MENKUL KIYMETİN TÜRÜ |
NOMİNAL DEĞER (TL) |
TOPLAM ALIŞ MALİYETİ (TL) |
TOPLAM RAYİÇ DEĞER(TL) |
GRUP (%) |
GENEL (%) |
I. HİSSE SENEDİ |
314.073,95 |
791.157,75 |
910.636,24 |
100,00 |
32,74 |
GIDA, İÇECEK |
65.000,04 |
98.735,06 |
223.600,14 |
24,55 |
8,04 |
VANET |
65.000,04 |
98.735,06 |
223.600,14 |
24,55 |
8,04 |
TEKSTİL, DERİ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ORMAN, KAĞIT, BASIM |
0,91 |
0,75 |
0,58 |
0,00 |
0,00 |
KLBMO |
0,33 |
0,56 |
0,23 |
0,00 |
0,00 |
VKING |
0,58 |
0,19 |
0,35 |
0,00 |
0,00 |
KİMYA, PETROL, PLASTİK |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TAŞ, TOPRAK |
25.000,00 |
191.000,00 |
183.500,00 |
20,15 |
6,60 |
ENKAİ |
25.000,00 |
191.000,00 |
183.500,00 |
20,15 |
6,60 |
METAL ANA |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
METAL EŞYA, MAKİNA |
144.071,11 |
195.509,28 |
196.327,43 |
21,56 |
7,06 |
IHEVA |
100.000,00 |
120.500,00 |
117.000,00 |
12,85 |
4,21 |
KARSN |
1,00 |
1,73 |
1,15 |
0,00 |
0,00 |
TOASO |
0,11 |
0,41 |
0,28 |
0,00 |
0,00 |
VESBE |
44.070,00 |
75.007,14 |
79.326,00 |
8,71 |
2,85 |
DİĞER İMALAT SANAYİ FAALİYETLERİ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ELEKTRİK |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ULAŞTIRMA |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TURİZM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TİCARET |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İLETİŞİM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
SPOR |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DİĞER HİZMET FAALİYETLERİ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
BANKALAR |
0,58 |
1,22 |
1,28 |
0,00 |
0,00 |
TEBNK |
0,08 |
0,08 |
0,09 |
0,00 |
0,00 |
YKBNK |
0,50 |
1,14 |
1,19 |
0,00 |
0,00 |
SİGORTA ŞİRKETLERİ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FİNANSAL KİRALAMA VE FACTORING ŞİRKETLERİ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
HOLDİNGLER VE YATIRIM ŞİRKETLERİ |
80.000,62 |
305.905,91 |
307.201,24 |
33,73 |
11,05 |
DEVA |
55.000,00 |
210.980,00 |
211.200,00 |
23,19 |
7,59 |
DOHOL |
0,36 |
0,23 |
0,33 |
0,00 |
0,00 |
KCHOL |
0,26 |
0,68 |
0,91 |
0,00 |
0,00 |
TKFEN |
25.000,00 |
94.925,00 |
96.000,00 |
10,54 |
3,45 |
DİĞER MALİ KURULUŞLAR |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
BİLİŞİM |
0,69 |
5,53 |
5,57 |
0,00 |
0,00 |
TCELL |
0,69 |
5,53 |
5,57 |
0,00 |
0,00 |
SAVUNMA |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DİĞER TEKNOLOJİ ŞİRKETLERİ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
II. BORÇLANMA SENETLERİ |
2.128.665,00 |
1.869.000,00 |
1.870.416,40 |
100,00 |
67,26 |
Ters Repo TRT130110T10 |
1.693.585,00 |
1.500.000,00 |
1.501.140,41 |
80,26 |
53,98 |
Ters Repo TRT140410T16 |
235.815,00 |
200.000,00 |
200.149,59 |
10,70 |
7,20 |
Ters Repo TRT140410T16 |
199.265,00 |
169.000,00 |
169.126,40 |
9,04 |
6,08 |
III. DİĞER |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III) |
2.442.738,95 |
2.660.157,75 |
2.781.052,64 |
|
100,00 |
HAZIR DEĞERLER (+) |
|
|
33.117,45 |
|
|
ALACAKLAR (+) |
|
|
770.331,97 |
|
|
DİĞER AKTİFLER (+) |
|
|
104.727,66 |
|
|
|
|
|
104.727,66 |
|
|
BORÇLAR (-) |
|
|
-734.622,15 |
|
|
TOPLAM DEĞER |
|
|
2.954.607,57 |
|
|
TOPLAM PAY SAYISI |
|
|
6.000.001 |
|
|
TOPLAM DEĞER / TOPLAM PAY SAYISI |
|
|
0,49 |
|
|