e-General Meeting e-Company Merkezi Kayıt Kuruluşu Capital Market Instruments Transaction Notification Tool

ALBARAKA PORTFÖY KİRA SERTİFİKALARI KATILIM FONU

RBT

INFORMATION ABOUT FUND

Umbrella Fund Title

ALBARAKA PORTÖY YÖNETİMİ A.Ş. KATILIM ŞEMSİYE FONU

Category of Umbrella Fund

KATILIM ŞEMSİYE FONU

Title of Founder

ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

Portfolio Manager Institution

Title of Portfolio Manager Institution

ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

ISIN Code

TRYAPYS00056

Independent Audit Company

REPORT BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.

Public Offering Date of Fund

Public Offering Date of Fund

Duration of Fund

SÜRESİZDİR

Liquidation Date of Fund

Info not available

Main Trading Information

Minimum Share Amount that can be Bought

Valuation Rules

Other Information

TEFAS (Türkiye Elektronik Fon Alım Satım) Platformu ve Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş.

Nemalandırma yapılmamaktadır. Alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar o gün için yatırımcı adına nemalandırılmaksızın izahnamede belirlenen esaslar çerçevesinde, katılma payı alımında kullanılır.

Information about Fund Portfolio

Web-site for Current Fund Portfolio Information

General Principles for Derivatives that will be Included to Fund Portfolio

https://www.albarakaportfoy.com.tr/

Investment Strategy and Risk Indicator of Fund

Investment Strategy

Fon portföyünün en az %80?i devamlı olarak kamu ve özel sektör tarafından ihraç edilmiş kira sertifikalarına yatırılır, en fazla %20 oranında ise ortaklık payları, altın, katılma hesapları, vaad sözleşmeleri ve Kurulca uygun görülen diğer faize dayalı olmayan para ve sermaye piyasası araçları da alınabilir. Fon portföyüne ağırlıklı olarak Kamu ve Özel Sektör Kira Sertifikaları dahil edilir. Fon uluslararası katılım finans ilkelerini sağlamak kaydı ile riskten korunma ve/veya yatırım amacıyla ortaklık payları, kira sertifikaları, kıymetli maden ve dövize dayalı türev araç (vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri), ileri valörlü kira sertifikaları sadece riskten korunma amacıyla borsa dışında aynı varlıklara dayalı forward, opsiyon ve swap sözleşmeleri dahil edilebilir.

Belirtilen risk değeri Fon?un karşılaştırma ölçütünün geçmiş performansına göre belirlenmiştir ve Fon?un gelecekteki risk profiline ilişkin güvenilir bir gösterge olmayabilir. Risk değeri zaman içinde değişebilir. En düşük risk değeri dahi, bu Fon?a yapılan yatırımın hiçbir risk taşımadığı anlamına gelmez. Fon?un belirtilen risk değerine sahip olma gerekçeleri: Yatırım stratejini oluşturan varlıkların fiyat dalgalanmalarının neticesi olarak düşük risk ? düşük getiri grubunda bir fon olmasıdır. Risk değeri önemli riskleri kapsamakla birlikte; finansman riski, likidite riski, karşı taraf riski, operasyonel risk, türev araç kullanımından kaynaklanan riskler ile piyasalardaki olağanüstü durumlardan kaynaklanabilecek riskleri içermez.

Fund Benchmark

Bencmark Ratio (%)

Date and Number of Fund Board Resolution About Benchmark Determination

BIST-KYD Kira Sertifikaları Kamu Endeksi

BIST- KYD Özel Sektör Kira Sertifikaları Endeksi

COMMISSION AND EXPENSE INFORMATION

Fund Management Fee Rates And Purchase Redemption Commissions

Fund Management Cost Rate Defined in Fund Rules (Daily) (%)

Annual Management Fee Rate in Fund Rules (%)

Daily Management Fee Rate (%)

Annual Management Fee Rate (%)

Purchase Commission (%)

Purchase Commission Info

Redemption Commission (%)

Redemption Commission Info

Performance Fee Rate (%)

Commission Paid to Brokerage Houses and Asset Purchase/Redemption Information

Display

Fund Total Expense Ratio and Distribution of Fund Total Expense

Display

FUND AND PORTFOLIO MANAGERS

Fund Manager

Appointment Date

Experience in Capital Markets (Year)

SPL DÜZEY 3 ? 201980

Fund Portfolio Managers

Appointment Date

Jobs in Last 5 Years (Year-Company-Position)

Experience in Capital Markets (Year)

2015-BİZİM MENKUL DEĞERLER A.Ş.-PORTFÖY YÖNETİCİSİ,2018-ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.-PORTFÖY YÖNETİCİSİ

DÜZEY 3 LİSANSI, TÜREV ARAÇLAR LİSANSI

COMMUNICATION INFORMATION

Adress, Phone and Fax

Saray Mahallesi, Dr.Adnan Buyukdeniz Caddesi, No:6, Kat:10, 34768 Ümraniye - İSTANBUL

info@albarakaportfoy.com.tr

Contact People

Mali ve İdari İşler Koordinatörü

mericilgaz@albarakaportfoy.com.tr

Mali ve İdari İşler Müdürü

hsevencan@albarakaportfoy.com.tr

MISCELLANEOUS

Miscellaneous

QNB Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş. nezdinde bulunan fon hizmet birimimiz 01.01.2019 tarihinden itibaren şirket bünyesinde kurulduğundan dolayı Fon Müdürü olarak Meriç ILGAZ atanmıştır.