AK PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARINA YATIRIM YAPAN %110 ANAPARA KORUMA AMAÇLI ELLİİKİNCİ FON

BJA

Summary Info

General Info

INFORMATION ABOUT FUND

Umbrella Fund Title

Info not available

Category of Umbrella Fund

AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. KORUMA AMAÇLI ŞEMSİYE FON

Title of Founder

Portfolio Manager Institution

Issue Number

Title of Portfolio Manager Institution

AK POTFOY YONETIMI A.Ş.

ISIN Code

TRYAKPO01052

Independent Audit Company

PwC BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş

Public Offering Date of Fund

Issue Number

Public Offering Date of Fund

13/07/2021

Duration of Fund

428 gun

Liquidation Date of Fund

14/09/2022

Main Trading Information

Trading Hours

Trading Places

Minimum Share Amount that can be Bought

Valuation Rules

Other Information

Hergün satım talimatı verilebilir. Fon satış detaylarına açıklamalar bölümünde yer verilmiştir.

Ak Portföy Yönetimi A.Ş- Ak Bank T.A.Ş- Odea Bank A.Ş- Burgan Bank A.Ş

500

Fon pay alım bedelleri fon ihraç gününe kadar para piyasası ile nemalandırılır.

Fon itfa tarihine kadar istenilen tarihte fon satım talebi verilebilir. Ayın 1. ve 10. işgünlerinde fon fiyatı hesaplarır ve fon satım tutarı fon fiyat hesaplama tarihini izleyen 3. işgününden müşteri hesabına ödenir.

Information about Fund Portfolio

Web-site for Current Fund Portfolio Information

General Principles for Derivatives that will be Included to Fund Portfolio

www.akportfoy.com

Investment Strategy and Risk Indicator of Fund

Investment Strategy

Risk Indicator

i) Yatırımcının anaparasının %110?unun korunmasını, ii) GLD-Standard & Poor?s Depositary Receipt Gold Shares (Altın) borsa yatırım fonuna dayalı ve detaylarına aşağıda yer verilen borsa dışı opsiyon sözleşmesinden kaynaklanan bir getiri oluşması halinde bu getiriyi yatırımcılara sağlamayı hedeflemektedir.

Public Offering Date and Beginning and Ending Dates of Investment Period

Issue Number

Beginning Date of Public Offering

Ending Date of Public Offering

Beginning Date of Investment Period

Ending Date of Investment Period

Title and Rating Note of Guarantor Institution for Guaranteed Funds

Info not available

Titles and Rating Notes of Option Sellers

Issue Number

Titles of Option Sellers

Rating Notes of Option Sellers

Societe Generale

A(S&P)

Underlying Asset(s) of Option(s)

Info not available

Information About Option Return Calculation

Info not available

Finalized Fund Participation Rate (%)

Info not available

Finalized Fund Portfolio Distribution

Issue Number

Finalized Fund Portfolio Distribution

AKBANK TAŞ TAHVIL (90) BORSA DISI OPSİYON SÖZLEŞMESİ (6,9) BIST TERS REPO VE TPP (3,1)

Beginning Value and Observation Dates of Underlying Asset

Info not available

End of Period Return of Fund

Info not available

COMMISSION AND EXPENSE INFORMATION

Fund Management Fee Rates And Purchase Redemption Commissions

Issue Number

Fund Management Cost Rate Defined in Fund Rules (Daily) (%)

Annual Management Fee Rate in Fund Rules (%)

Daily Management Fee Rate (%)

Annual Management Fee Rate (%)

Purchase Commission (%)

Purchase Commission Info

Redemption Commission (%)

Redemption Commission Info

Performance Fee Rate (%)

Commission Paid to Brokerage Houses and Asset Purchase/Redemption Information

Display

Fund Total Expense Ratio and Distribution of Fund Total Expense

Display

FUND AND PORTFOLIO MANAGERS

Fund Manager

Name-Surname

Appointment Date

Experience in Capital Markets (Year)

Licenses Owned

GÖNÜL MUTLU

Düzey 3 ve Türev Araçlar Lisansı

Fund Portfolio Managers

Name-Surname

Appointment Date

Jobs in Last 5 Years (Year-Company-Position)

Experience in Capital Markets (Year)

Licenses Owned

Egemen KORKMAZ

2003 - 2006 İş Portföy Yönetimi A.Ş. / Analist 2010 - Ak Portföy Yönetimi A.Ş. / Müdür Yardımcısı, Portföy Yöneticisi

SPF-İleri Düzey, Türev Araçları Lisansı

Mehmet Sinan VEZİROĞLU

2014 ? 2015 HSBC Portföy Yönetimi A.Ş. ? Kredi Analisti ---2015 ? 2017 Ünlü Menkul Değerler A.Ş. ? Araştırma Uzman --2017 ? 2020 İş Portföy Yönetimi A.Ş. ? Portföy Yöneticisi ---2020 ? Devam Ak Portföy Yönetimi A.Ş. ? Portföy Yöneticisi, Kıdemli Uzman

Düzey 3 ve Türev Araçlar Lisansı

İdil SAZER

2012 - Devam Ak Portföy Yönetimi A.Ş., Portföy Yöneticisi, Müdür Yardımcısı 2010-2012 İş Portföy Yönetimi A.Ş. , Portföy Yöneticisi 2007-2010 Denizbank A.Ş., Hazine, Uzman

Düzey 3 ve Türev Araçlar Lisansı

COMMUNICATION INFORMATION

Adress, Phone and Fax

Sabancı Center 4. Levent İstanbul

2123852700

info@akportfoy.com.tr

Sabancı Center 4. Levent İstanbul

Contact People

gonul.mutlu@akbank.com

Aret A. Boncuk

Bölüm Başkanı

0212 385 2784

aret.boncuk@akportfoy.com.tr

MISCELLANEOUS

Miscellaneous

Info not available