×
KAP Mobil
Android Uygulaması
IOS Uygulaması
Test Chrome Uygulaması
Görüntüle
e-General Meeting
e-Company
Merkezi Kayıt Kuruluşu
Capital Market Instruments Transaction Notification Tool
Türkçe
Search
Today's Notifications
Expected Notices
Detailed Search
Financial Statement Item Search
Companies
BIST Companies
Investment Firms
Portfolio Management Companies
Independent Audit Companies
Rating Companies
Valuation Companies
Other PDP Members
Old PDP Member Companies
Funds
Exchange Traded Funds
Mutual Funds
Pension Funds
Auto-Enrolment System Pension Funds
Foreign Funds
Asset Finance Funds
Housing Finance Funds
Real Estate Investment Funds
Venture Capital Investment Funds
Project Finance Funds
Liquidated Funds
About PDP
General Information
Related Web Links
PDP Information Service
All Categories
Material Event Disclosure
Financial Statement
Other Notifications
Fund Notifications
İŞ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARINA YATIRIM YAPAN %107 ANAPARA KORUMA AMAÇLI ÜÇÜNCÜ FON
IAK
Summary Info
General Info
İŞ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARINA YATIRIM YAPAN %107 ANAPARA KORUMA AMAÇLI ÜÇÜNCÜ FON
INFORMATION ABOUT FUND
Umbrella Fund Title
Info not available
Category of Umbrella Fund
Koruma Amaçlı Şemsiye Fon
Title of Founder
Portfolio Manager Institution
Issue Number
Title of Portfolio Manager Institution
İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
ISIN Code
TRYISPO00381
Independent Audit Company
GÜNEY BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.
Public Offering Date of Fund
Issue Number
Public Offering Date of Fund
25/11/2019
Duration of Fund
375 gün
Liquidation Date of Fund
11/12/2020
Main Trading Information
Trading Hours
Trading Places
Minimum Share Amount that can be Bought
Valuation Rules
Other Information
Fon katılma payları talep toplama yöntemi ile ihraç edilecektir. Talep toplama başlangıç ve bitiş tarihleri arasında her gün, son talep toplama gününde ise saat 16:00'a kadar pay alım talepleri kabul edilecektir.
İş Portföy Yönetimi A.Ş., Türkiye İş Bankası A.Ş.
500
Dağıtıcı Türkiye İş Bankası A.Ş tarafından talepler pay adedi olarak alınırken Kurucu tarafından tutar olarak alınacaktır. Pay alım talimatının karşılığı olan tutar İş Portföy Para Piyasası fonunda nemalandırılır. Dağıtıcı tarafında ihraca katılabilmek için yatırımcının talep sırasında İş Portföy Para Piyasası Fonu?na (801) sahip olması ön koşuldur. Nakit ile talepte bulunulamamaktadır. Talep toplama sonunda dağıtım sırasında İş Portföy Para Piyasası Fonu satışı sonucu vergi kesintileri oluşması ihtimaline karşı, ilgili dönem sırasında hesaplanan tutara %3 marj uygulanarak İş Portföy Para Piyasası Fonu blokelenebilir.
Information about Fund Portfolio
Web-site for Current Fund Portfolio Information
General Principles for Derivatives that will be Included to Fund Portfolio
www.isportfoy.com.tr
Fon portföyüne uygulanacak stratejilerle uyumlu olarak borsa dışından yatırım amaçlı opsiyon sözleşmeleri dahil edilebilir.
Investment Strategy and Risk Indicator of Fund
Investment Strategy
Risk Indicator
Fon'un yatırım stratejisi, yatırım dönemi sonu olan 11/12/2020 tarihi itibariyle, Yatırımcının anaparasının %107' sinin korunmasını, Detaylarına aşağıda yer verilen, borsa ve/veya borsa dışında alınacak bir opsiyon sözleşmesi aracılığı ile Altının Amerikan Doları cinsinden ons fiyatındaki değer artışına iştirak oranı/katılım oranı ölçüsünde katılım sağlamak suretiyle yatırımcılara Türk Lirası cinsinden getiri sağlamayı hedeflemektedir. Asgari olarak, yatırımcının anaparasının %107' sinin, yatırım döneminin sonu olan 11/12/2020 tarihinde oluşması amaçlanmaktadır. Fon katılma payı bedellerinin TL tutarları bir sonraki iş günü olan 14/12/2020 tarihinde nakit olarak yatırımcıların hesaplarına aktarılır. Yatırım dönemi öncesinde Fon'dan çıkılması halinde, korumadan yararlanılamaz. Sadece Fon'un yatırım dönemi sonuna kadar Fon'da kalan yatırımcılar korumadan yararlanabilir. FON'UN YATIRIM STRATEJİSİ UYARINCA; 11/12/2020 TARİHİ ÖNCESİNDE FONDAN ÇlKILMASI HALİNDE HEDEFLENEN %107 ANAPARA KORUMASINDAN YARARLANILAMAZ. %107 ANAPARA KORUMASINDAN YARARLANILABİLMESİ İÇİN YATIRIMCILARIN 11/12/2020 TARİHİNE KADAR PAYLARINI ELDE TUTMALARI GEREKMEKTEDİR. 11/12/2020 TARİHİ İÇİN ÖNGÖRÜLEN GETİRİ HEDEFİ İSE BU İZAHNAMEDE AÇlKLANAN BELİRLİ KISITLARA TABİDİR.
4
Public Offering Date and Beginning and Ending Dates of Investment Period
Issue Number
Beginning Date of Public Offering
Ending Date of Public Offering
Beginning Date of Investment Period
Ending Date of Investment Period
25/11/2019
02/12/2019
03/12/2019
11/12/2020
Title and Rating Note of Guarantor Institution for Guaranteed Funds
Info not available
Titles and Rating Notes of Option Sellers
Issue Number
Titles of Option Sellers
Rating Notes of Option Sellers
İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Uzun vadeli (TR) AA+
Kısa vadeli (TR) A1+
Underlying Asset(s) of Option(s)
Issue Number
Underlying Asset(s) of Option(s)
Altın USD/ONS
Information About Option Return Calculation
Issue Number
Information About Option Return Calculation
Top Ceiling for Option Return (if any)
Dayanak Varlık Miktarı * max [ 0%, min [ Vade Tarihindeki Dayanak Varlık / İşlem Tarihindeki Dayanak Varlık -1, 20%]] Dayanak Varlık İşlem Tarihi : 03/12/2019 Dayanak Varlık Vade Tarihi : 08/12/2020
Bariyer Seviyesi : %20
Finalized Fund Participation Rate (%)
Issue Number
Finalized Participation Rate of Sub-Fund (%)
85
Finalized Fund Portfolio Distribution
Issue Number
Finalized Fund Portfolio Distribution
İş Gayrimenkul Ortaklığı A.Ş. Tahvili : Yüzde 95,79
BIST Ters Repo ve TBPP : Yüzde 4,21
Borsa Dışı Opsiyon Sözleşmesi : Yüzde 3,87
D. Borçlar : Yüzde 3,87
Beginning Value and Observation Dates of Underlying Asset
Issue Number
Beginning Value of Underlying Asset
Observation Dates of Underlying Asset (If any)
1.477,30 USD/ONS
10.12.2019
24.12.2019
14.01.2020
28.01.2020
11.02.2020
25.02.2020
10.03.2020
24.03.2020
14.04.2020
28.04.2020
12.05.2020
27.05.2020
9.06.2020
23.06.2020
14.07.2020
28.07.2020
11.08.2020
25.08.2020
8.09.2020
22.09.2020
13.10.2020
27.10.2020
10.11.2020
24.11.2020
8.12.2020
End of Period Return of Fund
Issue Number
End of Period Return (%)
7
COMMISSION AND EXPENSE INFORMATION
Fund Management Fee Rates And Purchase Redemption Commissions
Issue Number
Fund Management Cost Rate Defined in Fund Rules (Daily) (%)
Annual Management Fee Rate in Fund Rules (%)
Daily Management Fee Rate (%)
Annual Management Fee Rate (%)
Purchase Commission (%)
Purchase Commission Info
Redemption Commission (%)
Redemption Commission Info
Performance Fee Rate (%)
0,00274
1
Commission Paid to Brokerage Houses and Asset Purchase/Redemption Information
Display
Fund Total Expense Ratio and Distribution of Fund Total Expense
Display
FUND AND PORTFOLIO MANAGERS
Fund Manager
Name-Surname
Appointment Date
Experience in Capital Markets (Year)
Licenses Owned
AYDIN ÇELİKDELEN
25/11/2019
21
Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı
Fund Portfolio Managers
Name-Surname
Appointment Date
Jobs in Last 5 Years (Year-Company-Position)
Experience in Capital Markets (Year)
Licenses Owned
Hüseyin Gayde
01/09/2020
2020-Devam-İş Portföy Yönetimi A.Ş.-Direktör, 2014-2020-İş Portföy Yönetimi A.Ş.-Müdür
21
Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı
Deniz Hayali Genç
25/11/2019
2016-Devam İş Portföy Yönetimi A.Ş. Müdür Yardımcısı, 2013-2016 İş Portföy Yönetimi A.Ş.-Kıdemli Portföy Yöneticisi
15
Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı
COMMUNICATION INFORMATION
Adress, Phone and Fax
Adress
Phone
Fax
e-Mail
İş Kuleleri Kule 1 Kat:7 34330 4.Levent/İstanbul
02123862900
02123862905
yatirimfonubilgi@isportfoy.com.tr
Contact People
Name-Surname
Position
Phone
e-Mail
Gökçe Kıncal
Bölüm Yönetmeni
02123862900
yatirimfonubilgi@isportfoy.com.tr
MISCELLANEOUS
Miscellaneous
Info not available
Create Word File
Create Excel File
Print