×
KAP Mobil
Android Uygulaması
IOS Uygulaması
Test Chrome Uygulaması
Görüntüle
e-General Meeting
e-Company
Merkezi Kayıt Kuruluşu
Capital Market Instruments Transaction Notification Tool
Türkçe
Search
Today's Notifications
Expected Notices
Detailed Search
Financial Statement Item Search
Companies
BIST Companies
Investment Firms
Portfolio Management Companies
Independent Audit Companies
Rating Companies
Valuation Companies
Other PDP Members
Old PDP Member Companies
Funds
Exchange Traded Funds
Mutual Funds
Pension Funds
Auto-Enrolment System Pension Funds
Foreign Funds
Asset Finance Funds
Housing Finance Funds
Real Estate Investment Funds
Venture Capital Investment Funds
Project Finance Funds
Liquidated Funds
About PDP
General Information
Related Web Links
PDP Information Service
All Categories
Material Event Disclosure
Financial Statement
Other Notifications
Fund Notifications
AK PORTFÖY %100 ANAPARA KORUMA AMAÇLI ONDÖRDÜNCÜ FON
AUH
Summary Info
General Info
AK PORTFÖY %100 ANAPARA KORUMA AMAÇLI ONDÖRDÜNCÜ FON
INFORMATION ABOUT FUND
Umbrella Fund Title
Info not available
Category of Umbrella Fund
KORUMA AMAÇLI ŞEMSİYE FONU
Title of Founder
AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Portfolio Manager Institution
Issue Number
Title of Portfolio Manager Institution
1
AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş
ISIN Code
TRYAKPO00245
Independent Audit Company
GÜNEY BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.
Public Offering Date of Fund
Issue Number
Public Offering Date of Fund
1
13/10/2016
Duration of Fund
245 GUN
Liquidation Date of Fund
14/06/2017
Main Trading Information
Trading Hours
Trading Places
Minimum Share Amount that can be Bought
Valuation Rules
Other Information
24 SAAT
AKBANK ŞUBELERİ
500
İLK HALKA ARZDA
FİYAT İLAN GÜNÜ (1. VE 10. İŞGÜNÜ) SAAT 10 30 A KADAR EMİR GİRİLEBİLİR.
Information about Fund Portfolio
Web-site for Current Fund Portfolio Information
General Principles for Derivatives that will be Included to Fund Portfolio
http://www.akportfoy.com.tr/tr/fund/AUH
Investment Strategy and Risk Indicator of Fund
Investment Strategy
Risk Indicator
Fon un yatırım stratejisi, yatırım dönemi sonu olan 14/06/2017 tarihi itibariyle, i) Yatırımcının anaparasının tamamının korunmasını, ii) iShares MSCI Gelişen Ülkeler Borsa Yatırım Fonu na dayalı ve detaylarına fon izahnamesinde yer verilen belirli kısıtlar içeren borsa dışı opsiyon sözleşmesinden kaynaklanan bir getiri oluşması halinde bu getiriyi yatırımcılara sağlamayı hedeflemektedir. Asgari olarak, yatırımcının anaparasının %100 ünün, yatırım döneminin sonu olan 14/06/2017 tarihinde geri ödenmesi amaçlanmaktadır. Yatırım dönemi öncesinde fondan çıkılması halinde, korumadan yararlanılamaz. Sadece fonun yatırım dönemi sonuna kadar fonda kalan yatırımcılar korumadan yararlanabilir. ANAPARANIN KORUNMASI AMACINA YÖNELİK OLARAK; Fonun yatırım amacı; izahnamede belirtilen yatırım döneminin sonunda, yatırımcının anaparasının %100 ünün geri ödenmesi ve ayrıca, borsa dışından alınacak bir opsiyon sözleşmesi aracılığıyla iShares MSCI Gelişen Ülkeler Borsa Yatırım Fonu nun pozitif getirisinden iştirak oranı ölçüsünde faydalanmasını sağlamaktır. Söz konusu hedefe yönelik olarak, fon portföyünün yaklaşık % 92 si ile; Borsa İstanbul Repo-Ters Repo Pazarı nda ters repo sözleşmesine ve/veya fonun yatırım dönemine uygun olması durumunda devlet tahvili ve/veya hazine bonosuna ve fon toplam değerinin %20 sini aşmayacak şekilde Takasbank Para Piyasası işlemlerine yatırım yapılacaktır.
4
Public Offering Date and Beginning and Ending Dates of Investment Period
Issue Number
Beginning Date of Public Offering
Ending Date of Public Offering
Beginning Date of Investment Period
Ending Date of Investment Period
1
05/10/2016
12/10/2016
13/10/2016
14/06/2017
Title and Rating Note of Guarantor Institution for Guaranteed Funds
Info not available
Titles and Rating Notes of Option Sellers
Issue Number
Titles of Option Sellers
Rating Notes of Option Sellers
1
Commerzbank
BBB+ ( S & P's)
Underlying Asset(s) of Option(s)
Issue Number
Underlying Asset(s) of Option(s)
1
iShares MSCI Gelişen Ülkeler Borsa Yatırım Fonu
Information About Option Return Calculation
Info not available
Finalized Fund Participation Rate (%)
Issue Number
Finalized Participation Rate of Sub-Fund (%)
1
90
Finalized Fund Portfolio Distribution
Issue Number
Finalized Fund Portfolio Distribution
0
90
Beginning Value and Observation Dates of Underlying Asset
Info not available
End of Period Return of Fund
Info not available
COMMISSION AND EXPENSE INFORMATION
Fund Management Fee Rates And Purchase Redemption Commissions
Issue Number
Fund Management Cost Rate Defined in Fund Rules (Daily) (%)
Annual Management Fee Rate in Fund Rules (%)
Daily Management Fee Rate (%)
Annual Management Fee Rate (%)
Purchase Commission (%)
Purchase Commission Info
Redemption Commission (%)
Redemption Commission Info
Performance Fee Rate (%)
1
0,00548
1,35
0,00548
1,35
Commission Paid to Brokerage Houses and Asset Purchase/Redemption Information
Display
Fund Total Expense Ratio and Distribution of Fund Total Expense
Display
FUND AND PORTFOLIO MANAGERS
Fund Manager
Name-Surname
Appointment Date
Experience in Capital Markets (Year)
Licenses Owned
GÖNÜL MUTLU
25
SPF DÜZEY3,TÜREV ARAÇLAR
Fund Portfolio Managers
Name-Surname
Appointment Date
Jobs in Last 5 Years (Year-Company-Position)
Experience in Capital Markets (Year)
Licenses Owned
İdil SAZER
13/03/2012
2007-2010 Denizbank A.Ş. , Hazine, Uzman 2010-2012 İş Portföy Yönetimi A.Ş. , Portföy Yöneticisi 2012-.... Ak Portföy Yönetimi A.Ş. , Portföy Yöneticisi, Müdür Yardımcısı
8
SPF-İleri Düzey, Türev Araçları Lisansı
Emrah AYRANCI
01/09/2007
2007-.... Ak Portföy Yönetimi A.Ş. , Sabit Getirili Fon Yönetimi Bölüm Başkanı, Portföy Yöneticisi
15
SPF-İleri Düzey, Türev Araçları Lisansı
Egemen KORKMAZ
01/04/2010
2003 - 2006 İş Portföy Yönetimi A.Ş. / Analist 2010 - Ak Portföy Yönetimi A.Ş. / Müdür Yardımcısı, Portföy Yöneticisi
10
SPF-İleri Düzey, Türev Araçları Lisansı
Fehmi Olcay KARABİNA
13/08/2013
2008-2013 ING Portföy Yönetimi A.Ş. , Portföy Yöneticisi 2013-.... Ak Portföy Yönetimi A.Ş. Portföy Yöneticisi, Müdür Yardımcısı
6
SPF-İleri Düzey, Türev Araçları Lisansı, Kredi Derecelendirme Lisansı, Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı
COMMUNICATION INFORMATION
Adress, Phone and Fax
Adress
Phone
Fax
e-Mail
Sabancı Center 4.Levent /İstanbul
2123852700
info@akportfoy.com.tr
Contact People
Name-Surname
Position
Phone
e-Mail
Aret A. BONCUK
Bölüm Başkanı
0 212 385 27 84
aret.boncuk@akportfoy.com.tr
Gönül MUTLU
Fon Müdürü
0 262 686 3526
gonul.mutlu@akbank.com
MISCELLANEOUS
Miscellaneous
Info not available
Create Word File
Create Excel File
Print