MENKUL KIYMETİN TÜRÜ |
NOMİNAL DEĞER (TL) |
TOPLAM ALIŞ MALİYETİ (TL) |
TOPLAM RAYİÇ DEĞER(TL) |
GRUP (%) |
GENEL (%) |
I. HİSSE SENEDİ |
820.004,47 |
1.173.826,42 |
1.247.862,61 |
100,00 |
40,98 |
GIDA, İÇECEK |
0,04 |
0,06 |
0,10 |
0,00 |
0,00 |
VANET |
0,04 |
0,06 |
0,10 |
0,00 |
0,00 |
TEKSTİL, DERİ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ORMAN, KAĞIT, BASIM |
20.000,91 |
182.000,75 |
181.200,70 |
14,52 |
5,95 |
KAPLM |
20.000,00 |
182.000,00 |
181.200,00 |
14,52 |
5,95 |
KLBMO |
0,33 |
0,56 |
0,28 |
0,00 |
0,00 |
VKING |
0,58 |
0,19 |
0,42 |
0,00 |
0,00 |
KİMYA, PETROL, PLASTİK |
75.000,00 |
105.225,00 |
115.500,00 |
9,26 |
3,79 |
ECILC |
75.000,00 |
105.225,00 |
115.500,00 |
9,26 |
3,79 |
TAŞ, TOPRAK |
200.000,47 |
270.000,63 |
270.000,64 |
21,64 |
8,87 |
SISE |
200.000,47 |
270.000,63 |
270.000,64 |
21,64 |
8,87 |
METAL ANA |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
METAL EŞYA, MAKİNA |
200.001,11 |
258.002,14 |
248.001,57 |
19,87 |
8,14 |
IHEVA |
200.000,00 |
258.000,00 |
248.000,00 |
19,87 |
8,14 |
KARSN |
1,00 |
1,73 |
1,23 |
0,00 |
0,00 |
TOASO |
0,11 |
0,41 |
0,34 |
0,00 |
0,00 |
DİĞER İMALAT SANAYİ FAALİYETLERİ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ELEKTRİK |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ULAŞTIRMA |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TURİZM |
80.000,00 |
161.120,00 |
220.000,00 |
17,63 |
7,22 |
METUR |
80.000,00 |
161.120,00 |
220.000,00 |
17,63 |
7,22 |
TİCARET |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İLETİŞİM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
SPOR |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DİĞER HİZMET FAALİYETLERİ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
BANKALAR |
245.000,58 |
197.471,21 |
213.151,66 |
17,08 |
7,00 |
TEBNK |
0,08 |
0,10 |
0,12 |
0,00 |
0,00 |
TEKST |
245.000,00 |
197.470,00 |
213.150,00 |
17,08 |
7,00 |
YKBNK |
0,50 |
1,11 |
1,54 |
0,00 |
0,00 |
SİGORTA ŞİRKETLERİ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FİNANSAL KİRALAMA VE FACTORING ŞİRKETLERİ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
HOLDİNGLER VE YATIRIM ŞİRKETLERİ |
0,67 |
1,10 |
1,48 |
0,00 |
0,00 |
DOHOL |
0,36 |
0,23 |
0,41 |
0,00 |
0,00 |
KCHOL |
0,31 |
0,87 |
1,07 |
0,00 |
0,00 |
DİĞER MALİ KURULUŞLAR |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
BİLİŞİM |
0,69 |
5,53 |
6,46 |
0,00 |
0,00 |
TCELL |
0,69 |
5,53 |
6,46 |
0,00 |
0,00 |
SAVUNMA |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DİĞER TEKNOLOJİ ŞİRKETLERİ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
II. BORÇLANMA SENETLERİ |
1.756.310,00 |
1.796.000,00 |
1.797.215,40 |
100,00 |
59,02 |
Ters repo TRT180810T18 |
1.428.045,00 |
1.500.000,00 |
1.501.017,12 |
83,52 |
49,29 |
Ters repo TRT030310T10 |
226.235,00 |
204.000,00 |
204.136,65 |
11,36 |
6,70 |
Ters repo TRT030310T10 |
102.030,00 |
92.000,00 |
92.061,63 |
5,12 |
3,02 |
III. DİĞER |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III) |
2.576.314,47 |
2.969.826,42 |
3.045.078,01 |
|
100,00 |
HAZIR DEĞERLER (+) |
|
|
801,58 |
|
|
ALACAKLAR (+) |
|
|
1.492.733,48 |
|
|
DİĞER AKTİFLER (+) |
|
|
98.552,94 |
|
|
|
|
|
98.552,94 |
|
|
BORÇLAR (-) |
|
|
-1.575.476,03 |
|
|
TOPLAM DEĞER |
|
|
3.061.689,98 |
|
|
TOPLAM PAY SAYISI |
|
|
6.000.001 |
|
|
TOPLAM DEĞER / TOPLAM PAY SAYISI |
|
|
0,51 |
|
|