Sermaye Piyasası Aracı |
İhraçcı |
Vade |
ISIN Kodu |
Nominal Faiz Oranı |
Faiz Ödeme Sayısı |
Nominal Değer |
Birim Alış Fiyatı |
Satın Alış Tarihi |
İç İskonto Oranı |
Borsa Sözleşme No |
Repo Teminat Tutarı |
Günlük Birim Değer |
Toplam Değer/Net Varlık Değeri |
Grup (%) |
Toplam (%) |
A. PAY |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30.493.074,38 |
100,00 |
61,98 |
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MADENCİLİK |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
48.375,00 |
0,16 |
0,10 |
KOZALE |
|
|
|
|
|
2.500,00 |
23,67 |
|
|
|
|
19,35 |
48.375,00 |
0,16 |
0,10 |
İMALAT SANAYİİ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6.250.173,84 |
20,50 |
12,70 |
Gıda, İçki ve Tütün |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.177.658,00 |
3,86 |
2,39 |
AEFESE |
|
|
|
|
|
21.000,00 |
24,66 |
|
|
|
|
21,5 |
451.500,00 |
1,48 |
0,92 |
CCOLAE |
|
|
|
|
|
7.500,00 |
49,21 |
|
|
|
|
49,4 |
370.500,00 |
1,22 |
0,75 |
TBORGE |
|
|
|
|
|
60.410,00 |
2,96 |
|
|
|
|
3,8 |
229.558,00 |
0,75 |
0,47 |
ÜLKER |
|
|
|
|
|
6.500,00 |
15,32 |
|
|
|
|
19,4 |
126.100,00 |
0,41 |
0,26 |
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
15,25 |
0,00 |
0,00 |
BOSSAE |
|
|
|
|
|
5,00 |
2,12 |
|
|
|
|
3,05 |
15,25 |
0,00 |
0,00 |
Orman Ürünleri ve Mobilya |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.878.693,84 |
6,16 |
3,82 |
GUBRFE |
|
|
|
|
|
40.000,00 |
4,97 |
|
|
|
|
5,58 |
223.200,00 |
0,73 |
0,45 |
PETKIM |
|
|
|
|
|
65.000,12 |
3,88 |
|
|
|
|
3,83 |
248.950,45 |
0,82 |
0,51 |
PTOFSE |
|
|
|
|
|
0,28 |
5,61 |
|
|
|
|
5,11 |
1,43 |
0,00 |
0,00 |
SELÇUK ECZA DEPOSU |
|
|
|
|
|
141.500,80 |
2,09 |
|
|
|
|
2,24 |
316.961,79 |
1,04 |
0,64 |
SODA |
|
|
|
|
|
0,99 |
3,14 |
|
|
|
|
5,22 |
5,17 |
0,00 |
0,00 |
TÜPRAŞ |
|
|
|
|
|
20.500,00 |
43,74 |
|
|
|
|
53,15 |
1.089.575,00 |
3,57 |
2,21 |
Taş ve Toprağa Dayalı |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
670.174,76 |
2,20 |
1,36 |
ADANA ÇİMENTO(C) |
|
|
|
|
|
0,85 |
0,73 |
|
|
|
|
0,73 |
0,62 |
0,00 |
0,00 |
ANADOLU CAM |
|
|
|
|
|
0,78 |
2,50 |
|
|
|
|
2 |
1,56 |
0,00 |
0,00 |
BUCIME |
|
|
|
|
|
47.000,00 |
4,94 |
|
|
|
|
5,71 |
268.370,00 |
0,88 |
0,55 |
ENKA |
|
|
|
|
|
81.000,11 |
4,95 |
|
|
|
|
4,96 |
401.760,54 |
1,32 |
0,82 |
KUTPOE |
|
|
|
|
|
10,00 |
2,33 |
|
|
|
|
3,76 |
37,60 |
0,00 |
0,00 |
TRAKYA CAM |
|
|
|
|
|
0,35 |
2,40 |
|
|
|
|
3,6 |
1,26 |
0,00 |
0,00 |
ÜNYE ÇİMENTO |
|
|
|
|
|
0,60 |
5,42 |
|
|
|
|
5,3 |
3,18 |
0,00 |
0,00 |
Metal Ana Sanayi |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.395.173,60 |
4,58 |
2,84 |
EREĞLİ DEMİR ÇELİK |
|
|
|
|
|
154.000,62 |
3,11 |
|
|
|
|
4,4 |
677.602,72 |
2,22 |
1,38 |
KARDEMİR |
|
|
|
|
|
357.000,44 |
2,11 |
|
|
|
|
2,01 |
717.570,88 |
2,35 |
1,46 |
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.128.458,39 |
3,70 |
2,29 |
ARCLKE |
|
|
|
|
|
19.000,00 |
11,90 |
|
|
|
|
15,6 |
296.400,00 |
0,97 |
0,60 |
DOGUŞ OTOMOTİV |
|
|
|
|
|
13.000,00 |
8,04 |
|
|
|
|
13,95 |
181.350,00 |
0,59 |
0,37 |
FROTOE |
|
|
|
|
|
10.500,00 |
23,42 |
|
|
|
|
34,05 |
357.525,00 |
1,17 |
0,73 |
OTKAR |
|
|
|
|
|
500,00 |
83,65 |
|
|
|
|
95,75 |
47.875,00 |
0,16 |
0,10 |
TOFAŞ OTO.FAB. |
|
|
|
|
|
15.000,33 |
14,86 |
|
|
|
|
16,35 |
245.255,39 |
0,80 |
0,50 |
ULUSE |
|
|
|
|
|
5,00 |
13,99 |
|
|
|
|
10,6 |
53,00 |
0,00 |
0,00 |
Diğer İmalat Sanayii |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ELEKTRİK GAZ VE SU |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,95 |
0,00 |
0,00 |
AK ENERJİ |
|
|
|
|
|
0,78 |
2,08 |
|
|
|
|
1,22 |
0,95 |
0,00 |
0,00 |
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.559.250,00 |
5,11 |
3,17 |
Toptan Ticaret |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Perakende Ticaret |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.559.250,00 |
5,11 |
3,17 |
BIMASE |
|
|
|
|
|
31.500,00 |
42,63 |
|
|
|
|
49,5 |
1.559.250,00 |
5,11 |
3,17 |
Lokanta ve Oteller |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.881.450,70 |
12,73 |
7,89 |
Ulaştırma |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.812.300,00 |
5,94 |
3,68 |
THYAOE |
|
|
|
|
|
135.000,00 |
7,07 |
|
|
|
|
9,38 |
1.266.300,00 |
4,15 |
2,57 |
RYSASE |
|
|
|
|
|
360.000,00 |
0,81 |
|
|
|
|
0,84 |
302.400,00 |
0,99 |
0,61 |
PGSUS |
|
|
|
|
|
8.000,00 |
30,76 |
|
|
|
|
30,45 |
243.600,00 |
0,80 |
0,50 |
Haberleşme |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.069.150,70 |
6,79 |
4,21 |
TURKCELL |
|
|
|
|
|
102.500,05 |
11,17 |
|
|
|
|
14,1 |
1.445.250,70 |
4,74 |
2,94 |
TÜRK TELEKOM |
|
|
|
|
|
85.000,00 |
6,69 |
|
|
|
|
7,34 |
623.900,00 |
2,05 |
1,27 |
Depolama |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MALİ KURULUŞLAR |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
17.242.923,89 |
56,55 |
35,05 |
Bankalar ve Özel Finans Kurumları |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11.997.177,89 |
39,34 |
24,39 |
AKBANK |
|
|
|
|
|
298.000,72 |
8,16 |
|
|
|
|
8,96 |
2.670.086,45 |
8,76 |
5,43 |
ALBRKE |
|
|
|
|
|
140.250,00 |
1,65 |
|
|
|
|
1,73 |
242.632,50 |
0,80 |
0,49 |
ALTERNATİFBANK |
|
|
|
|
|
0,40 |
1,00 |
|
|
|
|
2,25 |
0,90 |
0,00 |
0,00 |
FİNANSBANK(E) |
|
|
|
|
|
0,98 |
4,17 |
|
|
|
|
3,1 |
3,04 |
0,00 |
0,00 |
GARANTİ BANKASI |
|
|
|
|
|
360.000,00 |
8,58 |
|
|
|
|
10,35 |
3.726.000,00 |
12,22 |
7,57 |
HALKBANK |
|
|
|
|
|
113.000,00 |
14,70 |
|
|
|
|
15,8 |
1.785.400,00 |
5,86 |
3,63 |
İŞ BANKASI(C) |
|
|
|
|
|
257.000,85 |
5,75 |
|
|
|
|
7,13 |
1.832.416,06 |
6,01 |
3,72 |
ŞEKERBANK |
|
|
|
|
|
0,99 |
2,13 |
|
|
|
|
1,89 |
1,87 |
0,00 |
0,00 |
TÜRK EKONOMİ BANKASI |
|
|
|
|
|
0,98 |
2,30 |
|
|
|
|
2,43 |
2,38 |
0,00 |
0,00 |
TSKB |
|
|
|
|
|
301.250,92 |
2,04 |
|
|
|
|
2,04 |
614.551,87 |
2,02 |
1,25 |
VAKIFLAR BANKASI |
|
|
|
|
|
115.000,30 |
4,98 |
|
|
|
|
5,72 |
657.801,71 |
2,16 |
1,34 |
YAPI VE KREDİ BANKASI |
|
|
|
|
|
92.000,22 |
4,85 |
|
|
|
|
5,09 |
468.281,11 |
1,54 |
0,95 |
Sigorta Şirketleri |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4,12 |
0,00 |
0,00 |
ANADOLU HAYAT SİGORTA |
|
|
|
|
|
0,76 |
1,18 |
|
|
|
|
5,42 |
4,12 |
0,00 |
0,00 |
Finansal Kiralama ve Factoring Şirketleri |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Holdingler ve Yatırım Şirketleri |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.178.432,78 |
10,42 |
6,46 |
ALARKO HOLDİNG |
|
|
|
|
|
0,93 |
4,84 |
|
|
|
|
4,28 |
3,98 |
0,00 |
0,00 |
DOGAN HOLDİNG |
|
|
|
|
|
310.000,54 |
0,75 |
|
|
|
|
0,74 |
229.400,39 |
0,75 |
0,47 |
KOÇ HOLDİNG |
|
|
|
|
|
77.000,48 |
9,83 |
|
|
|
|
12,75 |
981.756,12 |
3,22 |
2,00 |
SABANCI HOLDİNG |
|
|
|
|
|
190.000,50 |
9,54 |
|
|
|
|
10,35 |
1.966.505,17 |
6,45 |
4,00 |
ŞİŞE CAM |
|
|
|
|
|
141,13 |
2,77 |
|
|
|
|
3,83 |
540,52 |
0,00 |
0,00 |
YAZICILAR HOLDİNG |
|
|
|
|
|
11,00 |
14,54 |
|
|
|
|
20,6 |
226,60 |
0,00 |
0,00 |
Diğer Mali Kuruluşlar |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Aracı Kurumlar |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.067.309,10 |
6,78 |
4,20 |
EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI |
|
|
|
|
|
450.000,00 |
2,57 |
|
|
|
|
3,21 |
1.444.500,00 |
4,74 |
2,94 |
TRGYOE |
|
|
|
|
|
92.000,00 |
3,50 |
|
|
|
|
4 |
368.000,00 |
1,21 |
0,75 |
İŞGYOE |
|
|
|
|
|
140.005,00 |
1,32 |
|
|
|
|
1,82 |
254.809,10 |
0,84 |
0,52 |
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Eğitim |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sağlık |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Spor |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Eğlence |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TEKNOLOJİ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Bilişim |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Savunma |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FON |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DİĞER |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.510.900,00 |
4,95 |
3,07 |
DJISTF |
|
|
|
|
|
27.000,00 |
26,82 |
|
|
|
|
27,99 |
755.730,00 |
2,48 |
1,54 |
IST30F |
|
|
|
|
|
18.500,00 |
38,99 |
|
|
|
|
40,82 |
755.170,00 |
2,48 |
1,54 |
GRUP TOPLAMI |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30.493.074,38 |
100,00 |
61,98 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
B. BORÇLANMA ARAÇLARI |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8.691.435,50 |
100,00 |
17,67 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Tahvil |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Finansman Bonosu |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ARA GRUP TOPLAMI |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8.691.435,50 |
100,00 |
17,67 |
Devlet Tahvili |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8.691.435,50 |
100,00 |
17,67 |
TRT240216T10 |
HAZINE |
24/02/2016 |
TRT240216T10 |
6,9899 |
2 |
2.000.000,00 |
99,95 |
|
|
|
|
108,52513 |
2.170.502,60 |
24,97 |
4,41 |
TRT250315T19 |
HAZINE |
25/03/2015 |
TRT250315T19 |
7,7482 |
|
3.500.000,00 |
95,87 |
|
|
|
|
98,96268 |
3.463.693,80 |
39,85 |
7,04 |
TRT270116T18 |
HAZINE |
27/01/2016 |
TRT270116T18 |
7,2184 |
2 |
3.000.000,00 |
105,03 |
|
|
|
|
101,90797 |
3.057.239,10 |
35,18 |
6,21 |
Hazine Bonosu |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ARA GRUP TOPLAMI |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8.691.435,50 |
100,00 |
17,67 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GRUP TOPLAMI |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8.691.435,50 |
100,00 |
17,67 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
C. KİRA SERTİFİKALARI |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GRUP TOPLAMI |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ç. TÜREV ARAÇLAR |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
561.387,64 |
100,00 |
1,14 |
VOB TEMİNAT TUTARI |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
561.387,64 |
100,00 |
1,14 |
GRUP TOPLAMI |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
561.387,64 |
100,00 |
1,14 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GRUP TOPLAMI |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GRUP TOPLAMI |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
F. VARANTLAR |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GRUP TOPLAMI |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
G. DİĞER VARLIKLAR |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9.449.456,27 |
100,00 |
19,21 |
REPO |
HAZINE |
02/02/2015 |
|
8,55 |
|
454.360,00 |
97,28 |
|
|
|
454360 |
97,34805 |
442.310,60 |
4,68 |
0,90 |
REPO |
HAZINE |
02/02/2015 |
|
9,66 |
|
2.950.230,00 |
101,69 |
|
|
|
2950230 |
101,76772 |
3.002.381,81 |
31,77 |
6,10 |
REPO |
HAZINE |
02/02/2015 |
|
9,66 |
|
5.496.455,00 |
109,16 |
|
|
|
5496455 |
109,24794 |
6.004.763,86 |
63,55 |
12,21 |
GRUP TOPLAMI |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
49.195.353,79 |
100,00 |
100,00 |