MENKUL KIYMETİN TÜRÜ |
NOMİNAL DEĞER (TL) |
TOPLAM ALIŞ MALİYETİ (TL) |
TOPLAM RAYİÇ DEĞER(TL) |
GRUP (%) |
GENEL (%) |
I. HİSSE SENEDİ |
5.831.488,07 |
28.826.209,12 |
27.225.926,37 |
100,00 |
62,61 |
TARIM, ORMAN VE BALIKÇILIK |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MADENCİLİK VE TAŞ OCAKÇILIĞI |
2.500,00 |
105.132,98 |
57.500,00 |
0,21 |
0,13 |
KOZALE |
2.500,00 |
105.132,98 |
57.500,00 |
0,21 |
0,13 |
İMALAT SANAYİİ |
2.566.653,35 |
7.051.920,18 |
7.221.741,64 |
26,53 |
16,61 |
Gıda, İçki ve Tütün |
10.250,00 |
232.986,27 |
269.190,00 |
0,99 |
0,62 |
AEFESE |
9.250,00 |
227.039,05 |
254.930,00 |
0,94 |
0,59 |
ÜLKER |
1.000,00 |
5.947,22 |
14.260,00 |
0,05 |
0,03 |
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Orman Ürünleri ve Mobilya |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayım |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kimya, Petrol, Kauçuk ve Plastik Ürünler |
930.251,93 |
3.184.866,01 |
3.218.770,00 |
11,82 |
7,40 |
DEVA E |
120.000,00 |
258.113,42 |
262.800,00 |
0,97 |
0,60 |
PETKIM |
0,12 |
0,29 |
0,34 |
0,00 |
0,00 |
PTOFSE |
0,28 |
1,57 |
1,37 |
0,00 |
0,00 |
SELÇUK ECZA DEPOSU |
240.000,80 |
470.352,63 |
446.401,48 |
1,64 |
1,03 |
SODA |
545.000,73 |
1.345.637,61 |
1.351.601,81 |
4,96 |
3,11 |
TÜPRAŞ |
25.250,00 |
1.110.760,49 |
1.157.965,00 |
4,25 |
2,66 |
Taş ve Toprağa Dayalı Sanayi |
780.012,47 |
1.917.114,00 |
1.955.525,79 |
7,18 |
4,50 |
ADANA ÇİMENTO (C) |
0,85 |
0,62 |
0,54 |
0,00 |
0,00 |
ANADOLU CAM |
0,70 |
1,87 |
1,93 |
0,00 |
0,00 |
EGE SERAMİK |
590.000,00 |
1.278.069,16 |
1.357.000,00 |
4,98 |
3,12 |
ENKA |
79.999,99 |
382.892,98 |
383.999,95 |
1,41 |
0,88 |
KUTPOE |
110.010,00 |
256.145,30 |
214.519,50 |
0,79 |
0,49 |
TRAKYA CAM |
0,33 |
0,82 |
0,87 |
0,00 |
0,00 |
ÜNYE ÇİMENTO |
0,60 |
3,25 |
3,00 |
0,00 |
0,00 |
Metal Ana Sanayi |
210.000,62 |
443.719,63 |
413.701,22 |
1,52 |
0,95 |
EREGLİ DEMİRÇELİK |
210.000,62 |
443.719,63 |
413.701,22 |
1,52 |
0,95 |
Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım |
636.138,33 |
1.273.234,27 |
1.364.554,63 |
5,01 |
3,14 |
DOĞUŞ OTOMOTİV |
1.138,00 |
5.238,96 |
11.220,68 |
0,04 |
0,03 |
FROTOE |
11.000,00 |
273.200,00 |
286.330,00 |
1,05 |
0,66 |
PRKABE |
611.500,00 |
844.678,52 |
917.250,00 |
3,37 |
2,11 |
TOFAŞ OTO.FAB. |
12.500,33 |
150.116,79 |
149.753,95 |
0,55 |
0,34 |
Diğer İmalat Sanayii |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ELEKTRİK, GAZ VE SU |
5.579,78 |
11.618,03 |
7.811,69 |
0,03 |
0,02 |
AK ENERJİ |
5.579,78 |
11.618,03 |
7.811,69 |
0,03 |
0,02 |
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR |
25.750,00 |
1.081.318,81 |
1.072.230,00 |
3,94 |
2,47 |
Toptan Ticaret |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Perakende Ticaret |
25.750,00 |
1.081.318,81 |
1.072.230,00 |
3,94 |
2,47 |
BIMASE |
25.750,00 |
1.081.318,81 |
1.072.230,00 |
3,94 |
2,47 |
Lokanta ve Oteller |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA |
234.125,05 |
2.063.012,85 |
2.133.118,05 |
7,83 |
4,91 |
Ulaştırma |
50.125,00 |
341.060,67 |
375.937,50 |
1,38 |
0,86 |
THYAOE |
50.125,00 |
341.060,67 |
375.937,50 |
1,38 |
0,86 |
Haberleşme |
184.000,05 |
1.721.952,18 |
1.757.180,55 |
6,45 |
4,04 |
TURKCELL |
110.000,05 |
1.203.430,35 |
1.215.500,55 |
4,46 |
2,80 |
TÜRK TELEKOM |
74.000,00 |
518.521,83 |
541.680,00 |
1,99 |
1,25 |
Depolama |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MALİ KURULUŞLAR |
2.996.879,89 |
18.513.206,27 |
16.733.524,99 |
61,46 |
38,48 |
Bankalar ve Katılım Bankaları |
1.927.305,35 |
13.563.557,51 |
12.084.714,16 |
44,39 |
27,79 |
AKBANK |
336.250,72 |
2.984.257,75 |
2.599.218,06 |
9,55 |
5,98 |
ALTERNATİFBANK |
0,40 |
0,40 |
1,07 |
0,00 |
0,00 |
FİNANSBANK (E) |
0,89 |
4,03 |
2,76 |
0,00 |
0,00 |
GARANTİ BANKASI |
407.500,00 |
3.691.046,63 |
3.382.250,00 |
12,42 |
7,78 |
HALKBANK |
122.000,00 |
2.219.121,35 |
2.003.240,00 |
7,36 |
4,61 |
İŞ BANKASI (C) |
290.000,85 |
1.884.977,81 |
1.644.304,81 |
6,04 |
3,78 |
ŞEKERBANK |
0,99 |
2,11 |
1,88 |
0,00 |
0,00 |
TÜRK EKONOMİ BANKASI |
459.050,98 |
1.127.490,90 |
1.019.093,17 |
3,74 |
2,34 |
VAKIFLAR BANKASI |
135.000,30 |
750.319,23 |
652.051,44 |
2,39 |
1,50 |
YAPI VE KREDİ BANKASI |
177.500,22 |
906.337,30 |
784.550,97 |
2,88 |
1,80 |
Sigorta Şirketleri |
560,38 |
4.761,17 |
9.976,50 |
0,04 |
0,02 |
ANADOLU HAYAT SİGORTA |
0,70 |
0,84 |
3,01 |
0,00 |
0,00 |
YAPI KREDİ SİGORTA |
559,68 |
4.760,33 |
9.973,49 |
0,04 |
0,02 |
Finansal Kiralama ve Factoring Şirketleri |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Holdingler ve Yatırım Şirketleri |
939.014,16 |
4.602.571,05 |
4.281.334,33 |
15,73 |
9,85 |
ALARKO HOLDİNG |
0,93 |
3,57 |
5,36 |
0,00 |
0,00 |
DOĞAN HOLDİNG |
460.000,24 |
501.166,66 |
437.000,22 |
1,61 |
1,00 |
DOĞAN YAYIN HOLDİNG |
0,61 |
0,84 |
0,41 |
0,00 |
0,00 |
KOÇ HOLDİNG |
105.000,48 |
1.022.387,94 |
952.354,35 |
3,50 |
2,19 |
SABANCI HOLDİNG |
182.000,50 |
1.893.360,49 |
1.805.444,96 |
6,63 |
4,15 |
ŞİŞE CAM |
45.000,40 |
136.874,29 |
121.951,08 |
0,45 |
0,28 |
TKFENE |
147.000,00 |
1.048.617,35 |
964.320,00 |
3,54 |
2,22 |
YAZICILAR HOLDİNG |
11,00 |
159,91 |
257,95 |
0,00 |
0,00 |
Aracı Kurumlar |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları |
130.000,00 |
342.316,54 |
357.500,00 |
1,31 |
0,82 |
EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI |
130.000,00 |
342.316,54 |
357.500,00 |
1,31 |
0,82 |
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıkları |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer Mali Kuruluşlar |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER |
|
|
|
|
|
Eğitim |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sağlık |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Spor |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Eğlence |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TEKNOLOJİ |
|
|
|
|
|
Bilişim |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Savunma |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FON |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DİĞER |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
II. BORÇLANMA SENETLERİ |
7.500.000,00 |
7.505.872,80 |
7.548.611,60 |
100,00 |
17,36 |
TRT050314T14 |
1.500.000,00 |
1.577.411,40 |
1.558.367,40 |
20,64 |
3,58 |
TRT110913T11 |
4.000.000,00 |
3.884.400,00 |
3.953.448,00 |
52,37 |
9,09 |
TRT240914T15 |
2.000.000,00 |
2.044.061,40 |
2.036.796,20 |
26,98 |
4,68 |
III. DİĞER |
9.068.841,86 |
8.709.016,86 |
8.712.761,75 |
100,00 |
20,04 |
01072013 VADELİ TERS REPO |
247.335,00 |
252.000,00 |
252.097,36 |
2,89 |
0,58 |
01072013 VADELİ TERS REPO |
88.015,00 |
81.000,00 |
81.031,36 |
0,93 |
0,19 |
01072013 VADELİ TERS REPO |
8.357.475,00 |
8.000.000,00 |
8.003.616,17 |
91,86 |
18,40 |
VOB TEMİNAT TUTARI |
376.016,86 |
376.016,86 |
376.016,86 |
4,32 |
0,86 |
IV. VADELİ İŞLEMLER |
VADE |
POZİSYON SAYISI |
UZLAŞMA FİYATI |
SÖZLEŞME BÜYÜKLÜĞÜ |
|
111F_IX0300813 |
29/08/2013 |
95,00 |
92,15 |
% 9,50 |
|
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III) |
22.400.329,93 |
45.041.098,78 |
43.487.299,72 |
|
100,00 |
HAZIR DEĞERLER (+) |
|
|
21,49 |
|
|
ALACAKLAR (+) |
|
|
70.270,99 |
|
|
DİĞER AKTİFLER (+) |
|
|
18.488,97 |
|
|
|
|
|
18.488,97 |
|
|
BORÇLAR (-) |
|
|
-772.488,82 |
|
|
TOPLAM DEĞER |
|
|
42.803.592,35 |
|
|
TOPLAM PAY SAYISI |
|
|
21.000.000 |
|
|
TOPLAM DEĞER / TOPLAM PAY SAYISI |
|
|
2,04 |
|
|