|
Dipnot Referansları |
Cari Dönem |
Önceki Dönem |
Finansal Tablo Türü |
|
Konsolide |
Konsolide |
Dönem |
|
01.01.2013-30.09.2013 |
01.01.2012-30.09.2012 |
Raporlama Birimi |
|
TL |
TL |
|
|
|
|
A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI |
|
38.364.209 |
36.350.203 |
Dönem Karı/Zararı |
|
37.165.275 |
24.244.297 |
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler |
|
16.212.225 |
4.326.709 |
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler |
|
8.909.609 |
11.687.438 |
- Kıdem Tazminatı Karşılığı |
|
1.080.608 |
1.401.055 |
- Tahakkuk Etmemiş Finansman Gideri |
6 |
-223.922 |
-254.100 |
- Tahakkuk Etmemiş Finansman Geliri |
6 |
1.636.410 |
1.722.133 |
- Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Değer Artışı |
|
|
-208.044 |
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler |
|
|
|
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler |
13 |
-227.046 |
-10.269.327 |
- Maddi Duran Satış Karları/Zararları |
|
-48.464 |
-6.601 |
- Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlardaki Değişim |
10 |
-403.463 |
-546.504 |
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler |
|
|
|
- Faiz Geliri |
17 |
-1.070.460 |
-3.407.359 |
- Faiz Gideri |
|
6.497.880 |
3.746.528 |
- Şüpheli Alacak Karşılık Geliri/ Gideri,Net |
16 |
61.073 |
461.490 |
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler |
|
|
|
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler |
|
|
|
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler |
|
|
|
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler |
|
|
|
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler |
|
|
|
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler |
|
|
|
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler |
|
|
|
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler |
|
|
|
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler |
|
-15.013.291 |
7.779.197 |
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler |
|
-1.190.808 |
-2.440.772 |
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler |
|
-33.091.602 |
8.964.903 |
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış |
|
|
|
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler |
|
8.512.135 |
9.953.026 |
- Diğer Dönen/Duran Varlıklardaki Değişim |
|
-387.651 |
-3.160.685 |
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler |
|
13.628.234 |
-1.353.770 |
- Diğer Borçlardaki Değişim |
|
-738.512 |
1.439.806 |
- Diğer Kısa/Uzun Vadeli Yükümlülüklerdeki Değişim |
|
2.933.083 |
-573.739 |
- Ödenen Kıdem Tazminatları |
|
-1.384.659 |
-1.461.066 |
- Ödenen Vergiler |
|
-3.293.511 |
-3.588.506 |
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış |
|
|
|
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler |
|
|
|
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler |
|
|
|
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları |
|
38.364.209 |
36.350.203 |
Ödenen Temettüler |
|
|
|
Alınan Temettüler |
|
|
|
Ödenen Faiz |
|
|
|
Alınan Faiz |
|
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri |
|
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları |
|
|
|
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI |
|
-21.857.039 |
-32.194.985 |
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri |
|
|
|
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları |
|
|
|
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri |
|
|
|
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları |
|
|
|
Maddi Duran Varlık Alımları |
12 |
-21.459.240 |
-32.313.715 |
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri |
|
83.540 |
779.361 |
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları |
12 |
-481.339 |
-660.701 |
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri |
|
|
|
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları |
|
|
|
Verilen Nakit Avans ve Borçlar |
|
|
|
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler |
|
|
|
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları |
|
|
|
Türev Araçlardan Nakit Girişleri |
|
|
|
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri |
|
|
|
Alınan Temettüler |
|
|
|
Ödenen Faiz |
|
|
|
Alınan Faiz |
|
|
70 |
Vergi Ödemeleri/İadeleri |
|
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları |
|
|
|
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI |
|
-5.549.472 |
9.135.942 |
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri |
|
|
|
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları |
|
|
|
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri |
|
15.649.880 |
66.690.207 |
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları |
|
-10.617.771 |
-39.132.072 |
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları |
|
|
|
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri |
|
|
|
Ödenen Temettüler |
|
-10.581.581 |
-18.422.193 |
Alınan Faiz |
|
|
|
Ödenen Faiz |
|
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri |
|
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları |
|
|
|
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ |
|
10.957.698 |
13.291.160 |
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ |
|
|
|
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ |
|
10.957.698 |
13.291.160 |
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ |
4 |
32.297.073 |
28.118.128 |
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ |
|
43.254.771 |
41.409.288 |