AK PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARINA YATIRIM YAPAN %102 ANAPARA KORUMA AMAÇLI BEŞİNCİ FON

ARV

Summary Info

General Info

INFORMATION ABOUT FUND

Umbrella Fund Title

Info not available

Category of Umbrella Fund

KORUMA AMAÇLI ŞEMSİYE FONU

Title of Founder

AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

Portfolio Manager Institution

Issue Number

Title of Portfolio Manager Institution

AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

ISIN Code

TRYAKPO00088

Independent Audit Company

PwC BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş

Public Offering Date of Fund

Issue Number

Public Offering Date of Fund

26/10/2015

Duration of Fund

Liquidation Date of Fund

25/11/2016

Main Trading Information

Trading Hours

Trading Places

Minimum Share Amount that can be Bought

İLK HALKA ARZDA BEKLEYEN EMİRLER LİKİTFON DA NEMALANMAKTADIR

FİYAT İLAN GÜNÜ (1. VE 10. İŞ GÜNÜ ) SAAT 10.30 A KADAR EMİR GİRİLEBİLİR

Information about Fund Portfolio

Info not available

Investment Strategy and Risk Indicator of Fund

Investment Strategy

Risk Indicator

Fon'un yatırım stratejisi, yatırım dönemi sonu olan 25/11/2016 tarihi itibariyle,1) Yatırımcının anaparasının tamamının korunmasını,2) Fransa Borsası (CAC 40 Endeks), İtalya Borsası ( FTSE MIB Endeks) ve İspanya Borsası'ndan (IBEX 35 Endeks) oluşturulan bir sepete dayalı ve detaylarına aşağıda yer verilen belirli kısıtlar içeren borsa dışı opsiyon sözleşmesinden kaynaklanan bir getiri oluşması halinde bu getiriyi iştirak oranı ölçüsünde yatırımcılara sağlamayı hedeflemektedir.Asgari olarak, başlangıç yatırımınızın %102'sinin, yatırım döneminin sonunda (25/11/2016)geri ödenmesi amaçlanmaktadır. Yatırım dönemi öncesinde fondan çıkılması halinde, korumadan yararlanılamaz. Sadece fonun yatırım dönemi sonuna kadar fonda kalan yatırımcılar korumadan yararlanabilir.Söz konusu hedefe yönelik olarak fon portföyünün yaklaşık % 93'ü ile Akbank T.A.Ş. veya Ak Finansal Kiralama A.Ş. tarafından fona tahsisli olarak ihraç edilecek özel sektör tahvillerine yatırım yapılacaktır. Anaparanın korunması amacına yönelik olarak, özel sektör tahvilleri, Fon?un yatırım dönemi başlangıcını takip eden yaklaşık 1 hafta içerisinde tahsisli satış yöntemi ile Fon portföyüne dahil edilecektir. Özel sektör tahvillerinin itfa tarihi ile Fon?un yatırım dönemi bitiş tarihi aynı gün olacaktır. Fon?un yatırım dönemi başlangıç tarihi ile özel sektör tahvillerinin fon portföyüne dahil edilmesi arasında geçecek yaklaşık 1 haftalık süre içerisinde portföyün yaklaşık %93?lük kısmı ile Borsada ters repo sözleşmesine ve Takasbank Para Piyasası işlemlerine yatırım yapılacaktır. Söz konusu yaklaşık bir haftalık sürenin bitimini takiben anapara korumasını sağlayacak oranda ters repo bozumundan ve fon toplam değerinin %20?sini aşmayacak şekilde Takasbank Para Piyasasından dönecek tutar ile özel sektör tahvilleri portföye alınacaktır.

Public Offering Date and Beginning and Ending Dates of Investment Period

Info not available

Title and Rating Note of Guarantor Institution for Guaranteed Funds

Info not available

Titles and Rating Notes of Option Sellers

Issue Number

Titles of Option Sellers

Rating Notes of Option Sellers

SOCIETE GENERALE

A ( S & P )

Underlying Asset(s) of Option(s)

Issue Number

Underlying Asset(s) of Option(s)

FRANSA BORSASI CAC 40ENEKS

İTALYA BORSASI FTSE MIB ENDEKS

İSPANYA BORSASI ENDEKSLERİNDEN IBEX 35 ENDEKS

Information About Option Return Calculation

Info not available

Finalized Fund Participation Rate (%)

Issue Number

Finalized Participation Rate of Sub-Fund (%)

106

Finalized Fund Portfolio Distribution

Info not available

Beginning Value and Observation Dates of Underlying Asset

Info not available

End of Period Return of Fund

Info not available

COMMISSION AND EXPENSE INFORMATION

Fund Management Fee Rates And Purchase Redemption Commissions

Issue Number

Fund Management Cost Rate Defined in Fund Rules (Daily) (%)

Annual Management Fee Rate in Fund Rules (%)

Daily Management Fee Rate (%)

Annual Management Fee Rate (%)

Purchase Commission (%)

Purchase Commission Info

Redemption Commission (%)

Redemption Commission Info

Performance Fee Rate (%)

Commission Paid to Brokerage Houses and Asset Purchase/Redemption Information

Display

Fund Total Expense Ratio and Distribution of Fund Total Expense

Display

FUND AND PORTFOLIO MANAGERS

Fund Manager

Name-Surname

Appointment Date

Experience in Capital Markets (Year)

Licenses Owned

GÖNÜL MUTLU

Türev Araçlar ve Sermaye Piyasası Düzey 3 Lisansı

Fund Portfolio Managers

Name-Surname

Appointment Date

Jobs in Last 5 Years (Year-Company-Position)

Experience in Capital Markets (Year)

Licenses Owned

İdil SAZER

13/03/2012

2007-2010 Denizbank A.Ş. , Hazine, Uzman 2010-2012 İş Portföy Yönetimi A.Ş. , Portföy Yöneticisi 2012-.... Ak Portföy Yönetimi A.Ş. , Portföy Yöneticisi, Müdür Yardımcısı

SPF-İleri Düzey, Türev Araçları Lisansı

Emrah AYRANCI

01/09/2007

2007-.... Ak Portföy Yönetimi A.Ş. , Sabit Getirili Fon Yönetimi Bölüm Başkanı, Portföy Yöneticisi

SPF-İleri Düzey, Türev Araçları Lisansı

Egemen KORKMAZ

01/04/2010

2003 - 2006 İş Portföy Yönetimi A.Ş. / Analist 2010 - Ak Portföy Yönetimi A.Ş. / Müdür Yardımcısı, Portföy Yöneticisi

SPF-İleri Düzey, Türev Araçları Lisansı

Fehmi Olcay KARABİNA

13/08/2013

2008-2013 ING Portföy Yönetimi A.Ş. , Portföy Yöneticisi 2013-.... Ak Portföy Yönetimi A.Ş. Portföy Yöneticisi, Müdür Yardımcısı

SPF-İleri Düzey, Türev Araçları Lisansı, Kredi Derecelendirme Lisansı, Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı

COMMUNICATION INFORMATION

Adress, Phone and Fax

Sabancı Center 4.Levent /İstanbul

2123852700

info@afkportfoy.com.tr

Sabancı Center 4.Levent /İstanbul

Contact People

aret.boncuk@akportfoy.com.tr

Gönül MUTLU

Fon Müdürü

0 262 686 3526

gonul.mutlu@akbank.com

MISCELLANEOUS

Miscellaneous

Info not available