden Serbest Şemsiye Fon niteliğine uygun bir portföy oluşturulması esas alınır. Fon, Tebliğ?in 25. maddesinde yer alan serbest fonlara dair esaslara uyacaktır. Fon toplam değerinin en az %80?i devamlı olarak T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından Avro cinsinden ihraç edilen borçlanma araçları ve kira sertifikaları ile yerli ihraççıların Avro cinsinden ihraç edilen dış borçlanma araçları (eurobond), para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılacaktır. Fon toplam değerinin geri kalan kısmı ise yabancı ihraççıların para ve sermaye piyasası araçlarına ve/veya Türk Lirası cinsi para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılacaktır. Fon, döviz cinsi veya dövize dayalı sermaye piyasası araçlarına yapılacak yatırımlar sebebiyle kur riski içerebilir. Fon?un yönetiminde, EURO para birimi cinsinden yatırım araçları tercih edilecek olup, orta vadede EURO bazında yüksek ve istikrarlı hedef getiri sağlamayı hedefleyen bir yönetim stratejisi izlenecektir.
6
Fund Benchmark
Info not available
COMMISSION AND EXPENSE INFORMATION
Fund Management Fee Rates And Purchase Redemption Commissions
Issue Number
Fund Management Cost Rate Defined in Fund Rules (Daily) (%)
Annual Management Fee Rate in Fund Rules (%)
Daily Management Fee Rate (%)
Annual Management Fee Rate (%)
Purchase Commission (%)
Purchase Commission Info
Redemption Commission (%)
Redemption Commission Info
Performance Fee Rate (%)
1
0,00274
1
0,00274
1
1,5
Yatırımcılar tarafından 18.06.2025 günü saat 13:30?a kadar verilen satım talimatları için %1,50 oranında çıkış komisyonu uygulanır.
Commission Paid to Brokerage Houses and Asset Purchase/Redemption Information
Display
Fund Total Expense Ratio and Distribution of Fund Total Expense
Display
FUND AND PORTFOLIO MANAGERS
Fund Manager
Name-Surname
Appointment Date
Experience in Capital Markets (Year)
Licenses Owned
GÖNÜL MUTLU
25
SPF DÜZEY3, TÜREV ARAÇLAR
Fund Portfolio Managers
Name-Surname
Appointment Date
Jobs in Last 5 Years (Year-Company-Position)
Experience in Capital Markets (Year)
Licenses Owned
Barış ÖZKAPTAN
2018 - Devam Ak Portföy Yönetimi A.Ş., Portföy Yöneticisi, Müdür, 2009 - 2015 Citigroup UK, Direktör / Trading, 1999 - 2009 Citibank İstanbul, Genel Müdür Yardımcısı / Hazine
SPF-İleri Düzey, Türev Araçları Lisansı
İdil SAZER
2012 - Devam Ak Portföy Yönetimi A.Ş., Portföy Yöneticisi, Müdür Yardımcısı 2010-2012 İş Portföy Yönetimi A.Ş. , Portföy Yöneticisi 2007-2010 Denizbank A.Ş., Hazine, Uzman
Düzey 3 ve Türev Araçlar Lisansı
Bulut Özer
2016 ? Devam Ak Portföy Yönetimi A.Ş. Müdür Yardımcısı, 2016 - 2019 Ak Portföy Yönetimi A.Ş. Kıdemli Uzman, 2013-2016 Akbank T.A.Ş. / Hazine, 2011-2013 Oyak Yatırım Hazine
SPF Düzey 3 Lisans, SPF Türev Araçları Lisansı
Büşra ÖZCAN
2022-Devam Ak Portföy, ÖST Fonları Müdür Yardımcısı 2021-2022 Rota Portföy, Portföy Yöneticisi 2018-2019 Ünlü Portföy, Portföy Yöneticisi Yardımcısı 2015-2018 Ünlü Portföy , Risk Yönetimi Birim Yöneticisi 2014-2015 Ünlü Menkul , Araştırma Analisti
SPF Düzey 3 Lisans, SPF Türev Araçları Lisansı
COMMUNICATION INFORMATION
Adress, Phone and Fax
Adress
Phone
Fax
e-Mail
Sabancı Center 4.Levent /İstanbul
2123852700
info@akportfoy.com.tr
Sabancı Center 4.Levent /İstanbul
2626860000
fon@akbank.com
Contact People
Name-Surname
Position
Phone
e-Mail
Aret A.BONCUK
Bölüm Başkanı
0 212 385 27 84
aret.boncuk@akportfoy.com.tr
Gönül MUTLU
Fon Müdürü
0 262 686 3526
gonul.mutlu@akbank.com
MISCELLANEOUS
Miscellaneous
Info not available
Create Word File
Create Excel File
Print