Sermaye Piyasası Aracı |
İhraçcı |
Vade |
ISIN Kodu |
Nominal Faiz Oranı |
Faiz Ödeme Sayısı |
Nominal Değer |
Birim Alış Fiyatı |
Satın Alış Tarihi |
İç İskonto Oranı |
Borsa Sözleşme No |
Repo Teminat Tutarı |
Günlük Birim Değer |
Toplam Değer/Net Varlık Değeri |
Grup (%) |
Toplam (%) |
A. PAY |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
23.778.132,88 |
100,00 |
53,69 |
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MADENCİLİK |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
44.425,00 |
0,19 |
0,10 |
KOZAL |
|
|
|
|
|
2.500,00 |
23,67 |
|
|
|
|
17,77 |
44.425,00 |
0,19 |
0,10 |
İMALAT SANAYİİ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6.226.148,19 |
26,18 |
14,06 |
Gıda, İçki ve Tütün |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
647.280,40 |
2,72 |
1,46 |
AEFESE |
|
|
|
|
|
13.000,00 |
23,76 |
|
|
|
|
20,22 |
262.860,00 |
1,11 |
0,59 |
CCOLAE |
|
|
|
|
|
6.500,00 |
49,21 |
|
|
|
|
36,78 |
239.070,00 |
1,01 |
0,54 |
TBORGE |
|
|
|
|
|
910,00 |
3,05 |
|
|
|
|
6,44 |
5.860,40 |
0,02 |
0,01 |
ÜLKER |
|
|
|
|
|
6.500,00 |
15,32 |
|
|
|
|
21,46 |
139.490,00 |
0,59 |
0,31 |
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11,05 |
0,00 |
0,00 |
BOSSAE |
|
|
|
|
|
5,00 |
2,12 |
|
|
|
|
2,21 |
11,05 |
0,00 |
0,00 |
Orman Ürünleri ve Mobilya |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.900.508,99 |
7,99 |
4,29 |
GUBRF |
|
|
|
|
|
100.000,00 |
5,75 |
|
|
|
|
5,82 |
582.000,00 |
2,45 |
1,31 |
PETKİM |
|
|
|
|
|
37.500,18 |
2,59 |
|
|
|
|
3,68 |
138.000,66 |
0,58 |
0,31 |
SELÇUK ECZA DEPOSU |
|
|
|
|
|
0,80 |
2,09 |
|
|
|
|
2,53 |
2,02 |
0,00 |
0,00 |
SODA |
|
|
|
|
|
1,30 |
2,63 |
|
|
|
|
4,85 |
6,31 |
0,00 |
0,00 |
TÜPRAŞ |
|
|
|
|
|
15.000,00 |
44,28 |
|
|
|
|
78,7 |
1.180.500,00 |
4,96 |
2,67 |
Taş ve Toprağa Dayalı |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
897.811,31 |
3,78 |
2,03 |
ADANA ÇİMENTO(C) |
|
|
|
|
|
0,85 |
0,73 |
|
|
|
|
0,88 |
0,75 |
0,00 |
0,00 |
ANADOLU CAM |
|
|
|
|
|
0,78 |
2,03 |
|
|
|
|
1,88 |
1,47 |
0,00 |
0,00 |
BTCIME |
|
|
|
|
|
88.000,00 |
6,59 |
|
|
|
|
6,23 |
548.240,00 |
2,31 |
1,24 |
BUCIME |
|
|
|
|
|
5,00 |
5,04 |
|
|
|
|
4,29 |
21,45 |
0,00 |
0,00 |
EGSERE |
|
|
|
|
|
25.000,00 |
4,00 |
|
|
|
|
4,22 |
105.500,00 |
0,44 |
0,24 |
ENKA |
|
|
|
|
|
40.001,12 |
4,56 |
|
|
|
|
4,86 |
194.405,44 |
0,82 |
0,44 |
KUTPOE |
|
|
|
|
|
10,00 |
2,33 |
|
|
|
|
3,91 |
39,10 |
0,00 |
0,00 |
NUHCIME |
|
|
|
|
|
5.000,00 |
9,61 |
|
|
|
|
9,92 |
49.600,00 |
0,21 |
0,11 |
TRAKYA CAM |
|
|
|
|
|
0,42 |
2,17 |
|
|
|
|
1,93 |
0,81 |
0,00 |
0,00 |
ÜNYE ÇİMENTO |
|
|
|
|
|
0,60 |
4,80 |
|
|
|
|
3,82 |
2,29 |
0,00 |
0,00 |
Metal Ana Sanayi |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.894.103,10 |
7,97 |
4,28 |
EREGLİ DEMİR ÇELİK |
|
|
|
|
|
195.000,62 |
3,75 |
|
|
|
|
3,99 |
778.052,47 |
3,27 |
1,76 |
KARDEMİR |
|
|
|
|
|
475.000,44 |
1,45 |
|
|
|
|
1,43 |
679.250,63 |
2,86 |
1,53 |
SARKYE |
|
|
|
|
|
130.000,00 |
2,84 |
|
|
|
|
3,36 |
436.800,00 |
1,84 |
0,99 |
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
886.433,34 |
3,73 |
2,00 |
ARCLKE |
|
|
|
|
|
13.000,00 |
11,90 |
|
|
|
|
18,47 |
240.110,00 |
1,01 |
0,54 |
DOĞUŞ OTOMOTİV |
|
|
|
|
|
9.000,00 |
8,04 |
|
|
|
|
12,34 |
111.060,00 |
0,47 |
0,25 |
FROTOE |
|
|
|
|
|
7.000,00 |
23,42 |
|
|
|
|
36,86 |
258.020,00 |
1,09 |
0,58 |
OTKAR |
|
|
|
|
|
500,00 |
83,65 |
|
|
|
|
106,4 |
53.200,00 |
0,22 |
0,12 |
TOFAŞ OTO.FAB. |
|
|
|
|
|
10.000,33 |
14,86 |
|
|
|
|
22,4 |
224.007,39 |
0,94 |
0,51 |
ULUSE |
|
|
|
|
|
5,00 |
13,99 |
|
|
|
|
7,19 |
35,95 |
0,00 |
0,00 |
Diğer İmalat Sanayii |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ELEKTRİK GAZ VE SU |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,70 |
0,00 |
0,00 |
AK ENERJİ |
|
|
|
|
|
0,78 |
2,08 |
|
|
|
|
0,9 |
0,70 |
0,00 |
0,00 |
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.254.750,00 |
5,28 |
2,83 |
Toptan Ticaret |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Perakende Ticaret |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.254.750,00 |
5,28 |
2,83 |
BIMASE |
|
|
|
|
|
21.000,00 |
42,96 |
|
|
|
|
59,75 |
1.254.750,00 |
5,28 |
2,83 |
Lokanta ve Oteller |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.802.200,59 |
15,99 |
8,59 |
Ulaştırma |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.220.800,00 |
9,34 |
5,01 |
THYAOE |
|
|
|
|
|
160.000,00 |
7,44 |
|
|
|
|
7,63 |
1.220.800,00 |
5,13 |
2,76 |
RYSASE |
|
|
|
|
|
900.000,00 |
0,73 |
|
|
|
|
0,74 |
666.000,00 |
2,80 |
1,50 |
PGSUS |
|
|
|
|
|
20.000,00 |
22,07 |
|
|
|
|
16,7 |
334.000,00 |
1,40 |
0,75 |
Haberleşme |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.581.400,59 |
6,65 |
3,57 |
TURKCELL |
|
|
|
|
|
100.000,05 |
11,90 |
|
|
|
|
11,8 |
1.180.000,59 |
4,96 |
2,66 |
TÜRK TELEKOM |
|
|
|
|
|
60.000,00 |
6,69 |
|
|
|
|
6,69 |
401.400,00 |
1,69 |
0,91 |
Depolama |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MALİ KURULUŞLAR |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11.299.635,90 |
47,52 |
25,51 |
Bankalar ve Özel Finans Kurumları |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7.456.119,68 |
31,36 |
16,84 |
AKBANK |
|
|
|
|
|
255.000,72 |
7,84 |
|
|
|
|
8,02 |
2.045.105,77 |
8,60 |
4,62 |
ALBRKE |
|
|
|
|
|
460.000,00 |
1,49 |
|
|
|
|
1,62 |
745.200,00 |
3,13 |
1,68 |
FİNANSBANK(E) |
|
|
|
|
|
1,04 |
3,99 |
|
|
|
|
4,2 |
4,37 |
0,00 |
0,00 |
GARANTİ BANKASI |
|
|
|
|
|
250.000,00 |
8,41 |
|
|
|
|
7,96 |
1.990.000,00 |
8,37 |
4,49 |
HALKBANK |
|
|
|
|
|
80.000,00 |
12,74 |
|
|
|
|
10,28 |
822.400,00 |
3,46 |
1,86 |
İŞ BANKASI(C) |
|
|
|
|
|
170.000,85 |
5,69 |
|
|
|
|
4,67 |
793.903,97 |
3,34 |
1,79 |
ŞEKERBANK |
|
|
|
|
|
1,02 |
2,10 |
|
|
|
|
1,56 |
1,59 |
0,00 |
0,00 |
TSKB |
|
|
|
|
|
1,07 |
1,71 |
|
|
|
|
1,66 |
1,78 |
0,00 |
0,00 |
VAKIFLAR BANKASI |
|
|
|
|
|
150.000,30 |
4,19 |
|
|
|
|
4,45 |
667.501,34 |
2,81 |
1,51 |
YUAPI VE KREDİ BANKASI |
|
|
|
|
|
100.000,22 |
3,98 |
|
|
|
|
3,92 |
392.000,86 |
1,65 |
0,89 |
Sigorta Şirketleri |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4,51 |
0,00 |
0,00 |
ANADOLU HAYAT SİGORTA |
|
|
|
|
|
0,82 |
1,17 |
|
|
|
|
5,50 |
4,51 |
0,00 |
0,00 |
Finansal Kiralama ve Factoring Şirketleri |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Holdingler ve Yatırım Şirketleri |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.154.610,96 |
9,06 |
4,87 |
ALARKO HOLDİNG |
|
|
|
|
|
0,93 |
4,84 |
|
|
|
|
3,43 |
3,19 |
0,00 |
0,00 |
DOĞAN HOLDİNG |
|
|
|
|
|
5.000,54 |
0,74 |
|
|
|
|
0,54 |
2.700,29 |
0,01 |
0,01 |
KOÇ HOLDİNG |
|
|
|
|
|
70.000,48 |
11,03 |
|
|
|
|
14,26 |
998.206,84 |
4,20 |
2,25 |
SABANCI HOLDİNG |
|
|
|
|
|
120.000,50 |
9,49 |
|
|
|
|
9,61 |
1.153.204,81 |
4,85 |
2,60 |
ŞİŞE CAM |
|
|
|
|
|
100,73 |
2,58 |
|
|
|
|
3,53 |
355,58 |
0,00 |
0,00 |
YAZICILAR HOLDİNG |
|
|
|
|
|
11,00 |
14,54 |
|
|
|
|
12,75 |
140,25 |
0,00 |
0,00 |
Diğer Mali Kuruluşlar |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Aracı Kurumlar |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.688.900,75 |
7,10 |
3,81 |
EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI |
|
|
|
|
|
370.000,00 |
2,62 |
|
|
|
|
2,72 |
1.006.400,00 |
4,23 |
2,27 |
İŞGYOE |
|
|
|
|
|
375.000,41 |
1,41 |
|
|
|
|
1,82 |
682.500,75 |
2,87 |
1,54 |
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Eğitim |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sağlık |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Spor |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Eğlence |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TEKNOLOJİ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Bilişim |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Savunma |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FON |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.150.972,50 |
4,84 |
2,60 |
DJISTF |
|
|
|
|
|
21.500,00 |
26,20 |
|
|
|
|
26,69 |
573.727,50 |
2,41 |
1,30 |
IST30F |
|
|
|
|
|
15.000,00 |
38,42 |
|
|
|
|
38,48 |
577.245,00 |
2,43 |
1,30 |
DİĞER |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GRUP TOPLAMI |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
23.778.132,88 |
100,00 |
53,69 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
B. BORÇLANMA ARAÇLARI |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8.360.212,21 |
100,00 |
18,88 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Tahvil |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Finansman Bonosu |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ARA GRUP TOPLAMI |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8.360.212,21 |
100,00 |
18,88 |
Devlet Tahvili |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8.360.212,21 |
100,00 |
18,88 |
|
HAZINE |
14/12/2016 |
TRT141216T10 |
10,2 |
|
2.500.000,00 |
92,02 |
|
|
|
|
93,2 |
2.330.109,10 |
27,87 |
5,26 |
|
HAZINE |
13/07/2016 |
TRT130716T18 |
9,84 |
|
3.500.000,00 |
101,54 |
|
|
|
|
101,18 |
3.541.356,43 |
42,36 |
8,00 |
|
HAZINE |
08/03/2017 |
TRT080317T18 |
10,03 |
|
2.500.000,00 |
101,51 |
|
|
|
|
99,55 |
2.488.746,68 |
29,77 |
5,62 |
Hazine Bonosu |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ARA GRUP TOPLAMI |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8.360.212,21 |
100,00 |
18,88 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GRUP TOPLAMI |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8.360.212,21 |
100,00 |
18,88 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
C. KİRA SERTİFİKALARI |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GRUP TOPLAMI |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ç. TÜREV ARAÇLAR |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
696.376,00 |
100,00 |
1,57 |
VİOP TEMİNAT TUTARI |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
696.376,00 |
100,00 |
1,57 |
GRUP TOPLAMI |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
696.376,00 |
100,00 |
1,57 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GRUP TOPLAMI |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GRUP TOPLAMI |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
F. VARANTLAR |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GRUP TOPLAMI |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
G. DİĞER VARLIKLAR |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11.452.513,57 |
100,00 |
25,86 |
REPO |
HAZINE |
28/03/2016 |
|
9,5 |
|
331.680,00 |
1,34 |
|
|
|
331680 |
1,336667 |
443.345,90 |
3,87 |
1,00 |
REPO |
HAZINE |
28/03/2016 |
|
10,14 |
|
10.230.520,00 |
0,83 |
|
|
|
10230520 |
0,831539 |
8.507.084,11 |
74,28 |
19,21 |
REPO |
HAZINE |
28/03/2016 |
|
10,14 |
|
1.680.680,00 |
0,89 |
|
|
|
1680680 |
0,893239 |
1.501.250,14 |
13,11 |
3,39 |
REPO |
HAZINE |
28/03/2016 |
|
10,14 |
|
1.120.455,00 |
0,89 |
|
|
|
1120455 |
0,893238 |
1.000.833,42 |
8,74 |
2,26 |
GRUP TOPLAMI |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
44.287.234,66 |
100,00 |
100,00 |