MENKUL KIYMETİN TÜRÜ |
NOMİNAL DEĞER (TL) |
TOPLAM ALIŞ MALİYETİ (TL) |
TOPLAM RAYİÇ DEĞER(TL) |
GRUP (%) |
GENEL (%) |
I. HİSSE SENEDİ |
5.295.290,52 |
27.048.829,17 |
25.037.440,17 |
100,00 |
60,63 |
TARIM, ORMAN VE BALIKÇILIK |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MADENCİLİK VE TAŞ OCAKÇILIĞI |
11.500,00 |
353.032,98 |
308.430,00 |
1,23 |
0,75 |
KOZALE |
11.500,00 |
353.032,98 |
308.430,00 |
1,23 |
0,75 |
İMALAT SANAYİİ |
2.465.750,73 |
6.609.386,49 |
6.622.703,04 |
26,45 |
16,04 |
Gıda, İçki ve Tütün |
13.750,00 |
327.722,53 |
346.857,50 |
1,39 |
0,84 |
AEFESE |
12.750,00 |
321.775,31 |
333.667,50 |
1,33 |
0,81 |
ÜLKER |
1.000,00 |
5.947,22 |
13.190,00 |
0,05 |
0,03 |
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Orman Ürünleri ve Mobilya |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayım |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kimya, Petrol, Kauçuk ve Plastik Ürünler |
797.348,27 |
2.681.429,44 |
2.567.711,99 |
10,26 |
6,22 |
PETKIM |
0,12 |
0,29 |
0,33 |
0,00 |
0,00 |
PTOFSE |
0,28 |
1,57 |
1,31 |
0,00 |
0,00 |
SELÇUK ECZA DEPOSU |
280.350,80 |
542.478,61 |
541.077,04 |
2,16 |
1,31 |
SODA |
494.997,07 |
1.171.157,65 |
1.128.593,31 |
4,51 |
2,73 |
TUPRAŞ |
22.000,00 |
967.791,32 |
898.040,00 |
3,59 |
2,17 |
Taş ve Toprağa Dayalı Sanayi |
805.013,51 |
1.994.563,40 |
2.045.630,51 |
8,17 |
4,95 |
ADANA ÇİMENTO(C) |
0,85 |
0,62 |
0,52 |
0,00 |
0,00 |
ANADOLU CAM |
0,73 |
1,90 |
1,94 |
0,00 |
0,00 |
EGE SERAMİK |
610.000,00 |
1.324.258,21 |
1.396.900,00 |
5,58 |
3,38 |
ENKA |
85.000,99 |
414.153,29 |
438.605,10 |
1,75 |
1,06 |
KUTPOE |
110.010,00 |
256.145,30 |
210.119,10 |
0,84 |
0,51 |
TRAKYA CAM |
0,34 |
0,83 |
0,85 |
0,00 |
0,00 |
ÜNYE ÇİMENTO |
0,60 |
3,25 |
3,00 |
0,00 |
0,00 |
Metal Ana Sanayi |
210.000,62 |
443.719,63 |
405.301,19 |
1,62 |
0,98 |
EREĞLİ DEMİR ÇELİK |
210.000,62 |
443.719,63 |
405.301,19 |
1,62 |
0,98 |
Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım |
639.638,33 |
1.161.951,49 |
1.257.201,85 |
5,02 |
3,04 |
DOĞUŞ OTOMOTİV |
1.138,00 |
5.238,96 |
11.607,60 |
0,05 |
0,03 |
FROTOE |
6.000,00 |
149.018,18 |
166.740,00 |
0,67 |
0,40 |
PRKABE |
620.000,00 |
857.577,56 |
917.600,00 |
3,66 |
2,22 |
TOFAŞ OTO.FAB. |
12.500,33 |
150.116,79 |
161.254,25 |
0,64 |
0,39 |
Diğer İmalat Sanayii |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ELEKTRİK, GAZ VE SU |
5.579,78 |
11.618,03 |
7.421,10 |
0,03 |
0,02 |
AK ENERJİ |
5.579,78 |
11.618,03 |
7.421,10 |
0,03 |
0,02 |
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR |
28.250,00 |
1.189.318,81 |
1.226.332,50 |
4,90 |
2,97 |
Toptan Ticaret |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Perakende Ticaret |
28.250,00 |
1.189.318,81 |
1.226.332,50 |
4,90 |
2,97 |
BIMASE |
28.250,00 |
1.189.318,81 |
1.226.332,50 |
4,90 |
2,97 |
Lokanta ve Oteller |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA |
245.000,05 |
2.163.431,73 |
2.248.950,56 |
8,98 |
5,45 |
Ulaştırma |
65.000,00 |
466.523,11 |
532.350,00 |
2,13 |
1,29 |
THYAOE |
65.000,00 |
466.523,11 |
532.350,00 |
2,13 |
1,29 |
Haberleşme |
180.000,05 |
1.696.908,62 |
1.716.600,56 |
6,86 |
4,16 |
TURKCELL |
110.000,05 |
1.206.415,00 |
1.236.400,56 |
4,94 |
2,99 |
TURK TELEKOM |
70.000,00 |
490.493,62 |
480.200,00 |
1,92 |
1,16 |
Depolama |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MALİ KURULUŞLAR |
2.539.209,96 |
16.722.041,13 |
14.623.602,97 |
58,41 |
35,41 |
Bankalar ve Katılım Bankaları |
1.686.255,40 |
12.401.127,60 |
10.616.524,74 |
42,40 |
25,71 |
AKBANK |
335.000,72 |
2.856.536,87 |
2.465.605,29 |
9,85 |
5,97 |
ALTERNATİFBANK |
0,40 |
0,40 |
1,09 |
0,00 |
0,00 |
FINANSBANK(E) |
0,94 |
4,08 |
2,87 |
0,00 |
0,00 |
GARANTİ BANKASI |
407.500,00 |
3.572.492,91 |
3.060.325,00 |
12,22 |
7,41 |
HALKBANK |
121.000,00 |
2.077.892,46 |
1.758.130,00 |
7,02 |
4,26 |
İŞ BANKASI(C) |
295.000,85 |
1.823.746,21 |
1.501.554,32 |
6,00 |
3,64 |
ŞEKERBANK |
0,99 |
2,11 |
1,86 |
0,00 |
0,00 |
TÜRK EKONOMİ BANKASI |
190.250,98 |
461.889,81 |
418.552,15 |
1,67 |
1,01 |
VAKIFLAR BANKASI |
160.000,30 |
778.185,13 |
670.401,25 |
2,68 |
1,62 |
YAPI VE KREDİ BANKASI |
177.500,22 |
830.377,62 |
741.950,91 |
2,96 |
1,80 |
Sigorta Şirketleri |
560,38 |
4.761,17 |
10.272,70 |
0,04 |
0,02 |
ANADOLU HAYAT SİGORTA |
0,70 |
0,84 |
2,58 |
0,00 |
0,00 |
YAPI KREDİ SİGORTA |
559,68 |
4.760,33 |
10.270,12 |
0,04 |
0,02 |
Finansal Kiralama ve Factoring Şirketleri |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Holdingler ve Yatırım Şirketleri |
722.394,18 |
3.973.835,82 |
3.657.505,53 |
14,61 |
8,86 |
ALARKO HOLDİNG |
0,93 |
3,57 |
5,39 |
0,00 |
0,00 |
DOĞAN HOLDİNG |
300.000,24 |
325.752,20 |
291.000,23 |
1,16 |
0,70 |
DOGAN YAYIN HOLDİNG |
0,61 |
0,84 |
0,42 |
0,00 |
0,00 |
KOÇ HOLDİNG |
100.000,48 |
969.469,79 |
875.004,20 |
3,49 |
2,12 |
SABANCI HOLDİNG |
177.000,50 |
1.839.093,58 |
1.734.604,90 |
6,93 |
4,20 |
ŞİŞE CAM |
47.130,42 |
139.004,31 |
124.895,61 |
0,50 |
0,30 |
TKFENE |
98.250,00 |
700.351,62 |
631.747,50 |
2,52 |
1,53 |
YAZICILAR HOLDİNG |
11,00 |
159,91 |
247,28 |
0,00 |
0,00 |
Aracı Kurumlar |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları |
130.000,00 |
342.316,54 |
339.300,00 |
1,36 |
0,82 |
EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORATKLIĞI |
130.000,00 |
342.316,54 |
339.300,00 |
1,36 |
0,82 |
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıkları |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer Mali Kuruluşlar |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER |
|
|
|
|
|
Eğitim |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sağlık |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Spor |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Eğlence |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TEKNOLOJİ |
|
|
|
|
|
Bilişim |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Savunma |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FON |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DİĞER |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
II. BORÇLANMA SENETLERİ |
7.500.000,00 |
7.505.872,80 |
7.541.832,65 |
100,00 |
18,26 |
TRT050314T14 |
1.500.000,00 |
1.577.411,40 |
1.555.977,45 |
20,63 |
3,77 |
TRT110913T11 |
4.000.000,00 |
3.884.400,00 |
3.966.775,20 |
52,60 |
9,61 |
TRT240914T15 |
2.000.000,00 |
2.044.061,40 |
2.019.080,00 |
26,77 |
4,89 |
III. DİĞER |
8.530.993,53 |
8.715.393,53 |
8.719.471,35 |
100,00 |
21,11 |
29072013 VADELİ TERS REPO |
267.430,00 |
307.000,00 |
307.132,47 |
3,52 |
0,74 |
29072013 VADELİ TERS REPO |
7.855.170,00 |
8.000.000,00 |
8.003.945,35 |
91,79 |
19,38 |
VOB TEMİNAT TUTARI |
408.393,53 |
408.393,53 |
408.393,53 |
4,68 |
0,99 |
IV. VADELİ İŞLEMLER |
VADE |
POZİSYON SAYISI |
UZLAŞMA FİYATI |
SÖZLEŞME BÜYÜKLÜĞÜ |
|
|
|
|
|
|
|
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III) |
21.326.284,05 |
43.270.095,50 |
41.298.744,17 |
|
100,00 |
HAZIR DEĞERLER (+) |
|
|
21,49 |
|
|
ALACAKLAR (+) |
|
|
749.287,41 |
|
|
DİĞER AKTİFLER (+) |
|
|
15.658,49 |
|
|
|
|
|
15.658,49 |
|
|
BORÇLAR (-) |
|
|
-411.357,33 |
|
|
TOPLAM DEĞER |
|
|
41.652.354,23 |
|
|
TOPLAM PAY SAYISI |
|
|
21.000.000 |
|
|
TOPLAM DEĞER / TOPLAM PAY SAYISI |
|
|
1,98 |
|
|