KAP

Umbrella Fund Title

A1 PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. PARA PİYASASI ŞEMSİYE FONU

Category of Umbrella Fund

PARA PİYASASI ŞEMSİYE FONU

Title of Founder

PARDUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

Portfolio Manager Institution

Issue Number

Title of Portfolio Manager Institution

A1 Portföy Yönetimi A.Ş.

ISIN Code

TRYA1PY00040

Independent Audit Company

PKF ADAY BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.

Public Offering Date of Fund

Info not available

Duration of Fund

SÜRESİZ

Liquidation Date of Fund

Info not available

Main Trading Information

Trading Hours

Trading Places

Minimum Share Amount that can be Bought

Valuation Rules

Other Information

TEFAS Alım ve Satım Esasları: Yatırımcıların, BIST Borçlanma Araçları Piyasası?nın açık olduğu günlerde, 09:00 ? 14:00 saatleri arasında verecekleri katılma payı alım talimatları o gün için geçerli olan birim pay fiyatı üzerinden Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Platformu (TEFAS) aracılığıyla gerçekleştirilir. BIST Borçlanma Araçları Piyasası?nın açık olduğu günlerde, saat 14:00?dan sonra iletilen talimatlar ise, ilk pay fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir.

A1 PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

1

TEFAS Dışı Alım ve Satım Esasları: Yatırımcıların BIST Borçlanma Araçları Piyasası?nın açık olduğu günlerde, 09.00 ? 18:00 saatleri arasında verecekleri alım talimatları o gün için geçerli olan birim pay fiyatı üzerinden ve bu izahnamede belirtilen katılma payı alım satımının yapılacağı kurucu ve Yatırım Kuruluşları aracılığıyla gerçekleştirilir. BIST Borçlanma Araçları Piyasası?nın açık olduğu günlerde, 18:00?dan sonra iletilen talimatlar ise, ilk pay fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir.

A1 CAPİTAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

1

Information about Fund Portfolio

Web-site for Current Fund Portfolio Information

General Principles for Derivatives that will be Included to Fund Portfolio

www.a1portfoy.com

Fon portföyüne kaldıraç yaratan işlemlerden fonun türüne ve yatırım stratejisine uygun olacak şekilde; türev araç (vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri), swap sözleşmeler ve ileri valörlü tahvil/bono alım işlemleri dahil edilebilecektir. İşbu araç, sözleşme ve işlemlerin hiçbir tarafı yabancı para birimi cinsinden varlık ve altın ile diğer kıymetli madenler ve bunlara dayalı sermaye piyasası araçlarından oluşturulamaz.

Investment Strategy and Risk Indicator of Fund

Investment Strategy

Risk Indicator

Fona yatırım yapılacak sermaye piyasası araçlarının seçiminde, yalnızca TL olması şartıyla, risk/getiri değerlendirmeleri sonucunda belirlenenler ve nakde dönüşümü kolay olanlar tercih edilir. Tebliğ?in 6.maddesi uyarınca, portföyün tamamı devamlı olarak, nakde dönüşümü kolay, riski az ve devamlı olarak, vadesine en fazla 184 gün kalmış likiditesi yüksek para ve sermaye piyasası araçlarından oluşacaktır ve portföyün günlük olarak hesaplanan ağırlıklı ortalama vadesi en fazla 45 gün olacaktır. Fon portföyüne vadesi hesaplanamayan varlıklar dahil edilmez. Fon portföyü yönetilirken oluşturulacak strateji kapsamında likiditesi yüksek kısa vadeli kamu ve özel sektör borçlanma araçları tercih edilecektir. Fon yönetim stratejisi kısa vadeli faiz getirisine yatırım yapmayı, aynı zamanda günlük likidite ihtiyacını karşılamayı amaçlayan yatırımcıya portföydeki varlıkları dinamik olarak farklılaştırarak katma değer yaratmayı hedeflemektedir.

2

Fund Benchmark

Bencmark Ratio (%)

Date and Number of Board Resolution About Benchmark Determination

BIST-KYD DİBS 91 Gün Endeksi

20

BIST KYD ÖSBA Sabit Endeksi

40

BIST-KYD 1 Aylık Mevduat TL Endeksi

10

BIST-KYD Repo (Brüt) Endeksi

30

Threshold Value

Info not available

Transfer of the Fund's Net Income to Unit Holders

Info not available

Principles of Disclosure

Info not available

Fund Management Fee Rates And Purchase Redemption Commissions

Issue Number

Fund Management Cost Rate Defined in Fund Rules (Daily) (%)

Annual Management Fee Rate in Fund Rules (%)

Daily Management Fee Rate (%)

Annual Management Fee Rate (%)

Purchase Commission (%)

Purchase Commission Info

Redemption Commission (%)

Redemption Commission Info

Performance Fee Rate (%)

0,00274

1

Commission Paid to Brokerage Houses and Asset Purchase/Redemption Information

Display

Fund Total Expense Ratio and Distribution of Fund Total Expense

Display

Fund Manager

Name-Surname

Appointment Date

Experience in Capital Markets (Year)

Licenses Owned

ZEYNEP GÜLEÇ BULUT

18

Düzey 3- Türev Araçlar

Fund Portfolio Managers

Name-Surname

Appointment Date

Jobs in Last 5 Years (Year-Company-Position)

Experience in Capital Markets (Year)

Licenses Owned

MUSTAFA KESKİNTÜRK

2019/2023 - A1 Capital Yatırım Menkul Değerler AŞ - Yatırım Stratejileri ve Algoritmik İşlemler Direktörü, 2023/Halen - A1 Portföy Yönetimi AŞ - Fon Yönetimi Direktörü

23

Düzey 3 - Türev Araçlar

Adress, Phone and Fax

Esentepe Mah. Büyükdere Cd. Levent Plaza Blok No: 173 İç Kapı No: 30 Şişli/İstanbul

Contact People

Miscellaneous

Info not available

A1 PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FON

AC4

A1 PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FON