KAP

Umbrella Fund Title

AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. PARA PİYASASI ŞEMSİYE FONU

Category of Umbrella Fund

Para Piyasası

Title of Founder

AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

Portfolio Manager Institution

Issue Number

Title of Portfolio Manager Institution

1

AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

ISIN Code

TRMAN2WWWWW2

Independent Audit Company

PwC BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş

Public Offering Date of Fund

Info not available

Duration of Fund

SÜRESİZ

Liquidation Date of Fund

Info not available

Main Trading Information

Trading Hours

Trading Places

Minimum Share Amount that can be Bought

Valuation Rules

Other Information

14:00 a kadar

ALTERNATİFBANK A.Ş. , ALTERNATİF YATRIM A.Ş. VE AKPORTFOY YÖNETİMİ AŞ.

1

Information about Fund Portfolio

Web-site for Current Fund Portfolio Information

General Principles for Derivatives that will be Included to Fund Portfolio

www.akportfoy.com

Investment Strategy and Risk Indicator of Fund

Investment Strategy

Risk Indicator

- Fon?un yatırım stratejisi çerçevesinde, fon toplam değerinin tamamı devamlı olarak vadesine en fazla 184 gün kalmış likiditesi yüksek para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılır ve fon portföyünün günlük olarak hesaplanan ağırlıklı ortalama vadesi 45 günü aşamaz. Fon portföyüne vadeye kalan gün sayısı hesaplanamayan varlıklar dahil edilemez. Fon portföyüne sadece TL cinsi varlıklar ve işlemler dahil edilecektir. Fon?un portföyüne yabancı para birimi cinsinden varlık ve altın ile diğer kıymetli madenler ve bunlara dayalı sermaye piyasası araçları dahil edilmeyecektir.

1

Fund Benchmark

Bencmark Ratio (%)

Date and Number of Fund Board Resolution About Benchmark Determination

BIST-KYD Repo (Brüt) Endeksi

60

BIST-KYD 1 Aylık Mevduat TL Endeksi

25

BIST-KYD ÖSBA Sabit Endeksi

10

BIST-KYD DİBS 91 Gün Endeksi

5

Fund Management Fee Rates And Purchase Redemption Commissions

Issue Number

Fund Management Cost Rate Defined in Fund Rules (Daily) (%)

Annual Management Fee Rate in Fund Rules (%)

Daily Management Fee Rate (%)

Annual Management Fee Rate (%)

Purchase Commission (%)

Purchase Commission Info

Redemption Commission (%)

Redemption Commission Info

Performance Fee Rate (%)

Commission Paid to Brokerage Houses and Asset Purchase/Redemption Information

Display

Fund Total Expense Ratio and Distribution of Fund Total Expense

Display

Fund Manager

Name-Surname

Appointment Date

Experience in Capital Markets (Year)

Licenses Owned

GÖNÜL MUTLU

25

SPF DÜZEY3, TÜREV ARAÇLAR

Fund Portfolio Managers

Name-Surname

Appointment Date

Jobs in Last 5 Years (Year-Company-Position)

Experience in Capital Markets (Year)

Licenses Owned

İdil SAZER

13/03/2012

2007-2010 Denizbank A.Ş. , Hazine, Uzman 2010-2012 İş Portföy Yönetimi A.Ş. , Portföy Yöneticisi 2012-.... Ak Portföy Yönetimi A.Ş. , Portföy Yöneticisi, Müdür Yardımcısı

8

SPF-İleri Düzey, Türev Araçları Lisansı

Barış ÖZKAPTAN

01/03/2018

2019 - Devam Ak Portföy Yönetimi A.Ş., Portföy Yöneticisi, Bölüm Başkanı, 2018 - 2019 Ak Portföy Yönetimi A.Ş., Portföy Yöneticisi, Müdür, 2009 - 2015 Citigroup UK, Direktör / Trading, 1999 - 2009 Citibank İstanbul, Genel Müdür Yardımcısı / Hazine

17

SPF Düzey 3 Lisans, SPF Türev Araçları Lisansı

Hasan Basri TARMAN

23/09/2019

2010- 2014 İş Portföy Yönetimi A.Ş. , Portföy Yöneticisi--2014- 2019 İş Portföy Yönetimi A.Ş, Kıdemli Portföy Yöneticisi, --2019 - Devam Ak Portföy Yönetimi A.Ş., Portföy Yöneticisi, Müdür Yardımcısı

11

SPF Düzey 3 Lisans, SPF Türev Araçları Lisansı

Büşra ÖZCAN

2022-Devam Ak Portföy, ÖST Fonları Müdür Yardımcısı 2021-2022 Rota Portföy, Portföy Yöneticisi 2018-2019 Ünlü Portföy, Portföy Yöneticisi Yardımcısı 2015-2018 Ünlü Portföy , Risk Yönetimi Birim Yöneticisi 2014-2015 Ünlü Menkul , Araştırma Analisti

SPF Düzey 3 Lisans, SPF Türev Araçları Lisansı

Adress, Phone and Fax

Sabancı Center 4.Levent /İstanbul

2123852700

info@akportfoy.com.tr

Sabancı Center 4.Levent /İstanbul

Contact People

aret.boncuk@akportfoy.com.tr

Gönül MUTLU

Fon Müdürü

0 262 686 3526

gonul.mutlu@akbank.com

Miscellaneous

Info not available

AK PORTFÖY ALTERNATİF BANK PARA PİYASASI (TL) FONU

ANL

AK PORTFÖY ALTERNATİF BANK PARA PİYASASI (TL) FONU