MENKUL KIYMETİN TÜRÜ |
NOMİNAL DEĞER (TL) |
TOPLAM ALIŞ MALİYETİ (TL) |
TOPLAM RAYİÇ DEĞER(TL) |
GRUP (%) |
GENEL (%) |
I. HİSSE SENEDİ |
63.001,46 |
326.372,93 |
340.941,37 |
100,00 |
11,23 |
GIDA, İÇECEK |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TEKSTİL, DERİ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ORMAN, KAĞIT, BASIM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
KİMYA, PETROL, PLASTİK |
5.000,00 |
35.400,00 |
41.700,00 |
12,23 |
1,37 |
GUBRF |
5.000,00 |
35.400,00 |
41.700,00 |
12,23 |
1,37 |
TAŞ, TOPRAK |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
METAL ANA |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
METAL EŞYA, MAKİNA |
10.000,00 |
61.871,65 |
65.600,00 |
19,24 |
2,16 |
TTRAK |
10.000,00 |
61.871,65 |
65.600,00 |
19,24 |
2,16 |
DİĞER İMALAT SANAYİ FAALİYETLERİ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ELEKTRİK |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ULAŞTIRMA |
10.000,00 |
41.600,00 |
41.000,00 |
12,03 |
1,35 |
TAVHL |
10.000,00 |
41.600,00 |
41.000,00 |
12,03 |
1,35 |
TURİZM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TİCARET |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İLETİŞİM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
SPOR |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DİĞER HİZMET FAALİYETLERİ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
BANKALAR |
9.000,00 |
51.750,00 |
57.080,00 |
16,74 |
1,88 |
HALKB |
4.000,00 |
26.000,00 |
31.480,00 |
9,23 |
1,04 |
ISCTR |
5.000,00 |
25.750,00 |
25.600,00 |
7,51 |
0,84 |
SİGORTA ŞİRKETLERİ |
20.000,64 |
62.800,81 |
62.300,74 |
18,27 |
2,05 |
AKGRT |
10.000,00 |
45.000,00 |
44.500,00 |
13,05 |
1,47 |
ANSGR |
0,64 |
0,81 |
0,74 |
0,00 |
0,00 |
GUSGR |
10.000,00 |
17.800,00 |
17.800,00 |
5,22 |
0,59 |
FİNANSAL KİRALAMA VE FACTORING ŞİRKETLERİ |
9.000,82 |
72.950,47 |
73.260,63 |
21,49 |
2,41 |
YKSGR |
9.000,00 |
72.950,00 |
73.260,00 |
21,49 |
2,41 |
ISFIN |
0,82 |
0,47 |
0,63 |
0,00 |
0,00 |
HOLDİNGLER VE YATIRIM ŞİRKETLERİ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DİĞER MALİ KURULUŞLAR |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
BİLİŞİM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
SAVUNMA |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DİĞER TEKNOLOJİ ŞİRKETLERİ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
II. BORÇLANMA SENETLERİ |
1.000.000,00 |
901.105,00 |
922.275,00 |
100,00 |
30,39 |
TRT020211T11 |
500.000,00 |
421.825,00 |
429.985,00 |
46,62 |
14,17 |
TRT071009T51 |
500.000,00 |
479.280,00 |
492.290,00 |
53,38 |
16,22 |
III. DİĞER |
2.147.620,00 |
1.772.000,00 |
1.772.000,00 |
100,00 |
58,38 |
TRT030310T10 |
301.645,00 |
272.000,00 |
272.000,00 |
15,35 |
8,96 |
|
1.845.975,00 |
1.500.000,00 |
1.500.000,00 |
84,65 |
49,42 |
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III) |
3.210.621,46 |
2.999.477,93 |
3.035.216,37 |
|
100,00 |
HAZIR DEĞERLER (+) |
|
|
1.640,24 |
|
|
ALACAKLAR (+) |
|
|
137.517,92 |
|
|
DİĞER AKTİFLER (+) |
|
|
17.761,88 |
|
|
|
|
|
17.761,88 |
|
|
BORÇLAR (-) |
|
|
-200.428,59 |
|
|
TOPLAM DEĞER |
|
|
2.991.707,82 |
|
|
TOPLAM PAY SAYISI |
|
|
3.000.000 |
|
|
TOPLAM DEĞER / TOPLAM PAY SAYISI |
|
|
1,00 |
|
|