MENKUL KIYMETİN TÜRÜ |
NOMİNAL DEĞER (TL) |
TOPLAM ALIŞ MALİYETİ (TL) |
TOPLAM RAYİÇ DEĞER(TL) |
GRUP (%) |
GENEL (%) |
I. HİSSE SENEDİ |
5.474.981,98 |
27.200.337,62 |
28.531.692,41 |
100,00 |
59,89 |
TARIM, ORMAN VE BALIKÇILIK |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MADENCİLİK VE TAŞ OCAKÇILIĞI |
2.500,00 |
105.132,98 |
81.375,00 |
0,29 |
0,17 |
KOZALE |
2.500,00 |
105.132,98 |
81.375,00 |
0,29 |
0,17 |
İMALAT SANAYİİ |
2.604.172,36 |
6.524.615,55 |
7.180.854,45 |
25,17 |
15,07 |
Gıda, İçki ve Tütün |
1.000,00 |
5.947,22 |
14.210,00 |
0,05 |
0,03 |
ÜLKER |
1.000,00 |
5.947,22 |
14.210,00 |
0,05 |
0,03 |
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Orman Ürünleri ve Mobilya |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayım |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kimya, Petrol, Kauçuk ve Plastik Ürünler |
949.111,93 |
2.808.450,36 |
3.038.351,61 |
10,65 |
6,38 |
DEVA E |
120.000,00 |
258.113,42 |
292.800,00 |
1,03 |
0,61 |
PETKIM |
0,12 |
0,29 |
0,36 |
0,00 |
0,00 |
PTOFSE |
0,28 |
1,57 |
1,57 |
0,00 |
0,00 |
SELÇUK ECZA DEPOSU |
280.000,80 |
548.744,48 |
613.201,75 |
2,15 |
1,29 |
SODA |
533.110,73 |
1.317.295,01 |
1.338.107,93 |
4,69 |
2,81 |
TÜPRAŞ |
16.000,00 |
684.295,59 |
794.240,00 |
2,78 |
1,67 |
Taş ve Toprağa Dayalı Sanayi |
826.112,48 |
2.275.213,85 |
2.537.778,96 |
8,89 |
5,33 |
ADANA ÇİMENTO(C) |
0,85 |
0,62 |
0,61 |
0,00 |
0,00 |
ANADOLU CAM |
0,70 |
1,87 |
2,09 |
0,00 |
0,00 |
EGE SERAMİK |
566.100,00 |
1.222.229,47 |
1.415.250,00 |
4,96 |
2,97 |
ENKA |
150.000,00 |
796.832,52 |
880.500,00 |
3,09 |
1,85 |
KUTPOE |
110.010,00 |
256.145,30 |
242.022,00 |
0,85 |
0,51 |
TRAKYA CAM |
0,33 |
0,82 |
1,00 |
0,00 |
0,00 |
ÜNYE ÇİMENTO |
0,60 |
3,25 |
3,26 |
0,00 |
0,00 |
Metal Ana Sanayi |
208.999,62 |
444.465,95 |
463.979,15 |
1,63 |
0,97 |
EREĞLİ DEMİRÇELİK |
208.999,62 |
444.465,95 |
463.979,15 |
1,63 |
0,97 |
Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım |
618.948,33 |
990.538,17 |
1.126.534,73 |
3,95 |
2,36 |
DOĞUŞ OTOMOTİV |
1.138,00 |
5.238,96 |
13.496,68 |
0,05 |
0,03 |
PRKABE |
605.310,00 |
835.182,42 |
944.283,60 |
3,31 |
1,98 |
TOFAŞ OTO.FAB. |
12.500,33 |
150.116,79 |
168.754,45 |
0,59 |
0,35 |
Diğer İmalat Sanayii |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ELEKTRİK, GAZ VE SU |
5.579,78 |
11.618,03 |
9.374,03 |
0,03 |
0,02 |
AK ENERJI |
5.579,78 |
11.618,03 |
9.374,03 |
0,03 |
0,02 |
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR |
17.000,00 |
1.433.412,93 |
1.498.380,00 |
5,25 |
3,15 |
Toptan Ticaret |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Perakende Ticaret |
17.000,00 |
1.433.412,93 |
1.498.380,00 |
5,25 |
3,15 |
BIMASE |
17.000,00 |
1.433.412,93 |
1.498.380,00 |
5,25 |
3,15 |
Lokanta ve Oteller |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA |
210.500,05 |
1.897.258,71 |
2.012.775,57 |
7,05 |
4,23 |
Ulaştırma |
45.000,00 |
338.682,80 |
387.450,00 |
1,36 |
0,81 |
THYAOE |
45.000,00 |
338.682,80 |
387.450,00 |
1,36 |
0,81 |
Haberleşme |
165.500,05 |
1.558.575,91 |
1.625.325,57 |
5,70 |
3,41 |
TURKCELL |
98.000,05 |
1.076.375,74 |
1.131.900,57 |
3,97 |
2,38 |
TURK TELEKOM |
67.500,00 |
482.200,17 |
493.425,00 |
1,73 |
1,04 |
Depolama |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MALİ KURULUŞLAR |
2.635.229,79 |
17.228.299,42 |
17.748.933,36 |
62,21 |
37,26 |
Bankalar ve Katılım Bankaları |
1.706.505,35 |
12.845.684,12 |
13.066.353,58 |
45,80 |
27,43 |
AKBANK |
333.000,72 |
3.028.784,84 |
2.960.376,40 |
10,38 |
6,21 |
ALTERNATİFBANK |
0,40 |
0,40 |
1,08 |
0,00 |
0,00 |
FINANSBANK(E) |
0,89 |
4,03 |
2,98 |
0,00 |
0,00 |
GARANTİ BANKASI |
375.000,00 |
3.464.418,46 |
3.641.250,00 |
12,76 |
7,64 |
HALKBANK |
113.500,00 |
2.092.269,14 |
2.254.110,00 |
7,90 |
4,73 |
İŞ BANKASI(C) |
260.000,85 |
1.791.129,60 |
1.801.805,89 |
6,32 |
3,78 |
ŞEKERBANK |
0,99 |
2,11 |
1,86 |
0,00 |
0,00 |
TÜRK EKONOMİ BANKASI |
355.000,98 |
895.600,91 |
866.202,39 |
3,04 |
1,82 |
VAKIFLAR BANKASI |
120.000,30 |
721.984,50 |
711.601,77 |
2,49 |
1,49 |
YAPI VE KREDİ BANKASI |
150.000,22 |
851.490,13 |
831.001,21 |
2,91 |
1,74 |
Sigorta Şirketleri |
560,28 |
4.761,07 |
9.915,59 |
0,03 |
0,02 |
ANADOLU HAYAT SİGORTA |
0,60 |
0,74 |
3,66 |
0,00 |
0,00 |
YAPI KREDİ SİGORTA |
559,68 |
4.760,33 |
9.911,93 |
0,03 |
0,02 |
Finansal Kiralama ve Factoring Şirketleri |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Holdingler ve Yatırım Şirketleri |
843.164,16 |
4.162.862,69 |
4.411.714,19 |
15,46 |
9,26 |
ALARKO HOLDİNG |
0,93 |
3,57 |
5,44 |
0,00 |
0,00 |
DOGAN HOLDİNG |
421.000,24 |
502.811,10 |
450.470,25 |
1,58 |
0,95 |
DOGAN YAYIN HOLDİNG |
0,61 |
0,84 |
0,50 |
0,00 |
0,00 |
KOÇ HOLDİNG |
95.000,48 |
932.914,96 |
1.009.855,10 |
3,54 |
2,12 |
SABANCI HOLDİNG |
169.000,50 |
1.762.255,67 |
2.022.935,98 |
7,09 |
4,25 |
ŞİŞE CAM |
45.000,40 |
136.874,29 |
141.751,26 |
0,50 |
0,30 |
TKFENE |
113.150,00 |
827.842,35 |
786.392,50 |
2,76 |
1,65 |
YAZICILAR HOLDİNG |
11,00 |
159,91 |
303,16 |
0,00 |
0,00 |
Aracı Kurumlar |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları |
85.000,00 |
214.991,54 |
260.950,00 |
0,91 |
0,55 |
EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI |
85.000,00 |
214.991,54 |
260.950,00 |
0,91 |
0,55 |
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıkları |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer Mali Kuruluşlar |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER |
|
|
|
|
|
Eğitim |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sağlık |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Spor |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Eğlence |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TEKNOLOJİ |
|
|
|
|
|
Bilişim |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Savunma |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FON |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DİĞER |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
II. BORÇLANMA SENETLERİ |
7.500.000,00 |
7.505.872,80 |
7.565.706,45 |
100,00 |
15,88 |
TRT050314T14 |
1.500.000,00 |
1.577.411,40 |
1.562.613,45 |
20,65 |
3,28 |
TRT110913T11 |
4.000.000,00 |
3.884.400,00 |
3.942.395,20 |
52,11 |
8,28 |
TRT240914T15 |
2.000.000,00 |
2.044.061,40 |
2.060.697,80 |
27,24 |
4,33 |
III. DİĞER |
9.469.793,15 |
11.536.983,15 |
11.541.646,25 |
100,00 |
24,23 |
03062013 VADELİ TERS REPO |
18.510,00 |
19.000,00 |
19.007,03 |
0,16 |
0,04 |
03062013 VADELİ TERS REPO |
7.309.060,00 |
9.000.000,00 |
9.003.809,55 |
78,01 |
18,90 |
03062013 VADELİ TERS REPO |
812.120,00 |
1.000.000,00 |
1.000.423,26 |
8,67 |
2,10 |
03062013 VADELİ TERS REPO |
812.120,00 |
1.000.000,00 |
1.000.423,26 |
8,67 |
2,10 |
VOB TEMİNAT TUTARI |
517.983,15 |
517.983,15 |
517.983,15 |
4,49 |
1,09 |
IV. VADELİ İŞLEMLER |
VADE |
POZİSYON SAYISI |
UZLAŞMA FİYATI |
SÖZLEŞME BÜYÜKLÜĞÜ |
|
|
|
|
|
|
|
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III) |
22.444.775,13 |
46.243.193,57 |
47.639.045,11 |
|
100,00 |
HAZIR DEĞERLER (+) |
|
|
46.643,31 |
|
|
ALACAKLAR (+) |
|
|
609.205,17 |
|
|
DİĞER AKTİFLER (+) |
|
|
18.277,62 |
|
|
|
|
|
18.277,62 |
|
|
BORÇLAR (-) |
|
|
-1.895.331,13 |
|
|
TOPLAM DEĞER |
|
|
46.417.840,08 |
|
|
TOPLAM PAY SAYISI |
|
|
21.000.000 |
|
|
TOPLAM DEĞER / TOPLAM PAY SAYISI |
|
|
2,21 |
|
|