×
KAP Mobil
Android Uygulaması
IOS Uygulaması
Test Chrome Uygulaması
Görüntüle
e-General Meeting
e-Company
Merkezi Kayıt Kuruluşu
Capital Market Instruments Transaction Notification Tool
Türkçe
Search
Today's Notifications
Expected Notices
Detailed Search
Financial Statement Item Search
Companies
BIST Companies
Investment Firms
Portfolio Management Companies
Independent Audit Companies
Rating Companies
Valuation Companies
Other PDP Members
Old PDP Member Companies
Funds
Exchange Traded Funds
Mutual Funds
Pension Funds
Auto-Enrolment System Pension Funds
Foreign Funds
Asset Finance Funds
Housing Finance Funds
Real Estate Investment Funds
Venture Capital Investment Funds
Project Finance Funds
Liquidated Funds
About PDP
General Information
Related Web Links
PDP Information Service
All Categories
Material Event Disclosure
Financial Statement
Other Notifications
Fund Notifications
YAPI KREDİ PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU
YBU
Summary Info
General Info
Financial Info
YAPI KREDİ PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU
INFORMATION ABOUT FUND
Umbrella Fund Title
Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş.Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu
Category of Umbrella Fund
BORÇLANMA ARAÇLARI ŞEMSİYE FONU
Title of Founder
YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Portfolio Manager Institution
Issue Number
Title of Portfolio Manager Institution
1
YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
ISIN Code
TRMKTFWWWWW6
Independent Audit Company
GÜNEY BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.
Public Offering Date of Fund
Issue Number
Public Offering Date of Fund
1
01/12/2015
Duration of Fund
SÜRESİZDİR
Liquidation Date of Fund
Info not available
Main Trading Information
Trading Hours
Trading Places
Minimum Share Amount that can be Bought
Valuation Rules
Other Information
13:30
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.,YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. , AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş. ,ODEA BANK A.Ş. ,AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. , TURKISH BANK A.Ş. , TURKISH YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.,TEFAS , OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş. Egeli&CO Portföy Yönetimi A.Ş.
1
Alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar o gün için yatırımcı adına nemalandırılmak suretiyle izahnamede belirlenen esaslar çerçevesinde, katılma payı alımında kullanılır
BIST Borçlanma Araçları Piyasasının açık olduğu günlerde saat 13.30 dan sonra iletilen talimatlar, ilk pay fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir.BIST Borçlanma Araçları Piyasasının kapalı olduğu günlerde iletilen talimatlar, izleyen ilk işgünü yapılacak ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir.
Information about Fund Portfolio
Web-site for Current Fund Portfolio Information
General Principles for Derivatives that will be Included to Fund Portfolio
www.yapikrediportfoy.com.tr
Fon portföyüne riskten koruma ve/veya yatırım amaçlı yurtiçi ve dışında işlem gören döviz, faiz, ortaklık payı, kıymetli madenler, finansal endeksler, sermaye piyasası araçlarına dayalı türev araçlar (vadeli işlemler ve opsiyon sözleşmeleri), swap sözleşmeleri, saklı türev araçlar, varant ve sertifikalar dahil edilebilir. Fon ileri valörlü borçlanma araçları işlemleri ve ileri valörlü altın işlemlerine taraf olabilir. Fon portföyündeki kaldıraç yaratan bütün işlemler nedeniyle maruz kalınan açık pozisyon tutarı fon toplam değerini aşamaz. Kaldıraç yaratan işlemlerin pozisyonlarının hesaplanmasında, Rehberin Fon Türlerine İlişkin Kontrol başlığında yer alan sınırlamalara uyulur. Portföye alınan türev araçların Fonun yatırım stratejisine uygun olması zorunludur.
Investment Strategy and Risk Indicator of Fund
Investment Strategy
Risk Indicator
Fon?un borçlanma araçları fonu olması nedeniyle, fon toplam değerinin en az %80?i devamlı olarak kamu ve özel sektör borçlanma araçlarına yatırılır. Fon yönetim stratejisi, piyasa faiz öngörüsü ve karşılaştırma ölçütü çerçevesinde portföy vadesini ve varlık dağılımını dinamik şekilde kullanarak kamu ve özel sektör borçlanma araçlarının getirilerinden azami ölçüde yararlanmayı hedeflemektedir.
Fund Benchmark
Fund Benchmark
Bencmark Ratio (%)
Date and Number of Board Resolution About Benchmark Determination
BİST-KYD DİBS 547 GÜN BİST-KYD ÖSBA SABİT BİST-KYD DİBS UZUN BİST KYD REPO (BRÜT)
65
BİST-KYD ÖSBA SABİT
10
BİST-KYD DİBS UZUN
15
BİST KYD REPO (BRÜT)
10
Threshold Value
Info not available
Transfer of the Fund's Net Income to Unit Holders
Info not available
Principles of Disclosure
Info not available
COMMISSION AND EXPENSE INFORMATION
Fund Management Fee Rates And Purchase Redemption Commissions
Issue Number
Fund Management Cost Rate Defined in Fund Rules (Daily) (%)
Annual Management Fee Rate in Fund Rules (%)
Daily Management Fee Rate (%)
Annual Management Fee Rate (%)
Purchase Commission (%)
Purchase Commission Info
Redemption Commission (%)
Redemption Commission Info
Performance Fee Rate (%)
0,004930
1,800000
0,004930
1,799450
Commission Paid to Brokerage Houses and Asset Purchase/Redemption Information
Display
Fund Total Expense Ratio and Distribution of Fund Total Expense
Display
FUND AND PORTFOLIO MANAGERS
Fund Manager
Name-Surname
Appointment Date
Experience in Capital Markets (Year)
Licenses Owned
İSMİ DURMUŞ
20/01/2011
17
Fund Portfolio Managers
Name-Surname
Appointment Date
Jobs in Last 5 Years (Year-Company-Position)
Experience in Capital Markets (Year)
Licenses Owned
Güzide Coşar CERİT
01/02/2014
2014-..... / YK Portföy / Yatırım Fonları ve Özel Portföy Yönetimi / YFÖPY Sabit Getirili Menkul Kıymetler /YFÖPY Sabit Getirili Menkul Kıymetler Müdürü 2011-2014 / YK Portföy / Portföy Yönetimi Grubu / Portföy Yöneticisi 2007-2014 / YK Portföy / Portföy Yönetimi Grubu / Portföy Yönetici Yardımcısı
11
COMMUNICATION INFORMATION
Adress, Phone and Fax
Adress
Phone
Fax
e-Mail
YAPI KREDİ PLAZA D BLOK LEVENT İSTANBUL
02123396525
02123395755
yf@yapikredi.com.tr
Contact People
Name-Surname
Position
Phone
e-Mail
İSMİ DURMUŞ
FON MÜDÜRÜ
02123396525
fonhizmetbolumu@yapikredi.com.tr
MISCELLANEOUS
Miscellaneous
Info not available
Create Word File
Create Excel File
Print