MENKUL KIYMETİN TÜRÜ |
NOMİNAL DEĞER (TL) |
TOPLAM ALIŞ MALİYETİ (TL) |
TOPLAM RAYİÇ DEĞER(TL) |
GRUP (%) |
GENEL (%) |
I. HİSSE SENEDİ |
5.117.102,52 |
27.821.514,90 |
29.091.936,37 |
100,00 |
66,21 |
TARIM, ORMAN VE BALIKÇILIK |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MADENCİLİK VE TAŞ OCAKÇILIĞI |
174.000,00 |
1.244.762,41 |
1.361.560,00 |
4,68 |
3,10 |
IPEKE |
94.000,00 |
511.235,78 |
495.380,00 |
1,70 |
1,13 |
KOZALE |
13.000,00 |
408.797,52 |
461.500,00 |
1,59 |
1,05 |
PRKMEE |
67.000,00 |
324.729,11 |
404.680,00 |
1,39 |
0,92 |
İMALAT SANAYİİ |
2.459.812,73 |
7.584.249,69 |
8.459.892,29 |
29,08 |
19,25 |
Gıda, İçki ve Tütün |
208.000,00 |
1.537.542,41 |
1.669.140,00 |
5,74 |
3,80 |
AEFESE |
24.000,00 |
590.737,98 |
619.680,00 |
2,13 |
1,41 |
CCOLAE |
6.000,00 |
304.228,50 |
326.880,00 |
1,12 |
0,74 |
TBORGE |
170.000,00 |
522.678,71 |
593.300,00 |
2,04 |
1,35 |
ÜLKER |
8.000,00 |
119.897,22 |
129.280,00 |
0,44 |
0,29 |
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri |
245.000,00 |
428.703,33 |
458.150,00 |
1,57 |
1,04 |
BOSSAE |
245.000,00 |
428.703,33 |
458.150,00 |
1,57 |
1,04 |
Orman Ürünleri ve Mobilya |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayım |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kimya, Petrol, Kauçuk ve Plastik Ürünler |
655.248,27 |
2.297.108,21 |
2.474.555,86 |
8,51 |
5,63 |
PETKIM |
0,12 |
0,29 |
0,36 |
0,00 |
0,00 |
PTOFSE |
0,28 |
1,57 |
1,45 |
0,00 |
0,00 |
SELÇUK ECZA DEPOSU |
281.000,80 |
538.408,34 |
567.621,61 |
1,95 |
1,29 |
SODA |
352.997,07 |
837.621,92 |
910.732,44 |
3,13 |
2,07 |
TÜPRAŞ |
21.250,00 |
921.076,09 |
996.200,00 |
3,42 |
2,27 |
Taş ve Toprağa Dayalı Sanayi |
402.013,51 |
1.155.053,39 |
1.340.586,25 |
4,61 |
3,05 |
ADANA ÇİMENTO(C) |
0,85 |
0,62 |
0,56 |
0,00 |
0,00 |
ANADOLU CAM |
0,73 |
1,90 |
1,81 |
0,00 |
0,00 |
EGE SERAMİK |
304.500,00 |
660.504,19 |
715.575,00 |
2,46 |
1,63 |
ENKA |
97.500,99 |
494.519,32 |
624.981,34 |
2,15 |
1,42 |
KUTPOE |
10,00 |
23,28 |
23,50 |
0,00 |
0,00 |
TRAKYA CAM |
0,34 |
0,83 |
0,88 |
0,00 |
0,00 |
ÜNYE ÇİMENTO |
0,60 |
3,25 |
3,16 |
0,00 |
0,00 |
Metal Ana Sanayi |
200.000,62 |
422.590,18 |
528.001,63 |
1,81 |
1,20 |
EREĞLİ DEMİRÇELİK |
200.000,62 |
422.590,18 |
528.001,63 |
1,81 |
1,20 |
Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım |
749.550,33 |
1.743.252,17 |
1.989.458,55 |
6,84 |
4,53 |
ARCLKE |
11.000,00 |
121.703,10 |
138.050,00 |
0,47 |
0,31 |
DOĞUŞ OTOMOTİV |
35.000,00 |
299.905,59 |
349.650,00 |
1,20 |
0,80 |
FROTOE |
3.500,00 |
87.009,34 |
101.675,00 |
0,35 |
0,23 |
KLMSNE |
140.000,00 |
457.693,83 |
515.200,00 |
1,77 |
1,17 |
PRKABE |
560.050,00 |
776.936,35 |
884.879,00 |
3,04 |
2,01 |
TOFAŞ OTO.FAB. |
0,33 |
3,96 |
4,55 |
0,00 |
0,00 |
Diğer İmalat Sanayii |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ELEKTRİK, GAZ VE SU |
5.579,78 |
11.618,03 |
7.755,89 |
0,03 |
0,02 |
AK ENERJİ |
5.579,78 |
11.618,03 |
7.755,89 |
0,03 |
0,02 |
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR |
32.000,00 |
1.352.160,57 |
1.335.360,00 |
4,59 |
3,04 |
Toptan Ticaret |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Perakende Ticaret |
32.000,00 |
1.352.160,57 |
1.335.360,00 |
4,59 |
3,04 |
BIMASE |
32.000,00 |
1.352.160,57 |
1.335.360,00 |
4,59 |
3,04 |
Lokanta ve Oteller |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA |
291.500,05 |
2.497.917,24 |
2.814.025,63 |
9,67 |
6,40 |
Ulaştırma |
90.000,00 |
633.294,95 |
744.300,00 |
2,56 |
1,69 |
THYAOE |
90.000,00 |
633.294,95 |
744.300,00 |
2,56 |
1,69 |
Haberleşme |
201.500,05 |
1.864.622,29 |
2.069.725,63 |
7,11 |
4,71 |
TURKCELL |
115.000,05 |
1.278.629,12 |
1.468.550,63 |
5,05 |
3,34 |
TÜRK TELEKOM |
86.500,00 |
585.993,17 |
601.175,00 |
2,07 |
1,37 |
Depolama |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MALİ KURULUŞLAR |
2.140.209,96 |
14.717.343,96 |
14.671.432,56 |
50,43 |
33,39 |
Bankalar ve Katılım Bankaları |
1.620.505,40 |
11.446.681,97 |
11.423.286,62 |
39,27 |
26,00 |
AKBANK |
337.000,72 |
2.770.951,30 |
2.679.155,72 |
9,21 |
6,10 |
ALTERNATİFBANK |
0,40 |
0,40 |
1,10 |
0,00 |
0,00 |
FİNANSBANK(E) |
0,94 |
4,08 |
3,25 |
0,00 |
0,00 |
GARANTİ BANKASI |
400.000,00 |
3.349.714,94 |
3.272.000,00 |
11,25 |
7,45 |
HALKBANK |
122.000,00 |
1.941.056,95 |
1.997.140,00 |
6,86 |
4,55 |
İŞ BANKASI(C) |
285.000,85 |
1.602.757,51 |
1.596.004,76 |
5,49 |
3,63 |
ŞEKERBANK |
0,99 |
2,11 |
1,90 |
0,00 |
0,00 |
TÜRK EKONOMİ BANKASI |
184.000,98 |
435.982,51 |
432.402,30 |
1,49 |
0,98 |
VAKIFLAR BANKASI |
130.000,30 |
610.657,57 |
668.201,54 |
2,30 |
1,52 |
YAPI VE KREDİ BANKASI |
162.500,22 |
735.554,60 |
778.376,05 |
2,68 |
1,77 |
Sigorta Şirketleri |
560,38 |
4.761,17 |
10.542,22 |
0,04 |
0,02 |
ANADOLU HAYAT SİGORTA |
0,70 |
0,84 |
3,45 |
0,00 |
0,00 |
YAPI KREDİ SİGORTA |
559,68 |
4.760,33 |
10.538,77 |
0,04 |
0,02 |
Finansal Kiralama ve Factoring Şirketleri |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Holdingler ve Yatırım Şirketleri |
389.144,18 |
2.923.584,28 |
2.872.303,72 |
9,87 |
6,54 |
ALARKO HOLDİNG |
0,93 |
3,57 |
5,62 |
0,00 |
0,00 |
DOGAN HOLDİNG |
100.000,24 |
108.584,24 |
91.000,21 |
0,31 |
0,21 |
DOGAN YAYIN HOLDiNG |
0,61 |
0,84 |
0,43 |
0,00 |
0,00 |
KOÇ HOLDİNG |
96.000,48 |
907.049,14 |
960.964,80 |
3,30 |
2,19 |
SABANCI HOLDİNG |
178.000,50 |
1.802.292,12 |
1.744.404,90 |
6,00 |
3,97 |
ŞİŞE CAM |
130,42 |
384,65 |
391,26 |
0,00 |
0,00 |
TKFENE |
15.000,00 |
105.109,81 |
75.300,00 |
0,26 |
0,17 |
YAZICILAR HOLDİNG |
11,00 |
159,91 |
236,50 |
0,00 |
0,00 |
Aracı Kurumlar |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları |
130.000,00 |
342.316,54 |
365.300,00 |
1,26 |
0,83 |
EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI |
130.000,00 |
342.316,54 |
365.300,00 |
1,26 |
0,83 |
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıkları |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer Mali Kuruluşlar |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER |
|
|
|
|
|
Eğitim |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sağlık |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Spor |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Eğlence |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TEKNOLOJİ |
|
|
|
|
|
Bilişim |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Savunma |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FON |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DİĞER |
14.000,00 |
413.463,00 |
441.910,00 |
1,52 |
1,01 |
DJISTF |
5.000,00 |
115.300,00 |
121.600,00 |
0,42 |
0,28 |
IST30F |
9.000,00 |
298.163,00 |
320.310,00 |
1,10 |
0,73 |
II. BORÇLANMA SENETLERİ |
7.500.000,00 |
7.408.522,80 |
7.395.290,90 |
100,00 |
16,83 |
TRT050314T14 |
1.500.000,00 |
1.577.411,40 |
1.531.009,50 |
20,70 |
3,48 |
TRT090414T19 |
1.500.000,00 |
1.434.000,00 |
1.455.580,05 |
19,68 |
3,31 |
TRT110614T13 |
2.500.000,00 |
2.353.050,00 |
2.391.927,75 |
32,34 |
5,44 |
TRT240914T15 |
2.000.000,00 |
2.044.061,40 |
2.016.773,60 |
27,27 |
4,59 |
III. DİĞER |
7.292.469,89 |
7.036.000,00 |
7.453.031,42 |
100,00 |
16,96 |
28102013 VADELİ TERS REPO |
6.841.965,00 |
7.000.000,00 |
7.003.434,69 |
93,97 |
15,94 |
28102013 VADELİ TERS REPO |
36.920,00 |
36.000,00 |
36.011,84 |
0,48 |
0,08 |
VOB TEMİNAT TUTARI |
413.584,89 |
413.584,89 |
413.584,89 |
5,55 |
0,94 |
IV. VADELİ İŞLEMLER |
VADE |
POZİSYON SAYISI |
UZLAŞMA FİYATI |
SÖZLEŞME BÜYÜKLÜĞÜ |
|
111F_IX0301013 |
31/10/2013 |
123,00 |
96,93 |
% 12,30 |
|
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III) |
19.909.572,41 |
42.266.037,70 |
43.940.258,69 |
|
100,00 |
HAZIR DEĞERLER (+) |
|
|
81,49 |
|
|
ALACAKLAR (+) |
|
|
715.695,54 |
|
|
DİĞER AKTİFLER (+) |
|
|
26.696,41 |
|
|
|
|
|
26.696,41 |
|
|
BORÇLAR (-) |
|
|
-312.189,11 |
|
|
TOPLAM DEĞER |
|
|
44.370.543,02 |
|
|
TOPLAM PAY SAYISI |
|
|
21.000.000 |
|
|
TOPLAM DEĞER / TOPLAM PAY SAYISI |
|
|
2,11 |
|
|