|
Dipnot Referansları |
Cari Dönem |
Önceki Dönem |
Finansal Tablo Türü |
|
Konsolide |
Konsolide |
Dönem |
|
30.09.2009 |
30.09.2008 |
Raporlama Birimi |
|
Bin TL |
Bin TL |
|
|
|
|
İşletme faaliyetleri: |
|
|
|
Vergi öncesi kar |
|
315.596 |
46.825 |
|
|
|
|
Düzeltmeler: |
|
|
|
Amortisman ve itfa payları |
13,14,15 |
15.254 |
13.173 |
Kıdem tazminatı karşılık gideri ve aktüeryel kayıp |
17 |
1.199 |
953 |
Birikmiş izin karşılık gideri |
17,20 |
842 |
765 |
Şüpheli alacak karşılık gideri |
9,20,27 |
2.916 |
642 |
Maddi ve maddi olmayan varlık satış (karı)/zararı, net |
22 |
227 |
-2.092 |
Mali duran varlık satış zararı |
24 |
6.043 |
0 |
Stok değer düşüklüğü karşılık giderleri |
11 |
733 |
1.378 |
İştirakler'in dönem zararlarındaki/ (karlarındaki) Grup'un payı |
12 |
3.422 |
-9.069 |
Faiz ve vade farkı gelirleri, net |
23,24 |
-20.127 |
-17.311 |
Maaş ve ikramiye tahakkuku |
|
346 |
821 |
Satış iadesi ve iskontosu tahakkukları |
|
1.936 |
123 |
İştirak satış karı |
12 |
-275.752 |
0 |
Gelir tablosu ile ilişkilendirilen şerefiye |
|
-37 |
0 |
Forward tahakkukları |
|
0 |
2.031 |
Hukuki dava tazminat karşılık gideri, net |
16 |
77 |
405 |
Gider tahakkukları |
|
969 |
217 |
Temettü geliri |
|
0 |
-399 |
İlaç ruhsat devir tahakkuku |
10 |
2.807 |
0 |
|
|
|
|
İşletme sermayesindeki değişimler: |
|
|
|
Ticari alacaklar |
|
-27.400 |
8.211 |
İlişkili taraflardan alacaklar ve ilişkili taraflara borçlar |
|
27.483 |
-6.335 |
Stoklar |
|
643 |
-6.518 |
Ticari borçlar |
|
-4.308 |
-15.244 |
Finansal yatırımlar |
|
1.573 |
-19.754 |
Diğer varlıklar ve yükümlülükler, net |
|
-7.909 |
-3.689 |
|
|
|
|
Operasyonlardan kaynaklanan net nakit girişleri/(çıkışları) |
|
46.533 |
-4.867 |
|
|
|
|
Ödenen vergiler |
|
-13.338 |
-9.906 |
Ödenen kıdem tazminatı |
17 |
-1.056 |
-583 |
Ödenen izin ücreti |
17 |
-22 |
-50 |
Şüpheli alacak tahsilatları |
9,22,27 |
1.559 |
1.003 |
Ertelenen kira gelirleri |
|
0 |
427 |
Ödenen net işletme sermayesi düzeltmesi |
|
0 |
-109.936 |
|
|
|
|
İşletme faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit girişleri/(çıkışları) |
|
33.676 |
-123.912 |
|
|
|
|
Yatırım faaliyetleri: |
|
|
|
Maddi ve maddi olmayan varlık satın alımları |
13,14,15 |
-9.382 |
-9.764 |
Maddi ve maddi olmayan varlık satışından sağlanan nakit |
|
349 |
7.237 |
Müşterek yönetime tabi ortaklık hissesi alımları |
|
-802 |
-50.397 |
İştirak satışından sağlanan nakit |
12 |
361.112 |
0 |
Satılmaya hazır finansal varlık satışlarından sağlanan nakitler |
7 |
5.740 |
0 |
|
|
|
|
Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit girişleri/(çıkışları) |
|
357.017 |
-52.924 |
|
|
|
|
Finansman faaliyetleri: |
|
|
|
Geri ödenen banka kredileri |
|
-17.084 |
-34.898 |
Ödenen faiz ve vade farkları |
|
-4.067 |
-5.394 |
Tahsil edilen faiz |
|
18.412 |
15.540 |
Azınlık paylarına ödenen temettüler |
|
-115 |
-111 |
Azınlık paylarının sermaye artışına katılımları |
|
1.670 |
906 |
Ödenen temettüler |
|
-61.942 |
-27.410 |
Tahsil edilen temettü |
|
0 |
399 |
|
|
|
|
Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit çıkışları |
|
-63.126 |
-50.968 |
|
|
|
|
Yabancı para çevrim farkları |
|
788 |
-214 |
|
|
|
|
Nakit ve nakit benzerlerinde net artış/(azalış) |
|
328.355 |
-228.018 |
|
|
|
|
Nakit ve nakit benzerlerinin dönem başı bakiyesi |
6 |
332.885 |
584.959 |
|
|
|
|
Nakit ve nakit benzerlerinin dönem sonu bakiyesi |
6 |
661.240 |
356.941 |