MENKUL KIYMETİN TÜRÜ |
NOMİNAL DEĞER (TL) |
TOPLAM ALIŞ MALİYETİ (TL) |
TOPLAM RAYİÇ DEĞER(TL) |
GRUP (%) |
GENEL (%) |
I. HİSSE SENEDİ |
121.986,94 |
254.525,75 |
427.885,68 |
100,00 |
9,85 |
TARIM, ORMAN VE BALIKÇILIK |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MADENCİLİK VE TAŞ OCAKÇILIĞI |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İMALAT SANAYİİ |
67.000,00 |
149.496,51 |
251.640,00 |
58,81 |
5,79 |
Gıda, İçki ve Tütün |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri |
40.000,00 |
97.600,00 |
165.600,00 |
38,70 |
3,81 |
ALTIN |
40.000,00 |
97.600,00 |
165.600,00 |
38,70 |
3,81 |
Orman Ürünleri ve Mobilya |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayım |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kimya, Petrol, Kauçuk ve Plastik Ürünler |
27.000,00 |
51.896,51 |
86.040,00 |
20,11 |
1,98 |
TUPRS |
2.000,00 |
29.700,00 |
47.040,00 |
10,99 |
1,08 |
ECILC |
25.000,00 |
22.196,51 |
39.000,00 |
9,11 |
0,90 |
Taş ve Toprağa Dayalı Sanayi |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Metal Ana Sanayi |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer İmalat Sanayii |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ELEKTRİK, GAZ VE SU |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR |
|
|
|
|
|
Toptan Ticaret |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Perakende Ticaret |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Lokanta ve Oteller |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA |
|
|
|
|
|
Ulaştırma |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Haberleşme |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Depolama |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MALİ KURULUŞLAR |
54.986,94 |
105.029,24 |
176.245,68 |
41,19 |
4,06 |
Bankalar ve Katılım Bankaları |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sigorta Şirketleri |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Finansal Kiralama ve Factoring Şirketleri |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Holdingler ve Yatırım Şirketleri |
54.986,94 |
105.029,24 |
176.245,68 |
41,19 |
4,06 |
ECZYT |
50.000,00 |
93.269,24 |
155.500,00 |
36,34 |
3,58 |
TEKFN |
4.986,94 |
11.760,00 |
20.745,68 |
4,85 |
0,48 |
Aracı Kurumlar |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıkları |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer Mali Kuruluşlar |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER |
|
|
|
|
|
Eğitim |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sağlık |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Spor |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Eğlence |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TEKNOLOJİ |
|
|
|
|
|
Bilişim |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Savunma |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FON |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DİĞER |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
II. BORÇLANMA SENETLERİ |
4.095.000,00 |
3.661.515,26 |
3.914.726,39 |
100,00 |
90,15 |
TRT030310T10 |
1.891.000,00 |
1.749.010,62 |
1.812.304,14 |
46,29 |
41,73 |
TRT050510T16 |
1.100.000,00 |
1.029.182,00 |
1.038.052,40 |
26,52 |
23,90 |
TRT140410T16 |
616.000,00 |
476.164,72 |
584.407,21 |
14,93 |
13,46 |
TRT181109T16 |
488.000,00 |
407.157,92 |
479.962,64 |
12,26 |
11,05 |
III. DİĞER |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
IV. VADELİ İŞLEMLER |
VADE |
POZİSYON SAYISI |
UZLAŞMA FİYATI |
SÖZLEŞME BÜYÜKLÜĞÜ |
|
|
|
|
|
|
|
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III) |
4.216.986,94 |
3.916.041,01 |
4.342.612,07 |
|
100,00 |
HAZIR DEĞERLER (+) |
|
|
683,34 |
|
|
ALACAKLAR (+) |
|
|
1.000,00 |
|
|
DİĞER AKTİFLER (+) |
|
|
272,22 |
|
|
DURAN VARLIKLAR |
|
|
272,22 |
|
|
BORÇLAR (-) |
|
|
-9.366,80 |
|
|
TOPLAM DEĞER |
|
|
4.335.200,83 |
|
|
TOPLAM PAY SAYISI |
|
|
3.300.000 |
|
|
TOPLAM DEĞER / TOPLAM PAY SAYISI |
|
|
1,31 |
|
|