Sermaye Piyasası Aracı |
İhraçcı |
Vade |
ISIN Kodu |
Nominal Faiz Oranı |
Faiz Ödeme Sayısı |
Nominal Değer |
Birim Alış Fiyatı |
Satın Alış Tarihi |
İç İskonto Oranı |
Borsa Sözleşme No |
Repo Teminat Tutarı |
Günlük Birim Değer |
Toplam Değer/Net Varlık Değeri |
Grup (%) |
Toplam (%) |
A. PAY |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
27.558.918,34 |
100,00 |
61,10 |
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MADENCİLİK |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
816.315,00 |
2,96 |
1,81 |
IPEKE |
|
|
|
|
|
145.500,00 |
2,65 |
|
|
|
|
2,64 |
384.120,00 |
1,39 |
0,85 |
KOZALE |
|
|
|
|
|
7.500,00 |
23,70 |
|
|
|
|
23,15 |
173.625,00 |
0,63 |
0,38 |
PRKMEE |
|
|
|
|
|
51.000,00 |
4,51 |
|
|
|
|
5,07 |
258.570,00 |
0,94 |
0,57 |
İMALAT SANAYİİ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6.992.905,09 |
25,37 |
15,50 |
Gıda, İçki ve Tütün |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.285.485,00 |
4,66 |
2,85 |
AEFESE |
|
|
|
|
|
16.750,00 |
24,35 |
|
|
|
|
25,9 |
433.825,00 |
1,57 |
0,96 |
CCOLAE |
|
|
|
|
|
2.400,00 |
50,70 |
|
|
|
|
53,65 |
128.760,00 |
0,47 |
0,29 |
TBORGE |
|
|
|
|
|
158.750,00 |
2,90 |
|
|
|
|
3,16 |
501.650,00 |
1,82 |
1,11 |
ÜLKERE |
|
|
|
|
|
12.500,00 |
14,92 |
|
|
|
|
17,7 |
221.250,00 |
0,80 |
0,49 |
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
365.720,00 |
1,33 |
0,81 |
BOSSAE |
|
|
|
|
|
164.000,00 |
2,06 |
|
|
|
|
2,23 |
365.720,00 |
1,33 |
0,81 |
Orman Ürünleri ve Mobilya |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.432.973,68 |
8,83 |
5,39 |
PETKIM |
|
|
|
|
|
0,12 |
2,42 |
|
|
|
|
3 |
0,36 |
0,00 |
0,00 |
PTOFSE |
|
|
|
|
|
0,28 |
5,61 |
|
|
|
|
4,5 |
1,26 |
0,00 |
0,00 |
SELÇUK ECZA DEPOSU |
|
|
|
|
|
331.250,80 |
1,97 |
|
|
|
|
2,26 |
748.626,80 |
2,72 |
1,66 |
SODA |
|
|
|
|
|
138.500,07 |
2,96 |
|
|
|
|
3,72 |
515.220,26 |
1,87 |
1,14 |
TÜPRAŞ |
|
|
|
|
|
23.500,00 |
42,82 |
|
|
|
|
49,75 |
1.169.125,00 |
4,24 |
2,59 |
Taş ve Toprağa Dayalı |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.256.379,76 |
4,56 |
2,79 |
ADANA ÇİMENTO(C) |
|
|
|
|
|
0,85 |
0,73 |
|
|
|
|
0,6 |
0,51 |
0,00 |
0,00 |
ANADOLU CAM |
|
|
|
|
|
0,73 |
2,60 |
|
|
|
|
1,81 |
1,32 |
0,00 |
0,00 |
BUCIME |
|
|
|
|
|
109.025,00 |
4,38 |
|
|
|
|
5,32 |
580.013,00 |
2,10 |
1,29 |
EGE SERAMİK |
|
|
|
|
|
65.000,00 |
2,23 |
|
|
|
|
2,98 |
193.700,00 |
0,70 |
0,43 |
ENKA |
|
|
|
|
|
84.376,11 |
4,74 |
|
|
|
|
5,72 |
482.631,34 |
1,75 |
1,07 |
KUTPOE |
|
|
|
|
|
10,00 |
2,33 |
|
|
|
|
2,99 |
29,90 |
0,00 |
0,00 |
TRAKYA CAM |
|
|
|
|
|
0,34 |
2,44 |
|
|
|
|
2,53 |
0,86 |
0,00 |
0,00 |
ÜNYE ÇİMENTO |
|
|
|
|
|
0,60 |
5,42 |
|
|
|
|
4,72 |
2,83 |
0,00 |
0,00 |
Metal Ana Sanayi |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
963.377,27 |
3,50 |
2,14 |
EREĞLİ DEMİR ÇELİK |
|
|
|
|
|
262.500,62 |
2,35 |
|
|
|
|
3,67 |
963.377,27 |
3,50 |
2,14 |
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
688.969,38 |
2,50 |
1,53 |
ARCLKE |
|
|
|
|
|
16.000,00 |
11,67 |
|
|
|
|
12,9 |
206.400,00 |
0,75 |
0,46 |
DOĞUŞ OTOMOTİV |
|
|
|
|
|
13.000,00 |
8,04 |
|
|
|
|
8,38 |
108.940,00 |
0,40 |
0,24 |
FROTOE |
|
|
|
|
|
105.000,00 |
23,42 |
|
|
|
|
26,25 |
275.625,00 |
1,00 |
0,61 |
TOFAŞ OTO.FAB. |
|
|
|
|
|
0,33 |
12,00 |
|
|
|
|
13,27 |
4,38 |
0,00 |
0,00 |
VESBE |
|
|
|
|
|
20.000,00 |
3,66 |
|
|
|
|
4,9 |
98.000,00 |
0,36 |
0,22 |
Diğer İmalat Sanayii |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ELEKTRİK GAZ VE SU |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6.416,74 |
0,02 |
0,01 |
AK ENERJİ |
|
|
|
|
|
5.579,78 |
2,08 |
|
|
|
|
1,15 |
6.416,74 |
0,02 |
0,01 |
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.335.250,00 |
4,85 |
2,96 |
Toptan Ticaret |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Perakende Ticaret |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.335.250,00 |
4,85 |
2,96 |
BIMASE |
|
|
|
|
|
27.250,00 |
41,43 |
|
|
|
|
49 |
1.335.250,00 |
4,85 |
2,96 |
Lokanta ve Oteller |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.171.430,66 |
11,51 |
7,03 |
Ulaştırma |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.177.405,00 |
4,27 |
2,61 |
THYAOE |
|
|
|
|
|
100.500,00 |
7,02 |
|
|
|
|
6,56 |
659.280,00 |
2,39 |
1,46 |
RYSASE |
|
|
|
|
|
560.000,00 |
0,77 |
|
|
|
|
0,8 |
448.000,00 |
1,63 |
0,99 |
PGSUSE |
|
|
|
|
|
2.500,00 |
29,32 |
|
|
|
|
28,05 |
70.125,00 |
0,25 |
0,16 |
Haberleşme |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.994.025,66 |
7,24 |
4,42 |
TURKCELL |
|
|
|
|
|
112.500,05 |
11,17 |
|
|
|
|
13,2 |
1.485.000,66 |
5,39 |
3,29 |
TÜRK TELEKOM |
|
|
|
|
|
82.500,00 |
6,71 |
|
|
|
|
6,17 |
509.025,00 |
1,85 |
1,13 |
Depolama |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MALİ KURULUŞLAR |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
15.236.600,85 |
55,29 |
33,78 |
Bankalar ve Özel Finans Kurumları |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10.559.977,79 |
38,32 |
23,41 |
AKBANK |
|
|
|
|
|
250.000,72 |
7,84 |
|
|
|
|
7,83 |
1.957.505,63 |
7,10 |
4,34 |
ALBRKE |
|
|
|
|
|
259.000,00 |
1,60 |
|
|
|
|
1,79 |
463.610,00 |
1,68 |
1,03 |
ALTERNATİFBANK |
|
|
|
|
|
0,40 |
1,00 |
|
|
|
|
1,65 |
0,66 |
0,00 |
0,00 |
FINANSBANK(E) |
|
|
|
|
|
0,94 |
4,34 |
|
|
|
|
3,34 |
3,14 |
0,00 |
0,00 |
GARANTİ BANKASI |
|
|
|
|
|
321.000,00 |
8,09 |
|
|
|
|
8,34 |
2.677.140,00 |
9,71 |
5,93 |
HALKBANK |
|
|
|
|
|
125.000,00 |
14,82 |
|
|
|
|
15,85 |
1.981.250,00 |
7,19 |
4,39 |
İŞ BANKASI(C) |
|
|
|
|
|
311.000,85 |
5,36 |
|
|
|
|
5,75 |
1.788.254,88 |
6,49 |
3,96 |
ŞEKERBANK |
|
|
|
|
|
0,99 |
2,13 |
|
|
|
|
2 |
1,98 |
0,00 |
0,00 |
TÜRK EKONOMİ BANKASI |
|
|
|
|
|
90.100,98 |
2,37 |
|
|
|
|
2,07 |
186.509,02 |
0,68 |
0,41 |
TSKB |
|
|
|
|
|
173.076,92 |
1,78 |
|
|
|
|
1,69 |
292.499,99 |
1,06 |
0,65 |
VAKIFLAR BANKASI |
|
|
|
|
|
150.000,30 |
4,56 |
|
|
|
|
4,96 |
744.001,48 |
2,70 |
1,65 |
YAPI VE KREDİ BANKASI |
|
|
|
|
|
102.000,22 |
4,44 |
|
|
|
|
4,6 |
469.201,01 |
1,70 |
1,04 |
Sigorta Şirketleri |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3,57 |
0,00 |
0,00 |
ANADOLU HAYAT SİGORTA |
|
|
|
|
|
0,76 |
1,18 |
|
|
|
|
4,7 |
3,57 |
0,00 |
0,00 |
Finansal Kiralama ve Factoring Şirketleri |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Holdingler ve Yatırım Şirketleri |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.388.269,49 |
12,29 |
7,51 |
ALARKO HOLDİNG |
|
|
|
|
|
35.000,93 |
5,95 |
|
|
|
|
4,83 |
169.054,49 |
0,61 |
0,37 |
DOGAN HOLDİNG |
|
|
|
|
|
100.000,24 |
1,09 |
|
|
|
|
0,82 |
82.000,19 |
0,30 |
0,18 |
DOĞAN YAYIN HOLDİNG |
|
|
|
|
|
0,61 |
1,38 |
|
|
|
|
0,48 |
0,29 |
0,00 |
0,00 |
KOÇ HOLDİNG |
|
|
|
|
|
109.500,48 |
9,21 |
|
|
|
|
10,3 |
1.127.854,94 |
4,09 |
2,50 |
SABANCI HOLDİNG |
|
|
|
|
|
179.000,50 |
9,19 |
|
|
|
|
9,94 |
1.779.264,97 |
6,46 |
3,94 |
ŞİŞE CAM |
|
|
|
|
|
130,42 |
2,95 |
|
|
|
|
3,02 |
393,86 |
0,00 |
0,00 |
TKFENE |
|
|
|
|
|
45.000,00 |
5,68 |
|
|
|
|
5,10 |
229.500,00 |
0,83 |
0,51 |
YAZICILAR HOLDİNG |
|
|
|
|
|
11,00 |
14,54 |
|
|
|
|
18,25 |
200,75 |
0,00 |
0,00 |
Diğer Mali Kuruluşlar |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Aracı Kurumlar |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.288.350,00 |
4,67 |
2,86 |
EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI |
|
|
|
|
|
365.000,00 |
2,57 |
|
|
|
|
2,65 |
967.250,00 |
3,51 |
2,14 |
İŞGYOE |
|
|
|
|
|
247.000,00 |
1,31 |
|
|
|
|
1,30 |
321.100,00 |
1,17 |
0,71 |
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Eğitim |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sağlık |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Spor |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Eğlence |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TEKNOLOJİ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Bilişim |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Savunma |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FON |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DİĞER |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GRUP TOPLAMI |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
27.558.918,34 |
100,00 |
61,10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
B. BORÇLANMA ARAÇLARI |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8.331.333,10 |
100,00 |
18,47 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Tahvil |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Finansman Bonosu |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ARA GRUP TOPLAMI |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8.331.333,10 |
100,00 |
18,47 |
Devlet Tahvili |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8.331.333,10 |
100,00 |
18,47 |
|
HAZINE |
06/08/2014 |
TRT060814T18 |
8,3041 |
2 |
2.500.000,00 |
104,21 |
|
|
|
|
104,64798 |
2.616.199,50 |
31,40 |
5,80 |
|
HAZINE |
24/02/2016 |
TRT240216T10 |
8,2476 |
2 |
2.000.000,00 |
99,95 |
|
|
|
|
107,60913 |
2.152.182,60 |
25,83 |
4,77 |
|
HAZINE |
24/09/2014 |
TRT240914T15 |
8,3684 |
2 |
3.500.000,00 |
101,03 |
|
|
|
|
101,79860 |
3.562.951,00 |
42,77 |
7,90 |
Hazine Bonosu |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ARA GRUP TOPLAMI |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8.331.333,10 |
100,00 |
18,47 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GRUP TOPLAMI |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8.331.333,10 |
100,00 |
18,47 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
C. KİRA SERTİFİKALARI |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GRUP TOPLAMI |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ç. TÜREV ARAÇLAR |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
672.034,29 |
100,00 |
1,49 |
VOB TEMİNAT TUTARI |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
672.034,29 |
100,00 |
1,49 |
GRUP TOPLAMI |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
672.034,29 |
100,00 |
1,49 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GRUP TOPLAMI |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GRUP TOPLAMI |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
F. VARANTLAR |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GRUP TOPLAMI |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
G. DİĞER VARLIKLAR |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8.545.626,20 |
100,00 |
18,94 |
REPO |
HAZINE |
30/06/2014 |
|
7,13 |
|
40.000,00 |
142,52 |
|
|
|
28065 |
142,60980 |
40.023,44 |
0,47 |
0,09 |
REPO |
HAZINE |
30/06/2014 |
|
8,02 |
|
1.500.000,00 |
88,57 |
|
|
|
1693510 |
88,63182 |
1.500.988,73 |
17,56 |
3,33 |
REPO |
HAZINE |
30/06/2014 |
|
8,02 |
|
7.000.000,00 |
88,57 |
|
|
|
7903035 |
88,63195 |
7.004.614,03 |
81,97 |
15,53 |
GRUP TOPLAMI |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
45.107.911,93 |
100,00 |
100,00 |