AK PORTFÖY %100 ANAPARA KORUMA AMAÇLI ONBEŞİNCİ FON

AUI

Summary Info

General Info

INFORMATION ABOUT FUND

Umbrella Fund Title

Info not available

Category of Umbrella Fund

KORUMA AMAÇLI ŞEMSİYE FONU

Title of Founder

Portfolio Manager Institution

Issue Number

Title of Portfolio Manager Institution

AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

ISIN Code

TRYAKPO00252

Independent Audit Company

GÜNEY BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

Public Offering Date of Fund

Issue Number

Public Offering Date of Fund

30/11/2016

Duration of Fund

359 GUN

Liquidation Date of Fund

22/11/2017

Main Trading Information

Trading Hours

Trading Places

Minimum Share Amount that can be Bought

Valuation Rules

Other Information

24 SAAT

AKBANK T.A.Ş ŞUBELERİ

500

İLK HALKA ARZDA BEKLEYEN EMİRLER LİKİTFON DA NEMALANMAKTADIR

FİYAT İLAN GÜNÜ (1. VE 10. İŞ GÜNÜ ) SAAT 10.30 A KADAR EMİR GİRİLEBİLİR

Information about Fund Portfolio

Web-site for Current Fund Portfolio Information

General Principles for Derivatives that will be Included to Fund Portfolio

http://www.akportfoy.com.tr/tr/fund/AUI

Investment Strategy and Risk Indicator of Fund

Investment Strategy

Risk Indicator

Fon un yatırım stratejisi, yatırım dönemi sonu olan 22/11/2017 tarihi itibariyle, i) Yatırımcının anaparasının tamamının korunmasını, ii) Eşit ağırlıklı olarak Apple Inc. , Alphabet Inc. , Amazon.Com Inc. ve Facebook Inc. ortaklık paylarından oluşan sepete dayalı ve detaylarına fon izahnamesinde yer verilen borsa dışı opsiyon sözleşmesinden kaynaklanan bir getiri oluşması halinde bu getiriyi yatırımcılara sağlamayı hedeflemektedir. Asgari olarak, yatırımcının anaparasının %100 ünün, yatırım döneminin sonu olan 22/11/2017 tarihinde geri ödenmesi amaçlanmaktadır. Yatırım dönemi öncesinde fondan çıkılması halinde, korumadan yararlanılamaz. Sadece fonun yatırım dönemi sonuna kadar fonda kalan yatırımcılar korumadan yararlanabilir. ANAPARANIN KORUNMASI AMACINA YÖNELİK OLARAK; Fonun yatırım amacı; izahnamede belirtilen yatırım döneminin sonunda, yatırımcının anaparasının %100 ünün geri ödenmesi ve ayrıca, borsa dışından alınacak bir opsiyon sözleşmesi aracılığıyla Amerikan Teknoloji Sektörü ortaklık payları sepetinin pozitif getirisinden iştirak oranı ölçüsünde faydalanmasını sağlamaktır. Söz konusu hedefe yönelik olarak, fon portföyünün yaklaşık % 92 si ile; Borsa İstanbul Repo-Ters Repo Pazarı nda ters repo sözleşmesine ve/veya fonun yatırım dönemine uygun olması durumunda devlet tahvili ve/veya hazine bonosuna ve fon toplam değerinin %20 sini aşmayacak şekilde Takasbank Para Piyasası işlemlerine yatırım yapılacaktır.

Public Offering Date and Beginning and Ending Dates of Investment Period

Issue Number

Beginning Date of Public Offering

Ending Date of Public Offering

Beginning Date of Investment Period

Ending Date of Investment Period

Title and Rating Note of Guarantor Institution for Guaranteed Funds

Info not available

Titles and Rating Notes of Option Sellers

Issue Number

Titles of Option Sellers

Rating Notes of Option Sellers

SOCIETE GENERALE

A ( STANDARD&POOR'S)

Underlying Asset(s) of Option(s)

Issue Number

Underlying Asset(s) of Option(s)

APPLE INC , ALPHABET INC, AMAZON.COM INC, FACEBOOK INC.

Information About Option Return Calculation

Info not available

Finalized Fund Participation Rate (%)

Issue Number

Finalized Participation Rate of Sub-Fund (%)

109

Finalized Fund Portfolio Distribution

Info not available

Beginning Value and Observation Dates of Underlying Asset

Info not available

End of Period Return of Fund

Info not available

COMMISSION AND EXPENSE INFORMATION

Fund Management Fee Rates And Purchase Redemption Commissions

Issue Number

Fund Management Cost Rate Defined in Fund Rules (Daily) (%)

Annual Management Fee Rate in Fund Rules (%)

Daily Management Fee Rate (%)

Annual Management Fee Rate (%)

Purchase Commission (%)

Purchase Commission Info

Redemption Commission (%)

Redemption Commission Info

Performance Fee Rate (%)

Commission Paid to Brokerage Houses and Asset Purchase/Redemption Information

Display

Fund Total Expense Ratio and Distribution of Fund Total Expense

Display

FUND AND PORTFOLIO MANAGERS

Fund Manager

Name-Surname

Appointment Date

Experience in Capital Markets (Year)

Licenses Owned

GÖNÜL MUTLU

Türev Araçlar ve Sermaye Piyasası Düzey 3 Lisansı

Fund Portfolio Managers

Name-Surname

Appointment Date

Jobs in Last 5 Years (Year-Company-Position)

Experience in Capital Markets (Year)

Licenses Owned

İdil SAZER

13/03/2012

2007-2010 Denizbank A.Ş. , Hazine, Uzman 2010-2012 İş Portföy Yönetimi A.Ş. , Portföy Yöneticisi 2012-.... Ak Portföy Yönetimi A.Ş. , Portföy Yöneticisi, Müdür Yardımcısı

SPF-İleri Düzey, Türev Araçları Lisansı

Emrah AYRANCI

01/09/2007

2007-.... Ak Portföy Yönetimi A.Ş. , Sabit Getirili Fon Yönetimi Bölüm Başkanı, Portföy Yöneticisi

SPF-İleri Düzey, Türev Araçları Lisansı

Egemen KORKMAZ

01/04/2010

2003 - 2006 İş Portföy Yönetimi A.Ş. / Analist 2010 - Ak Portföy Yönetimi A.Ş. / Müdür Yardımcısı, Portföy Yöneticisi

SPF-İleri Düzey, Türev Araçları Lisansı

Fehmi Olcay KARABİNA

13/08/2013

2008-2013 ING Portföy Yönetimi A.Ş. , Portföy Yöneticisi 2013-.... Ak Portföy Yönetimi A.Ş. Portföy Yöneticisi, Müdür Yardımcısı

SPF-İleri Düzey, Türev Araçları Lisansı, Kredi Derecelendirme Lisansı, Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı

COMMUNICATION INFORMATION

Adress, Phone and Fax

Sabancı Center 4.Levent /İstanbul

2123852700

info@afkportfoy.com.tr

Sabancı Center 4.Levent /İstanbul

Contact People

aret.boncuk@akportfoy.com.tr

Gönül MUTLU

Fon Müdürü

0 262 686 3526

gonul.mutlu@akbank.com

MISCELLANEOUS

Miscellaneous

Info not available