FİBA PORTFÖY VADE 1 SERBEST (DÖVİZ) FON

FVV

Summary Info

General Info

INFORMATION ABOUT FUND

Umbrella Fund Title

Info not available

Category of Umbrella Fund

SERBEST ŞEMSİYE FON

Title of Founder

FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

Portfolio Manager Institution

Issue Number

Title of Portfolio Manager Institution

FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

ISIN Code

TRYFIBP0008

Independent Audit Company

KPMG BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

Public Offering Date of Fund

Issue Number

Public Offering Date of Fund

30/04/2020

Duration of Fund

700

Liquidation Date of Fund

31/03/2022

Main Trading Information

Trading Hours

Trading Places

Minimum Share Amount that can be Bought

Valuation Rules

Other Information

Kurucunun yönettiği fonlar veya portföy yönetim hesapları tarafından BIST Borçlanma Araçları Piyasası?nın açık olduğu günlerde saat 13:00?a kadar verilen katılma payı alım talimatları, talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden takip eden ilk iş gününde yerine getirilir. Fondan çıkışlar ayda bir yapılabilecektir. Yatırımcıların her ayın 15'ine kadar saat 13:00'e kadar verdikleri katılma payı satım talimatları, o ayın son iş günü çıkan fiyattan ertesi iş günü yerine getirilir.

FİBABANKA A.Ş.

A Grubu pay alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar, pay alımlarının gerçekleştiği tarihe kadar yatırımcı adına nemalandırılmak suretiyle bu izahnamede belirlenen esaslar çerçevesinde, katılma payı alımında kullanılabilir. B Grubu pay alım talimatı veren yatırımcılardan tahsil edilen tutarlar nemalandırılmayacaktır.

Information about Fund Portfolio

Web-site for Current Fund Portfolio Information

General Principles for Derivatives that will be Included to Fund Portfolio

www.fibaportfoy.com.tr

Investment Strategy and Risk Indicator of Fund

Investment Strategy

Risk Indicator

Fon?un ana yatırım stratejisi, döviz cinsi Türk kamu ve özel sektör borçlanma araçlarına yatırım yaparak Amerikan Doları (USD) bazında mutlak getiri yaratmaktır. Fon?un yatırım stratejisine yönelik Fon, kısa, orta ve uzun vadeli Türk ve yabancı, kamu ve özel sektör borçlanma araçlarında değişik vadeler arasında çeşitlendirilmiş bir portföy taşımayı hedeflemektedir. Fon ana stratejiyi desteklemek üzere döviz türev enstrümanlarında korunma ve/veya yatırım amaçlı pozisyonlar alabilir ve arbitraj olanaklarını değerlendirebilir.

Fund Benchmark

Bencmark Ratio (%)

Date and Number of Fund Board Resolution About Benchmark Determination

BIST-KYD 1 Aylık Mevduat USD Endeksi+%1,00

100

COMMISSION AND EXPENSE INFORMATION

Fund Management Fee Rates And Purchase Redemption Commissions

Issue Number

Fund Management Cost Rate Defined in Fund Rules (Daily) (%)

Annual Management Fee Rate in Fund Rules (%)

Daily Management Fee Rate (%)

Annual Management Fee Rate (%)

Purchase Commission (%)

Purchase Commission Info

Redemption Commission (%)

Redemption Commission Info

Performance Fee Rate (%)

Yatırım Dönemi içinde Fondan Çıkılması durumunda erken çıkış komisyonu uygulanır.

Commission Paid to Brokerage Houses and Asset Purchase/Redemption Information

Display

Fund Total Expense Ratio and Distribution of Fund Total Expense

Display

FUND AND PORTFOLIO MANAGERS

Fund Manager

Name-Surname

Appointment Date

Experience in Capital Markets (Year)

Licenses Owned

OZAN DİNÇER

DÜZEY3 / TÜREV

Fund Portfolio Managers

Name-Surname

Appointment Date

Jobs in Last 5 Years (Year-Company-Position)

Experience in Capital Markets (Year)

COMMUNICATION INFORMATION

Adress, Phone and Fax

Sarıkanarya Sokak Yolbulan Plaza B Blok No:16/11 - 34742 Kozyatağı Kadıköy İstanbul

02123817290

bilgi@fibaportfoy.com.tr

Contact People

Muhasebe ve Operasyon

2123817298

mehmet.soysal@fibaportfoy.com.tr

Nil COŞKUN TÖLEĞEN

Muhasebe ve Operasyon

2123817299

nilcoskun.tolegen@fibaportfoy.com.tr

Nursel ŞAHİN

Muhasebe ve Operasyon

2123817291

nursel.sahin@fibaportfoy.com.tr

MISCELLANEOUS

Miscellaneous

Info not available