|
Dipnot Referansları |
Cari Dönem |
Önceki Dönem |
Finansal Tablo Türü |
|
Konsolide |
Konsolide |
Dönem |
|
30.09.2009 |
30.09.2008 |
Raporlama Birimi |
|
TL |
TL |
|
|
|
|
Net dönem karı / (zararı) |
25 |
258.512 |
-214.574 |
Net dönem kar / (zararını) işletme faaliyetlerinden elde edilen nakit akımına getirmek için yapılan düzeltmeler: |
|
|
|
Amortisman ve itfa payları |
10-11-12 |
329.172 |
235.116 |
Anaortaklık dışı kar (-) / zarar (+) |
17 |
-80.637 |
0 |
Alacaklar için ayrılan karşılık gideri (+) |
19 |
28.457 |
113.188 |
Kıdem tazminatı karşılık gideri (+) |
19 |
23.781 |
105.881 |
Ertelenmiş vergi gideri (+) / geliri (-) |
24 |
121.040 |
-29.337 |
Finansal varlık değerlemesi, net |
22-23 |
158.208 |
1.131 |
Kur farklarından doğan kar (-) / zarar (+) |
|
29.993 |
-10.485 |
Diğer Düzeltmeler |
|
6.010 |
-5.713 |
İşletme sermayesindeki değişim öncesi faaliyetlerden elde edilen nakit akım : |
|
874.536 |
195.207 |
Ticari alacaklardaki (artış) / azalış |
7 |
1.315.495 |
4.525.928 |
Diğer alacaklardaki (artış) / azalış |
8 |
-1.989.752 |
446.548 |
Finans sektörü faaliyetlerinden alacaklar |
9 |
1.541.676 |
-4.849.387 |
Diğer dönen / duran varlıklardaki değişim |
16 |
-5.295.758 |
-1.399.420 |
Ticari borçlarda artış / (azalış) |
7 |
-1.545.742 |
2.906.409 |
Finans sektörü faaliyetlerinden borçlar |
9 |
-726.466 |
1.383.513 |
Diğer yükümlülüklerdeki değişim |
16 |
506.579 |
505.373 |
Diğer borçlardaki artış / (azalış) |
8 |
641.673 |
-141.510 |
Vergi ödemeleri (-) |
24 |
0 |
-177.175 |
Borç Karşılıklarındaki değişim |
14 |
16.934.608 |
6.014.207 |
Esas faaliyet ile ilgili olarak oluşan nakit (+) |
|
12.256.849 |
9.409.693 |
Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akım : |
|
|
|
Finansal varlık alımı, alış-satış tutarının neti (+) |
5 |
5.895.808 |
-6.908.246 |
Maddi ve maddi olmayan varlık satın alımları (-) |
11-12 |
-1.510.933 |
-5.809.797 |
Maddi ve maddi olmayan varlık satışları (+) |
11-12 |
363.708 |
8.241 |
Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit |
|
4.748.583 |
-12.709.802 |
Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akım ; |
|
|
|
Sermaye artışı nedeniyle elde edilen nakit girişleri (+) |
17 |
0 |
8.788.000 |
Finansal borçlar ile ilgili nakit girişleri ve çıkışları |
6 |
-4.140.029 |
-5.328.327 |
Ödenen temettüler (-) |
|
0 |
0 |
Finansman faaliyetlerinden elde edilen nakit |
|
-4.140.029 |
3.459.673 |
Nakit ve nakit benzeri değerlerdeki net (azalış) / artış |
|
12.865.403 |
159.564 |
Dönem başı nakit ve nakit benzerleri |
4 |
5.692.494 |
3.139.866 |
Dönem sonu nakit ve nakit benzerleri |
4 |
18.557.897 |
3.299.430 |