×
KAP Mobil
Android Uygulaması
IOS Uygulaması
Test Chrome Uygulaması
Görüntüle
e-General Meeting
e-Company
Merkezi Kayıt Kuruluşu
Capital Market Instruments Transaction Notification Tool
Türkçe
Search
Today's Notifications
Expected Notices
Detailed Search
Financial Statement Item Search
Companies
BIST Companies
Investment Firms
Portfolio Management Companies
Independent Audit Companies
Rating Companies
Valuation Companies
Other PDP Members
Old PDP Member Companies
Funds
Exchange Traded Funds
Mutual Funds
Pension Funds
Auto-Enrolment System Pension Funds
Foreign Funds
Asset Finance Funds
Housing Finance Funds
Real Estate Investment Funds
Venture Capital Investment Funds
Project Finance Funds
Liquidated Funds
About PDP
General Information
Related Web Links
PDP Information Service
All Categories
Material Event Disclosure
Financial Statement
Other Notifications
Fund Notifications
AK PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARINA YATIRIM YAPAN %110 ANAPARA KORUMA AMAÇLI ALTMIŞBİRİNCİ FON
CA1
Summary Info
General Info
Financial Info
AK PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARINA YATIRIM YAPAN %110 ANAPARA KORUMA AMAÇLI ALTMIŞBİRİNCİ FON
INFORMATION ABOUT FUND
Umbrella Fund Title
AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. KORUMA AMAÇLI ŞEMSİYE FON
Category of Umbrella Fund
KORUMALI FON
Title of Founder
AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Portfolio Manager Institution
Issue Number
Title of Portfolio Manager Institution
1
AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
ISIN Code
TRYAKPO01466
Independent Audit Company
PwC BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş
Public Offering Date of Fund
Issue Number
Public Offering Date of Fund
1
14/11/2022
Duration of Fund
06.02.2024 (435 Gün)
Liquidation Date of Fund
06/02/2024
Main Trading Information
Trading Hours
Trading Places
Minimum Share Amount that can be Bought
Valuation Rules
Other Information
"Alım talepleri talep toplama döneminin son gününde saat 13:30'a kadar verilebilir. Her ayın 1. ve 10. işgünü fon fiyatı hesaplanır. Her fiyat günü saat 10:30'a kadar verilen satım talimatları ilk hesaplamada bulunan fiyat ile, fiyatı izleyen 3. işgünü müşteri hesabına ödenir."
"Ak Portföy Yönetimi A.Ş., Akbank T.A.Ş. Alternatif Yatırım Menkul Değerler A.Ş."
500
Fon pay alım bedelleri fon ihraç gününe kadar para piyasası fonu ile nemalandırılır.
Information about Fund Portfolio
Web-site for Current Fund Portfolio Information
General Principles for Derivatives that will be Included to Fund Portfolio
www.akportfoy.com.tr
Investment Strategy and Risk Indicator of Fund
Investment Strategy
Risk Indicator
"Fon'un yatırım stratejisi, yatırım dönemi sonu olan 06.02.2024 tarihi itibarıyla, i) Yatırımcının anaparasının %110'unun korunmasını, ii) Eşit ağırlıklı olarak Deere & Co, Corteva Inc., Nutrien Ltd ve Archer-Daniels-Midland Co ortaklık paylarından oluşan sepete (tarım şirketleri ortaklık payları sepeti) dayalı ve detaylarına aşağıda yer verilen borsa dışı opsiyon sözleşmesinden kaynaklanan bir getiri oluşması halinde bu getiriyi yatırımcılara sağlamayı hedeflemektedir. Asgari olarak, yatırımcının anaparasının %110'unun, yatırım döneminin sonu olan 06.02.2024 tarihinde geri ödenmesi amaçlanmaktadır. Yatırım dönemi öncesinde Fon'dan çıkılması halinde, korumadan yararlanılamaz. Sadece Fon'un yatırım dönemi sonuna kadar Fon?da kalan yatırımcılar korumadan yararlanabilir."
4
Public Offering Date and Beginning and Ending Dates of Investment Period
Issue Number
Beginning Date of Public Offering
Ending Date of Public Offering
Beginning Date of Investment Period
Ending Date of Investment Period
1
14/11/2022
28/11/2022
29/11/2022
06/02/2024
Title and Rating Note of Guarantor Institution for Guaranteed Funds
Info not available
Titles and Rating Notes of Option Sellers
Issue Number
Titles of Option Sellers
Rating Notes of Option Sellers
1
Goldman Sachs
BBB+ (S&P)
Underlying Asset(s) of Option(s)
Issue Number
Underlying Asset(s) of Option(s)
1
Eşit ağırlıklı olarak Deere & Co, Corteva Inc., Nutrien Ltd ve Archer-Daniels-Midland Co ortaklık paylarından oluşan sepet (tarım şirketleri ortaklık payları sepeti)
Information About Option Return Calculation
Info not available
Finalized Fund Participation Rate (%)
Issue Number
Finalized Participation Rate of Sub-Fund (%)
1
72,92
Finalized Fund Portfolio Distribution
Issue Number
Finalized Fund Portfolio Distribution
1
Akbank T.A.Ş. Tahvili : 88,46 Borsa Dışı Opsiyon Sözleşmesi :8,38 BIST Ters Repo ve TPP : 3,16
Beginning Value and Observation Dates of Underlying Asset
Issue Number
Beginning Value of Underlying Asset
Observation Dates of Underlying Asset (If any)
1
Deere & Co : 441,21 Corteva Inc. : 64,93 Nutrien Ltd : 80,20 Archer-Daniels-Midland Co : 96,25
End of Period Return of Fund
Info not available
COMMISSION AND EXPENSE INFORMATION
Fund Management Fee Rates And Purchase Redemption Commissions
Issue Number
Fund Management Cost Rate Defined in Fund Rules (Daily) (%)
Annual Management Fee Rate in Fund Rules (%)
Daily Management Fee Rate (%)
Annual Management Fee Rate (%)
Purchase Commission (%)
Purchase Commission Info
Redemption Commission (%)
Redemption Commission Info
Performance Fee Rate (%)
1
0,005616
2,05
0,005616
2,05
Commission Paid to Brokerage Houses and Asset Purchase/Redemption Information
Display
Fund Total Expense Ratio and Distribution of Fund Total Expense
Display
FUND AND PORTFOLIO MANAGERS
Fund Manager
Name-Surname
Appointment Date
Experience in Capital Markets (Year)
Licenses Owned
Gönül MUTLU
SPF DÜZEY3, TÜREV ARAÇLAR
Fund Portfolio Managers
Name-Surname
Appointment Date
Jobs in Last 5 Years (Year-Company-Position)
Experience in Capital Markets (Year)
Licenses Owned
Mehmet Sinan VEZİROĞLU
"2014 - 2015 HSBC Portföy Yönetimi A.Ş. - Kredi Analisti 2015 - 2017 Ünlü Menkul Değerler A.Ş. - Araştırma Uzman 2017 - 2020 İş Portföy Yönetimi A.Ş. - Portföy Yöneticisi 2020 - Devam Ak Portföy Yönetimi A.Ş. - Portföy Yöneticisi, Kıdemli Uzman"
SPF Düzey 3 Lisans, SPF Türev Araçları Lisansı
Egemen KORKMAZ
"2003 - 2006 İş Portföy Yönetimi A.Ş. / Analist 2010 - Devam Ak Portföy Yönetimi A.Ş. / Müdür Yardımcısı, Portföy Yöneticisi"
SPF Düzey 3 Lisans, SPF Türev Araçları Lisansı
İdil SAZER
"2007-2010 Denizbank A.Ş. , Hazine, Uzman 2010-2012 İş Portföy Yönetimi A.Ş. , Portföy Yöneticisi 2012-Devam Ak Portföy Yönetimi A.Ş. , Portföy Yöneticisi, Müdür Yard."
SPF Düzey 3 Lisans, SPF Türev Araçları Lisansı
COMMUNICATION INFORMATION
Adress, Phone and Fax
Adress
Phone
Fax
e-Mail
Sabancı Center 4.Levent /İstanbul
0212 385 27 00
0 212 319 24 69
info@akportfoy.com.tr
Contact People
Name-Surname
Position
Phone
e-Mail
Aret A. BONCUK
Bölüm Başkanı
0 212 385 27 84
aret.boncuk@akportfoy.com.tr
Gönül MUTLU
Fon Müdürü
0 262 386 35 26
gonul.mutlu@akbank.com
MISCELLANEOUS
Miscellaneous
Info not available
Create Word File
Create Excel File
Print