İlgili Şirketler
|
[]
|
||||||||
İlgili Fonlar
|
[]
|
||||||||
Türkçe
|
|||||||||
|
|||||||||
oda_WeeklyReportAbstract|
|
|
||||||||
oda_UpdateAnnouncementFlag|
|
|
Hayır (No)
|
|||||||
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
|
|
Hayır (No)
|
|||||||
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
|
|
-
|
|||||||
oda_ExplanationAbtsract|
|
|
||||||||
oda_ExplanationTextBlock|
|
29/06/2018 Portföy Değer Tablosu
|
İlgili Şirketler
|
[]
|
||||||||||||||
İlgili Fonlar
|
[]
|
||||||||||||||
|
İhraççı
|
Vade
|
ISIN Kodu
|
Nominal Faiz Oranı (%)
|
Faiz Ödeme Sayısı
|
Nominal Değer (TL)
|
Birim Alış Fiyatı
|
Satın Alış Tarihi
|
İç İskonto Oranı (%)
|
Borsa Sözleşme No
|
Repo Teminat Tutarı
|
Günlük Birim Değer
|
Toplam Değer / Net Varlık Değeri
|
Grup (%)
|
Toplam (%)
|
A. PAY
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
A. PAY TOPLAM
|
|
|
|
|
|
11.327.623,21
|
|
|
|
|
|
|
26.923.674,91
|
|
58,45
|
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MADENCİLİK
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ADNAC
|
|
|
|
|
|
0,85
|
|
|
|
|
|
|
0,9
|
0
|
0
|
TRKCM
|
|
|
|
|
|
0,53
|
|
|
|
|
|
|
2,2
|
0
|
0
|
UNYEC
|
|
|
|
|
|
0,61
|
|
|
|
|
|
|
3,07
|
0
|
0
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
1,99
|
|
|
|
|
|
|
6,17
|
|
0
|
İMALAT SANAYİİ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
VANGD
|
|
|
|
|
|
537.531
|
|
|
|
|
|
|
1.365.328,74
|
5,07
|
2,96
|
TOPLAM
|
|
|
|
|
|
537.531
|
|
|
|
|
|
|
1.365.328,74
|
|
2,96
|
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Orman Ürünleri ve Mobilya
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PETKM
|
|
|
|
|
|
0,19
|
|
|
|
|
|
|
0,92
|
0
|
0
|
SODA
|
|
|
|
|
|
0,57
|
|
|
|
|
|
|
3,53
|
0
|
0
|
MEPET
|
|
|
|
|
|
667.322
|
|
|
|
|
|
|
1.314.624,34
|
4,88
|
2,85
|
TOPLAM
|
|
|
|
|
|
667.322,76
|
|
|
|
|
|
|
1.314.628,79
|
|
2,85
|
Taş ve Toprağa Dayalı
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOPLAM
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Metal Ana Sanayi
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
EREGL
|
|
|
|
|
|
0,61
|
|
|
|
|
|
|
6,22
|
0
|
0
|
KRDMD
|
|
|
|
|
|
0,44
|
|
|
|
|
|
|
1,94
|
0
|
0
|
TOPLAM
|
|
|
|
|
|
1,05
|
|
|
|
|
|
|
8,16
|
|
0
|
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
OTKAR
|
|
|
|
|
|
23.000
|
|
|
|
|
|
|
1.735.350
|
6,45
|
3,77
|
FORMT
|
|
|
|
|
|
439.594
|
|
|
|
|
|
|
3.160.680,86
|
11,74
|
6,87
|
TOPLAM
|
|
|
|
|
|
462.594
|
|
|
|
|
|
|
4.896.030,86
|
|
10,64
|
Diğer İmalat Sanayii
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ANACM
|
|
|
|
|
|
1,31
|
|
|
|
|
|
|
3,77
|
0
|
0
|
SISE
|
|
|
|
|
|
0,75
|
|
|
|
|
|
|
3,17
|
0
|
0
|
TOASO
|
|
|
|
|
|
0,33
|
|
|
|
|
|
|
7,94
|
0
|
0
|
TOPLAM
|
|
|
|
|
|
2,39
|
|
|
|
|
|
|
14,88
|
|
0
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
1.667.451,2
|
|
|
|
|
|
|
7.576.011,43
|
|
16,45
|
ELEKTRİK GAZ VE SU
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
AKENR
|
|
|
|
|
|
0,78
|
|
|
|
|
|
|
0,59
|
0
|
0
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
0,78
|
|
|
|
|
|
|
0,59
|
|
0
|
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Toptan Ticaret
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
SELEC
|
|
|
|
|
|
0,8
|
|
|
|
|
|
|
3,07
|
0
|
0
|
TOPLAM
|
|
|
|
|
|
0,8
|
|
|
|
|
|
|
3,07
|
|
0
|
Perakende Ticaret
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Lokanta ve Oteller
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
0,8
|
|
|
|
|
|
|
3,07
|
|
0
|
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ulaştırma
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Haberleşme
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TCELL
|
|
|
|
|
|
0,05
|
|
|
|
|
|
|
0,61
|
0
|
0
|
TOPLAM
|
|
|
|
|
|
0,05
|
|
|
|
|
|
|
0,61
|
|
0
|
Depolama
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
0,05
|
|
|
|
|
|
|
0,61
|
|
0
|
MALİ KURULUŞLAR
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Bankalar ve Özel Finans Kurumları
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
AKBNK
|
|
|
|
|
|
0,72
|
|
|
|
|
|
|
5,41
|
0
|
0
|
QNBFB
|
|
|
|
|
|
1,09
|
|
|
|
|
|
|
5,18
|
0
|
0
|
ISCTR
|
|
|
|
|
|
0,85
|
|
|
|
|
|
|
4,84
|
0
|
0
|
SKBNK
|
|
|
|
|
|
0,02
|
|
|
|
|
|
|
0,03
|
0
|
0
|
YKBNK
|
|
|
|
|
|
0,42
|
|
|
|
|
|
|
1,06
|
0
|
0
|
HALKB
|
|
|
|
|
|
310.000
|
|
|
|
|
|
|
2.294.000
|
8,52
|
4,98
|
VAKBN
|
|
|
|
|
|
0,3
|
|
|
|
|
|
|
1,47
|
0
|
0
|
TOPLAM
|
|
|
|
|
|
310.003,4
|
|
|
|
|
|
|
2.294.017,99
|
|
4,98
|
Sigorta Şirketleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ANHYT
|
|
|
|
|
|
0,86
|
|
|
|
|
|
|
7,42
|
0
|
0
|
TOPLAM
|
|
|
|
|
|
0,86
|
|
|
|
|
|
|
7,42
|
|
0
|
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ISFIN
|
|
|
|
|
|
844.744,64
|
|
|
|
|
|
|
2.331.495,22
|
8,66
|
5,06
|
VAKFN
|
|
|
|
|
|
480.115
|
|
|
|
|
|
|
1.008.241,5
|
3,74
|
2,19
|
TOPLAM
|
|
|
|
|
|
1.324.859,64
|
|
|
|
|
|
|
3.339.736,72
|
|
7,25
|
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ALARK
|
|
|
|
|
|
0,93
|
|
|
|
|
|
|
4,26
|
0
|
0
|
DOHOL
|
|
|
|
|
|
0,54
|
|
|
|
|
|
|
0,52
|
0
|
0
|
KCHOL
|
|
|
|
|
|
0,48
|
|
|
|
|
|
|
6,83
|
0
|
0
|
SAHOL
|
|
|
|
|
|
0,5
|
|
|
|
|
|
|
4,42
|
0
|
0
|
METRO
|
|
|
|
|
|
4.250.000
|
|
|
|
|
|
|
4.632.500
|
17,21
|
10,06
|
ENKAI
|
|
|
|
|
|
0,49
|
|
|
|
|
|
|
2,29
|
0
|
0
|
ISGSY
|
|
|
|
|
|
1.410.000
|
|
|
|
|
|
|
2.340.600
|
8,69
|
5,08
|
ITTFH
|
|
|
|
|
|
375.858
|
|
|
|
|
|
|
1.202.745,6
|
4,47
|
2,61
|
TOPLAM
|
|
|
|
|
|
6.035.860,94
|
|
|
|
|
|
|
8.175.863,92
|
|
17,75
|
Diğer Mali Kuruluşlar
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Aracı Kurumlar
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
AVGYO
|
|
|
|
|
|
1.154.262
|
|
|
|
|
|
|
1.500.540,6
|
5,57
|
3,26
|
ISGYO
|
|
|
|
|
|
0,35
|
|
|
|
|
|
|
0,35
|
0
|
0
|
OZGYO
|
|
|
|
|
|
460.187,2
|
|
|
|
|
|
|
2.485.010,88
|
9,23
|
5,39
|
TOPLAM
|
|
|
|
|
|
1.614.449,55
|
|
|
|
|
|
|
3.985.551,83
|
|
8,65
|
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
9.285.174,39
|
|
|
|
|
|
|
17.795.177,88
|
|
38,63
|
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Eğitim Hizmetleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sağlık Hizmetleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Spor
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Eğlence
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TEKNOLOJİ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Bilişim
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FONET
|
|
|
|
|
|
374.994
|
|
|
|
|
|
|
1.552.475,16
|
5,77
|
3,37
|
TOPLAM
|
|
|
|
|
|
374.994
|
|
|
|
|
|
|
1.552.475,16
|
|
3,37
|
Savunma
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
374.994
|
|
|
|
|
|
|
1.552.475,16
|
|
3,37
|
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FON
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DİĞER
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
B. BORÇLANMA ARAÇLARI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Tahvil
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
OSTK
|
|
01.03.2019
|
TRSDOGH31910
|
4,8017
|
4
|
790.000
|
0,97
|
08.05.2018
|
20,947
|
|
|
1,01
|
801.716,02
|
28,05
|
1,74
|
OSTK
|
|
26.07.2021
|
TRSDOGH72112
|
4,5999
|
4
|
1.000.000
|
1
|
08.05.2018
|
20,1326
|
|
|
1,02
|
1.023.935,64
|
35,82
|
2,22
|
OSTK
|
|
24.05.2019
|
TRSGZDF51918
|
5,6653
|
4
|
500.000
|
0,96
|
08.05.2018
|
26,6366
|
|
|
1,01
|
505.434,22
|
17,68
|
1,1
|
OSTK
|
|
04.04.2019
|
TRSTIMG41917
|
4,59
|
4
|
500.000
|
1
|
08.05.2018
|
19,5955
|
|
|
1,05
|
522.581,03
|
18,28
|
1,14
|
TOPLAM
|
|
|
|
|
|
2.790.000
|
|
|
|
|
|
|
2.853.666,91
|
|
6,2
|
Finansman Bonosu
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FB
|
|
13.07.2018
|
TRFCLKM71814
|
|
|
5.000
|
0,93
|
43.228
|
16,5252
|
|
|
1
|
4.977,01
|
0,17
|
0,01
|
TOPLAM
|
|
|
|
|
|
5.000
|
|
|
|
|
|
|
4.977,01
|
|
0,01
|
ARA GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
B.1. ARA GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
2.795.000
|
|
|
|
|
|
|
2.858.643,92
|
|
6,21
|
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Devlet Tahvili
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Hazine Bonosu
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ARA GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
C. KİRA SERTİFİKALARI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ç. TÜREV ARAÇLAR
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
F. VARANTLAR
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
BYF
|
|
|
TRYFNBK00055
|
|
|
40.000
|
17,28
|
|
|
|
|
16,7
|
667.800
|
4,1
|
1,45
|
REPO
|
|
02.07.2018
|
TRT131119T19
|
17,85
|
|
2.002.958,9
|
0,89
|
43.280
|
19,7058
|
1.253
|
2.237.270
|
0,9
|
2.002.958,9
|
12,3
|
4,35
|
REPO
|
|
02.07.2018
|
TRT170822T15
|
17,85
|
|
90.114,36
|
0,82
|
43.280
|
16,7076
|
1.289
|
109.345
|
0,82
|
90.114,36
|
0,55
|
0,2
|
REPO
|
|
02.07.2018
|
TRT270319T13
|
17,85
|
|
8.011.835,62
|
0,94
|
43.280
|
19,7058
|
1.254
|
8.487.115
|
0,94
|
8.011.835,62
|
49,21
|
17,39
|
REPO
|
|
02.07.2018
|
TRT270319T13
|
17,85
|
|
5.508.136,99
|
0,94
|
43.280
|
19,7058
|
1.267
|
5.834.895
|
0,94
|
5.508.136,99
|
33,83
|
11,95
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
G.DİĞER VARLIK TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
15.653.045,87
|
|
|
|
|
|
|
16.280.845,87
|
|
35,34
|
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
29.775.669,08
|
|
|
|
|
|
|
46.063.164,7
|
|
100
|
İlgili Şirketler
|
[]
|
||||||||
İlgili Fonlar
|
[]
|
||||||||
TUTARI (TL)
|
GRUP (%)
|
TOPLAM (%)
|
|||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
46.063.165,19
|
|
% 100
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
20.208,3
|
% 100
|
% 0,04
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
0
|
% 0
|
% 0
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
20.208,3
|
% 100
|
% 0,04
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
0
|
% 0
|
% 0
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
287.211,87
|
% 100
|
% 0,62
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
286.110,76
|
% 99,62
|
% 0,62
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
1.101,11
|
% 0,38
|
% 0
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
34.995,23
|
% 100
|
% 0,08
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
-71.753,32
|
% 100
|
-% 0,15
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
0
|
% 0
|
% 0
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
0
|
% 0
|
% 0
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
0
|
% 0
|
% 0
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
0
|
% 0
|
% 0
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
0
|
% 0
|
% 0
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
-71.753,32
|
% 100
|
-% 0,15
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
46.333.827,27
|
|
% 100
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
21.000.000
|
|
% 100
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
2,21
|
|
|