|
Dipnot Referansları |
Cari Dönem |
Önceki Dönem |
Finansal Tablo Türü |
|
Konsolide Olmayan |
Konsolide Olmayan |
Dönem |
|
30.06.2009 |
30.06.2008 |
Raporlama Birimi |
|
TL |
TL |
|
|
|
|
A. Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit Akımları |
|
|
|
Vergi Öncesi Net Dönem Karı |
|
-1.572.751 |
-2.271.298 |
İşletme faaliyetlerinden sağlanan veya faaliyetlerde kullanılan net nakit tutarının net kar ile mutabakatını sağlayan düzeltmeler: |
|
|
|
Amortisman ve itfa payı giderleri |
30 |
379.255 |
398.043 |
Kıdem tazminatı karşılığı |
24 |
1.046 |
2.039 |
Ertelenmiş finansman gelirleri |
10 |
15.636 |
83.540 |
Ertelenmiş finansman giderleri |
10 |
-4.832 |
-29.959 |
Şüpheli alacak karşılğı |
|
76.505 |
|
İşletme sermayesindeki değişimler öncesinde faaliyet karı |
|
-1.105.141 |
-1.817.635 |
İşletme Sermayesindeki değişimler: |
|
|
|
Ticari alacaklar |
10 |
406.967 |
1.570.299 |
Stoklar |
13 |
1.273.949 |
|
Diğer alacaklar |
11 |
140.153 |
-492.607 |
Diğer dönen varlıklar |
13-26 |
18.303 |
-170.625 |
Diger duran varlıklar |
13-26 |
440.104 |
|
Ticrati borçlar |
10 |
-7.013 |
-68.978 |
Diğer borçlar ve yükümlülükler |
11-26 |
469.648 |
3.431.968 |
Toplam |
|
2.742.111 |
4.270.057 |
İşletme faaliyetinden kaynaklanan nakit |
|
1.636.970 |
2.452.422 |
B.Yatırım Faaliyetinden Kaynaklanan Nakit Akımları |
|
|
|
Maddi duran varlık alımı, net |
18 |
-309.708 |
|
Maddi olmayan duran varlık alımı, net |
19 |
-6.650 |
|
|
|
-316.358 |
|
C.Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışları |
|
|
|
Banka kredilerindeki değişim-net |
8 |
-1.639.126 |
-1.000.034 |
İlişkili taraflardan sağlanan fonlardaki değişim |
11 |
|
-1.682.448 |
Finanansman faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit |
|
-1.639.126 |
-2.682.482 |
Nakit ve nakit benzeri değerlerdeki net artış |
|
-318.514 |
-230.060 |
Dönem başı nakit ve nakit benzeri değerler |
|
821.404 |
1.042.696 |
Dönem sonu nakit ve nakit benzeri değerler |
|
502.890 |
812.636 |