A1 PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

AC7

INFORMATION ABOUT FUND

Umbrella Fund Title

A1 PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.SERBEST ŞEMSİYE FON

Category of Umbrella Fund

SERBEST ŞEMSİYE FON

Title of Founder

PARDUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

Portfolio Manager Institution

Issue Number

Title of Portfolio Manager Institution

A1 PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

ISIN Code

TRYA1PY00115

Independent Audit Company

PKF ADAY BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.

Public Offering Date of Fund

Issue Number

Public Offering Date of Fund

09/12/2022

Duration of Fund

SÜRESİZ

Liquidation Date of Fund

Info not available

Main Trading Information

Trading Hours

Trading Places

Minimum Share Amount that can be Bought

Valuation Rules

Other Information

09:00-13:00

A1 PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

TERS REPO - TPP

09:00-13:00

A1 CAPİTAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

TERS REPO - TPP

Information about Fund Portfolio

Web-site for Current Fund Portfolio Information

General Principles for Derivatives that will be Included to Fund Portfolio

www.a1portfoy.com

Portföye riskten korunma ve/veya yatırım stratejisine uygun olacak şekilde türev araçlar (VİOP sözleşmeleri, forward sözleşmeleri, opsiyon sözleşmeleri, valörlü tahvil/bono işlemleri) dahil edilir. Şu kadar ki, bu işlem, sözleşme ve araçların hiç bir tarafı yabancı para birimi cinsinden varlık ve altın ile diğer kıymetli madenler ve bunlara dayalı sermaye piyasası araçlarından oluşturulamaz.

Investment Strategy and Risk Indicator of Fund

Investment Strategy

Risk Indicator

Fon toplam değerinin en az %80?i devamlı olarak yerli ihraççıların ortaklık paylarına ve bu paylardan oluşan endeksleri takip etmek üzere kurulan yerli borsa yatırım fonları katılma paylarına yatırılır. Fon?un likidite veya vade açısından bir yönetim kısıtlaması yoktur. Fon yatırım öngörüsü doğrultusunda sermaye piyasası araçlarına, Kurulca uygun görülen diğer yatırım araçlarına, taraf olunacak sözleşmelere, finansal işlemlere ve menkul kıymetlere yatırım yaparak sermaye kazancı sağlamak ve portföy değerini artırmayı amaçlamaktadır.

Fund Benchmark

Bencmark Ratio (%)

Date and Number of Board Resolution About Benchmark Determination

BIST 100 Getiri Endeksi

BIST-KYD Repo (Brüt) Endeksi

Threshold Value

Info not available

Transfer of the Fund's Net Income to Unit Holders

Info not available

Principles of Disclosure

Info not available

COMMISSION AND EXPENSE INFORMATION

Fund Management Fee Rates And Purchase Redemption Commissions

Issue Number

Fund Management Cost Rate Defined in Fund Rules (Daily) (%)

Annual Management Fee Rate in Fund Rules (%)

Daily Management Fee Rate (%)

Annual Management Fee Rate (%)

Purchase Commission (%)

Purchase Commission Info

Redemption Commission (%)

Redemption Commission Info

Performance Fee Rate (%)

0,00274

7,5

Commission Paid to Brokerage Houses and Asset Purchase/Redemption Information

Display

Fund Total Expense Ratio and Distribution of Fund Total Expense

Display

FUND AND PORTFOLIO MANAGERS

Fund Manager

Name-Surname

Appointment Date

Experience in Capital Markets (Year)

Licenses Owned

ZEYNEP GÜLEÇ BULUT

Düzey 3- Türev Araçlar

Fund Portfolio Managers

Name-Surname

Appointment Date

Jobs in Last 5 Years (Year-Company-Position)

Experience in Capital Markets (Year)

Licenses Owned

ORHAN ÖZ

2021/2022 - Marbaş Menkul Değerler A.Ş.- Portföy Yönetimi, 2023/Halen - A1 Portföy Yönetimi A.Ş. - Genel Müdür/YK Üyesi

Düzey 3 - Türev Araçlar

COMMUNICATION INFORMATION

Adress, Phone and Fax

Esentepe Mah. Büyükdere Cd. Levent Plaza Blok No: 173 İç Kapı No: 30 Şişli/İstanbul

Contact People

MISCELLANEOUS

Miscellaneous

Info not available