MENKUL KIYMETİN TÜRÜ |
NOMİNAL DEĞER (TL) |
TOPLAM ALIŞ MALİYETİ (TL) |
TOPLAM RAYİÇ DEĞER(TL) |
GRUP (%) |
GENEL (%) |
I. HİSSE SENEDİ |
5.129.154,88 |
27.572.362,19 |
29.470.166,49 |
100,00 |
63,68 |
TARIM, ORMAN VE BALIKÇILIK |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MADENCİLİK VE TAŞ OCAKÇILIĞI |
35.500,00 |
392.041,49 |
342.020,00 |
1,16 |
0,74 |
KOZALE |
5.500,00 |
231.292,55 |
193.820,00 |
0,66 |
0,42 |
IPEKEE |
30.000,00 |
160.748,94 |
148.200,00 |
0,50 |
0,32 |
İMALAT SANAYİİ |
2.480.995,26 |
6.243.651,52 |
6.899.500,00 |
23,41 |
14,91 |
Gıda, İçki ve Tütün |
3.350,00 |
80.912,22 |
89.633,50 |
0,30 |
0,19 |
AEFESE |
2.350,00 |
74.965,00 |
74.283,50 |
0,25 |
0,16 |
ULKERE |
1.000,00 |
5.947,22 |
15.350,00 |
0,05 |
0,03 |
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Orman Ürünleri ve Mobilya |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayım |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kimya, Petrol, Kauçuk ve Plastik Ürünler |
1.026.281,93 |
3.143.790,58 |
3.357.328,47 |
11,39 |
7,26 |
DEVA E |
200.000,00 |
430.189,03 |
448.000,00 |
1,52 |
0,97 |
PETKIM |
0,12 |
0,29 |
0,36 |
0,00 |
0,00 |
PTOFSE |
0,28 |
1,57 |
1,51 |
0,00 |
0,00 |
SELÇUK ECZA DEPOSU |
280.000,80 |
548.744,48 |
585.201,67 |
1,99 |
1,26 |
SODA |
526.030,73 |
1.298.793,61 |
1.325.597,43 |
4,50 |
2,86 |
TÜPRAŞ |
20.250,00 |
866.061,60 |
998.527,50 |
3,39 |
2,16 |
Taş ve Toprağa Dayalı Sanayi |
715.033,48 |
1.710.618,99 |
2.009.186,64 |
6,82 |
4,34 |
ADANA ÇİMENTO(C) |
0,85 |
0,62 |
0,62 |
0,00 |
0,00 |
ANADOLU CAM |
0,70 |
1,87 |
1,92 |
0,00 |
0,00 |
EGE SERAMİK |
540.020,00 |
1.152.028,97 |
1.414.852,40 |
4,80 |
3,06 |
ENKA |
65.001,00 |
302.438,16 |
352.305,42 |
1,20 |
0,76 |
KUTPOE |
110.010,00 |
256.145,30 |
242.022,00 |
0,82 |
0,52 |
TRAKYA CAM |
0,33 |
0,82 |
0,98 |
0,00 |
0,00 |
ÜNYE ÇİMENTO |
0,60 |
3,25 |
3,30 |
0,00 |
0,00 |
Metal Ana Sanayi |
113.269,52 |
233.124,45 |
232.202,51 |
0,79 |
0,50 |
EREGLİ DEMİR ÇELİK |
113.269,52 |
233.124,45 |
232.202,51 |
0,79 |
0,50 |
Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım |
623.060,33 |
1.075.205,28 |
1.211.148,88 |
4,11 |
2,62 |
DOĞUŞ OTOMOTİV |
1.138,00 |
5.238,96 |
13.508,06 |
0,05 |
0,03 |
PRKABE |
601.922,00 |
829.781,83 |
951.036,76 |
3,23 |
2,06 |
TOFAŞ OTO.FAB. |
20.000,33 |
240.184,49 |
246.604,06 |
0,84 |
0,53 |
Diğer İmalat Sanayii |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ELEKTRİK, GAZ VE SU |
58.079,78 |
222.355,09 |
267.618,23 |
0,91 |
0,58 |
AK ENERJİ |
5.579,78 |
11.618,03 |
9.318,23 |
0,03 |
0,02 |
AKSA ENERJİ |
52.500,00 |
210.737,06 |
258.300,00 |
0,88 |
0,56 |
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR |
33.500,00 |
1.722.577,81 |
1.893.540,00 |
6,43 |
4,09 |
Toptan Ticaret |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Perakende Ticaret |
33.500,00 |
1.722.577,81 |
1.893.540,00 |
6,43 |
4,09 |
BIMASE |
16.500,00 |
1.378.231,34 |
1.506.450,00 |
5,11 |
3,26 |
MİGROS |
17.000,00 |
344.346,47 |
387.090,00 |
1,31 |
0,84 |
Lokanta ve Oteller |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA |
242.500,05 |
2.275.463,14 |
2.341.625,54 |
7,95 |
5,06 |
Ulaştırma |
35.000,00 |
258.882,80 |
265.650,00 |
0,90 |
0,57 |
THYAOE |
35.000,00 |
258.882,80 |
265.650,00 |
0,90 |
0,57 |
Haberleşme |
207.500,05 |
2.016.580,34 |
2.075.975,54 |
7,04 |
4,49 |
TURKCELL |
140.000,05 |
1.534.380,17 |
1.521.800,54 |
5,16 |
3,29 |
TURK TELEKOM |
67.500,00 |
482.200,17 |
554.175,00 |
1,88 |
1,20 |
Depolama |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MALİ KURULUŞLAR |
2.254.079,79 |
15.972.576,59 |
16.978.697,72 |
57,61 |
36,69 |
Bankalar ve Katılım Bankaları |
1.422.005,35 |
12.403.458,62 |
13.062.553,81 |
44,32 |
28,23 |
AKBANK |
334.000,72 |
2.992.472,97 |
3.116.226,71 |
10,57 |
6,73 |
ALTERNATİFBANK |
0,40 |
0,40 |
1,11 |
0,00 |
0,00 |
FİNANSBANK(E) |
0,89 |
4,03 |
3,04 |
0,00 |
0,00 |
GARANTİ BANKASI |
403.000,00 |
3.656.697,69 |
3.892.980,00 |
13,21 |
8,41 |
HALKBANK |
134.000,00 |
2.395.262,36 |
2.587.540,00 |
8,78 |
5,59 |
İŞ BANKASI(C) |
276.000,85 |
1.832.725,38 |
1.874.045,77 |
6,36 |
4,05 |
ŞEKERBANK |
0,99 |
2,11 |
2,04 |
0,00 |
0,00 |
TÜRK EKONOMİ BANKASI |
0,98 |
1,91 |
2,09 |
0,00 |
0,00 |
VAKIFLAR BANKASI |
125.000,30 |
717.406,37 |
771.251,85 |
2,62 |
1,67 |
YAPI VE KREDİ BANKASI |
150.000,22 |
808.885,40 |
820.501,20 |
2,78 |
1,77 |
Sigorta Şirketleri |
560,28 |
4.761,07 |
9.853,97 |
0,03 |
0,02 |
ANADOLU HAYAT SİGORTA |
0,60 |
0,74 |
3,61 |
0,00 |
0,00 |
YAPI KREDİ SİGORTA |
559,68 |
4.760,33 |
9.850,36 |
0,03 |
0,02 |
Finansal Kiralama ve Factoring Şirketleri |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Holdingler ve Yatırım Şirketleri |
746.514,16 |
3.349.365,36 |
3.652.989,94 |
12,40 |
7,89 |
ALARKO HOLDİNG |
0,93 |
3,57 |
5,05 |
0,00 |
0,00 |
DOĞAN HOLDİNG |
421.000,24 |
502.811,10 |
513.620,29 |
1,74 |
1,11 |
DOGAN YAYIN HOLDİNG |
0,61 |
0,84 |
0,53 |
0,00 |
0,00 |
KOÇ HOLDİNG |
95.500,48 |
896.061,13 |
997.980,01 |
3,39 |
2,16 |
SABANCI HOLDİNG |
177.500,50 |
1.759.888,17 |
1.956.055,51 |
6,64 |
4,23 |
ŞİŞE CAM |
45.000,40 |
136.874,29 |
132.751,18 |
0,45 |
0,29 |
TFENE |
7.500,00 |
53.566,35 |
52.350,00 |
0,18 |
0,11 |
YAZICILAR HOLDİNG |
11,00 |
159,91 |
227,37 |
0,00 |
0,00 |
Aracı Kurumlar |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları |
85.000,00 |
214.991,54 |
253.300,00 |
0,86 |
0,55 |
EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI |
85.000,00 |
214.991,54 |
253.300,00 |
0,86 |
0,55 |
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıkları |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer Mali Kuruluşlar |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER |
|
|
|
|
|
Eğitim |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sağlık |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Spor |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Eğlence |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TEKNOLOJİ |
|
|
|
|
|
Bilişim |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Savunma |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FON |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DİĞER |
24.500,00 |
743.696,55 |
747.165,00 |
2,54 |
1,61 |
DJISTF |
15.500,00 |
402.120,54 |
404.085,00 |
1,37 |
0,87 |
IST30F |
9.000,00 |
341.576,01 |
343.080,00 |
1,16 |
0,74 |
II. BORÇLANMA SENETLERİ |
7.500.000,00 |
7.416.131,40 |
7.495.290,50 |
100,00 |
16,20 |
TRT110913T11 |
4.000.000,00 |
3.884.400,00 |
3.927.437,60 |
52,40 |
8,49 |
TRT150513T11 |
1.500.000,00 |
1.487.670,00 |
1.496.790,90 |
19,97 |
3,23 |
TRT240914T15 |
2.000.000,00 |
2.044.061,40 |
2.071.062,00 |
27,63 |
4,48 |
III. DİĞER |
6.788.982,08 |
9.306.527,08 |
9.309.702,19 |
100,00 |
20,12 |
29042013 VADELİ TERS REPO |
344.175,00 |
352.000,00 |
352.101,25 |
3,78 |
0,76 |
29042013 VADELİ TERS REPO |
4.069.490,00 |
6.000.000,00 |
6.002.169,75 |
64,47 |
12,97 |
29042013 VADELİ TERS REPO |
1.920.790,00 |
2.500.000,00 |
2.500.904,11 |
26,86 |
5,40 |
VOB TEMİNAT TUTARI |
454.527,08 |
454.527,08 |
454.527,08 |
4,88 |
0,98 |
IV. VADELİ İŞLEMLER |
VADE |
POZİSYON SAYISI |
UZLAŞMA FİYATI |
SÖZLEŞME BÜYÜKLÜĞÜ |
|
|
|
|
|
|
|
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III) |
19.418.136,96 |
44.295.020,67 |
46.275.159,18 |
|
100,00 |
HAZIR DEĞERLER (+) |
|
|
101,49 |
|
|
ALACAKLAR (+) |
|
|
960.920,03 |
|
|
DİĞER AKTİFLER (+) |
|
|
18.219,28 |
|
|
|
|
|
18.219,28 |
|
|
BORÇLAR (-) |
|
|
-1.565.352,76 |
|
|
TOPLAM DEĞER |
|
|
45.689.047,22 |
|
|
TOPLAM PAY SAYISI |
|
|
21.000.000 |
|
|
TOPLAM DEĞER / TOPLAM PAY SAYISI |
|
|
2,18 |
|
|