MENKUL KIYMETİN TÜRÜ |
NOMİNAL DEĞER (TL) |
TOPLAM ALIŞ MALİYETİ (TL) |
TOPLAM RAYİÇ DEĞER(TL) |
GRUP (%) |
GENEL (%) |
I. HİSSE SENEDİ |
401.586,47 |
1.262.939,93 |
1.373.708,20 |
100,00 |
40,86 |
GIDA, İÇECEK |
65.000,04 |
98.735,06 |
222.300,14 |
16,18 |
6,61 |
VANET |
65.000,04 |
98.735,06 |
222.300,14 |
16,18 |
6,61 |
TEKSTİL, DERİ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ORMAN, KAĞIT, BASIM |
0,91 |
0,75 |
0,71 |
0,00 |
0,00 |
KLBMO |
0,33 |
0,56 |
0,29 |
0,00 |
0,00 |
VKING |
0,58 |
0,19 |
0,42 |
0,00 |
0,00 |
KİMYA, PETROL, PLASTİK |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TAŞ, TOPRAK |
50.000,47 |
238.000,57 |
237.000,59 |
17,25 |
7,05 |
ENKAI |
50.000,00 |
238.000,00 |
237.000,00 |
17,25 |
7,05 |
SISE |
0,47 |
0,57 |
0,59 |
0,00 |
0,00 |
METAL ANA |
50.000,00 |
219.400,00 |
218.500,00 |
15,91 |
6,50 |
EREGL |
50.000,00 |
219.400,00 |
218.500,00 |
15,91 |
6,50 |
METAL EŞYA, MAKİNA |
1,11 |
2,14 |
1,55 |
0,00 |
0,00 |
KARSN |
1,00 |
1,73 |
1,26 |
0,00 |
0,00 |
TOASO |
0,11 |
0,41 |
0,29 |
0,00 |
0,00 |
DİĞER İMALAT SANAYİ FAALİYETLERİ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ELEKTRİK |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ULAŞTIRMA |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TURİZM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TİCARET |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İLETİŞİM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
SPOR |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DİĞER HİZMET FAALİYETLERİ |
1.000,00 |
123.825,00 |
122.860,00 |
8,94 |
3,65 |
GSRAY |
1.000,00 |
123.825,00 |
122.860,00 |
8,94 |
3,65 |
BANKALAR |
0,58 |
1,19 |
1,25 |
0,00 |
0,00 |
TEBNK |
0,08 |
0,08 |
0,10 |
0,00 |
0,00 |
YKBNK |
0,50 |
1,11 |
1,15 |
0,00 |
0,00 |
SİGORTA ŞİRKETLERİ |
165.582,00 |
313.748,65 |
314.736,90 |
22,91 |
9,36 |
GUSGR |
54.757,00 |
92.320,30 |
93.086,90 |
6,78 |
2,77 |
RAYSG |
110.825,00 |
221.428,35 |
221.650,00 |
16,14 |
6,59 |
FİNANSAL KİRALAMA VE FACTORING ŞİRKETLERİ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
HOLDİNGLER VE YATIRIM ŞİRKETLERİ |
70.000,67 |
269.221,04 |
258.301,17 |
18,80 |
7,68 |
DEVA |
70.000,00 |
269.220,00 |
258.300,00 |
18,80 |
7,68 |
DOHOL |
0,36 |
0,23 |
0,35 |
0,00 |
0,00 |
KCHOL |
0,31 |
0,81 |
0,82 |
0,00 |
0,00 |
DİĞER MALİ KURULUŞLAR |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
BİLİŞİM |
0,69 |
5,53 |
5,89 |
0,00 |
0,00 |
TCELL |
0,69 |
5,53 |
5,89 |
0,00 |
0,00 |
SAVUNMA |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DİĞER TEKNOLOJİ ŞİRKETLERİ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
II. BORÇLANMA SENETLERİ |
2.071.285,00 |
1.987.000,00 |
1.988.415,00 |
100,00 |
59,14 |
Ters Repo TRT180810T18 |
1.449.535,00 |
1.500.000,00 |
1.501.078,77 |
75,49 |
44,65 |
Ters Repo TRT031110T10 |
228.530,00 |
179.000,00 |
179.123,58 |
9,01 |
5,33 |
Ters Repo TRT031110T10 |
393.220,00 |
308.000,00 |
308.212,65 |
15,50 |
9,17 |
III. DİĞER |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III) |
2.472.871,47 |
3.249.939,93 |
3.362.123,20 |
|
100,00 |
HAZIR DEĞERLER (+) |
|
|
35.404,67 |
|
|
ALACAKLAR (+) |
|
|
1.095.297,92 |
|
|
DİĞER AKTİFLER (+) |
|
|
104.727,66 |
|
|
|
|
|
104.727,66 |
|
|
BORÇLAR (-) |
|
|
-1.670.541,19 |
|
|
TOPLAM DEĞER |
|
|
2.927.012,26 |
|
|
TOPLAM PAY SAYISI |
|
|
6.000.001 |
|
|
TOPLAM DEĞER / TOPLAM PAY SAYISI |
|
|
0,49 |
|
|