MENKUL KIYMETİN TÜRÜ |
NOMİNAL DEĞER (TL) |
TOPLAM ALIŞ MALİYETİ (TL) |
TOPLAM RAYİÇ DEĞER(TL) |
GRUP (%) |
GENEL (%) |
I. HİSSE SENEDİ |
162.260,88 |
594.731,00 |
628.501,95 |
100,00 |
21,01 |
TARIM, ORMAN VE BALIKÇILIK |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MADENCİLİK VE TAŞ OCAKÇILIĞI |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İMALAT SANAYİİ |
5.000,00 |
35.400,00 |
41.650,00 |
6,63 |
1,39 |
Gıda, İçki ve Tütün |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Orman Ürünleri ve Mobilya |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayım |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kimya, Petrol, Kauçuk ve Plastik Ürünler |
5.000,00 |
35.400,00 |
41.650,00 |
6,63 |
1,39 |
GUBRF |
5.000,00 |
35.400,00 |
41.650,00 |
6,63 |
1,39 |
Taş ve Toprağa Dayalı Sanayi |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Metal Ana Sanayi |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer İmalat Sanayii |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ELEKTRİK, GAZ VE SU |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR |
|
|
|
|
|
Toptan Ticaret |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Perakende Ticaret |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Lokanta ve Oteller |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA |
10.000,00 |
41.600,00 |
42.400,00 |
6,75 |
1,42 |
Ulaştırma |
10.000,00 |
41.600,00 |
42.400,00 |
6,75 |
1,42 |
TAVHL |
10.000,00 |
41.600,00 |
42.400,00 |
6,75 |
1,42 |
Haberleşme |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Depolama |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MALİ KURULUŞLAR |
147.260,88 |
517.731,00 |
544.451,95 |
86,63 |
18,20 |
Bankalar ve Katılım Bankaları |
110.011,00 |
305.071,50 |
315.889,76 |
50,26 |
10,56 |
ISCTR |
10.000,00 |
53.000,00 |
60.800,00 |
9,67 |
2,03 |
SKBNK |
100.000,00 |
252.000,00 |
255.000,00 |
40,57 |
8,53 |
HALKB |
11,00 |
71,50 |
89,76 |
0,01 |
0,00 |
Sigorta Şirketleri |
17.248,77 |
133.259,03 |
148.161,29 |
23,57 |
4,95 |
ANSGR |
0,77 |
0,81 |
0,97 |
0,00 |
0,00 |
YKSGR |
17.248,00 |
133.258,22 |
148.160,32 |
23,57 |
4,95 |
Finansal Kiralama ve Factoring Şirketleri |
1,11 |
0,47 |
0,90 |
0,00 |
0,00 |
ISFIN |
1,11 |
0,47 |
0,90 |
0,00 |
0,00 |
Holdingler ve Yatırım Şirketleri |
20.000,00 |
79.400,00 |
80.400,00 |
12,79 |
2,69 |
KCHOL |
20.000,00 |
79.400,00 |
80.400,00 |
12,79 |
2,69 |
Aracı Kurumlar |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıkları |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer Mali Kuruluşlar |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER |
|
|
|
|
|
Eğitim |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sağlık |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Spor |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Eğlence |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TEKNOLOJİ |
|
|
|
|
|
Bilişim |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Savunma |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FON |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DİĞER |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
II. BORÇLANMA SENETLERİ |
1.000.000,00 |
901.105,00 |
934.650,00 |
100,00 |
31,25 |
TRT020211T11 |
500.000,00 |
421.825,00 |
438.850,00 |
46,95 |
14,67 |
TRT071009T51 |
500.000,00 |
479.280,00 |
495.800,00 |
53,05 |
16,58 |
III. DİĞER |
1.552.650,00 |
1.428.000,00 |
1.428.000,00 |
100,00 |
47,74 |
TRT031110T10 |
517.200,00 |
428.000,00 |
428.000,00 |
29,97 |
14,31 |
TRT071009T51 |
1.035.450,00 |
1.000.000,00 |
1.000.000,00 |
70,03 |
33,43 |
IV. VADELİ İŞLEMLER |
VADE |
POZİSYON SAYISI |
UZLAŞMA FİYATI |
SÖZLEŞME BÜYÜKLÜĞÜ |
|
|
|
|
|
|
|
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III) |
2.714.910,88 |
2.923.836,00 |
2.991.151,95 |
|
100,00 |
HAZIR DEĞERLER (+) |
|
|
3.743,67 |
|
|
ALACAKLAR (+) |
|
|
338.067,92 |
|
|
DİĞER AKTİFLER (+) |
|
|
17.761,88 |
|
|
|
|
|
17.761,88 |
|
|
BORÇLAR (-) |
|
|
-322.569,00 |
|
|
TOPLAM DEĞER |
|
|
3.028.156,42 |
|
|
TOPLAM PAY SAYISI |
|
|
3.000.000 |
|
|
TOPLAM DEĞER / TOPLAM PAY SAYISI |
|
|
1,01 |
|
|