MENKUL KIYMETİN TÜRÜ |
NOMİNAL DEĞER (TL) |
TOPLAM ALIŞ MALİYETİ (TL) |
TOPLAM RAYİÇ DEĞER(TL) |
GRUP (%) |
GENEL (%) |
I. HİSSE SENEDİ |
20.000,94 |
27.534,68 |
56.304,14 |
100,00 |
1,27 |
TARIM, ORMAN VE BALIKÇILIK |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MADENCİLİK VE TAŞ OCAKÇILIĞI |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İMALAT SANAYİİ |
10.000,00 |
8.878,61 |
15.900,00 |
28,24 |
0,36 |
Gıda, İçki ve Tütün |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Orman Ürünleri ve Mobilya |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayım |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kimya, Petrol, Kauçuk ve Plastik Ürünler |
10.000,00 |
8.878,61 |
15.900,00 |
28,24 |
0,36 |
ECILC |
10.000,00 |
8.878,61 |
15.900,00 |
28,24 |
0,36 |
Taş ve Toprağa Dayalı Sanayi |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Metal Ana Sanayi |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer İmalat Sanayii |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ELEKTRİK, GAZ VE SU |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR |
|
|
|
|
|
Toptan Ticaret |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Perakende Ticaret |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Lokanta ve Oteller |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA |
|
|
|
|
|
Ulaştırma |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Haberleşme |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Depolama |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MALİ KURULUŞLAR |
10.000,94 |
18.656,07 |
40.404,14 |
71,76 |
0,91 |
Bankalar ve Katılım Bankaları |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sigorta Şirketleri |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Finansal Kiralama ve Factoring Şirketleri |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Holdingler ve Yatırım Şirketleri |
10.000,94 |
18.656,07 |
40.404,14 |
71,76 |
0,91 |
ECZYT |
10.000,00 |
18.653,85 |
40.400,00 |
71,75 |
0,91 |
TEKFN |
0,94 |
2,22 |
4,14 |
0,01 |
0,00 |
Aracı Kurumlar |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıkları |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer Mali Kuruluşlar |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER |
|
|
|
|
|
Eğitim |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sağlık |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Spor |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Eğlence |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TEKNOLOJİ |
|
|
|
|
|
Bilişim |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Savunma |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FON |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DİĞER |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
II. BORÇLANMA SENETLERİ |
4.091.000,00 |
3.658.087,33 |
3.984.621,25 |
100,00 |
89,58 |
TRT030310T10 |
1.890.000,00 |
1.748.085,71 |
1.844.764,74 |
46,30 |
41,47 |
TRT050510T16 |
1.100.000,00 |
1.029.182,00 |
1.060.027,10 |
26,60 |
23,83 |
TRT140410T16 |
616.000,00 |
476.164,72 |
596.275,68 |
14,96 |
13,41 |
TRT181109T16 |
485.000,00 |
404.654,90 |
483.553,73 |
12,14 |
10,87 |
III. DİĞER |
491.580,00 |
407.000,00 |
407.219,11 |
100,00 |
9,15 |
TRT020211T11 |
491.580,00 |
407.000,00 |
407.219,11 |
100,00 |
9,15 |
IV. VADELİ İŞLEMLER |
VADE |
POZİSYON SAYISI |
UZLAŞMA FİYATI |
SÖZLEŞME BÜYÜKLÜĞÜ |
|
|
|
|
|
|
|
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III) |
4.602.580,94 |
4.092.622,01 |
4.448.144,50 |
|
100,00 |
HAZIR DEĞERLER (+) |
|
|
115,14 |
|
|
ALACAKLAR (+) |
|
|
600,00 |
|
|
DİĞER AKTİFLER (+) |
|
|
134,60 |
|
|
DURAN VARLIKLAR |
|
|
134,60 |
|
|
BORÇLAR (-) |
|
|
-12.717,62 |
|
|
TOPLAM DEĞER |
|
|
4.436.276,62 |
|
|
TOPLAM PAY SAYISI |
|
|
3.300.000 |
|
|
TOPLAM DEĞER / TOPLAM PAY SAYISI |
|
|
1,34 |
|
|