MENKUL KIYMETİN TÜRÜ |
NOMİNAL DEĞER (TL) |
TOPLAM ALIŞ MALİYETİ (TL) |
TOPLAM RAYİÇ DEĞER(TL) |
GRUP (%) |
GENEL (%) |
I. HİSSE SENEDİ |
4.950.362,26 |
29.362.469,74 |
32.017.778,91 |
100,00 |
65,23 |
TARIM, ORMAN VE BALIKÇILIK |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MADENCİLİK VE TAŞ OCAKÇILIĞI |
118.000,00 |
1.698.252,85 |
1.662.200,00 |
5,19 |
3,39 |
KOZALE |
28.000,00 |
1.223.952,85 |
1.181.600,00 |
3,69 |
2,41 |
IPEKEE |
90.000,00 |
474.300,00 |
480.600,00 |
1,50 |
0,98 |
İMALAT SANAYİİ |
2.455.654,64 |
6.113.029,88 |
6.959.191,91 |
21,74 |
14,18 |
Gıda, İçki ve Tütün |
1.000,00 |
5.947,22 |
13.610,00 |
0,04 |
0,03 |
|
1.000,00 |
5.947,22 |
13.610,00 |
0,04 |
0,03 |
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Orman Ürünleri ve Mobilya |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayım |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kimya, Petrol, Kauçuk ve Plastik Ürünler |
1.063.451,93 |
3.219.325,62 |
3.640.863,57 |
11,37 |
7,42 |
DEVA E |
200.000,00 |
430.189,03 |
466.000,00 |
1,46 |
0,95 |
PETKIM |
0,12 |
0,29 |
0,37 |
0,00 |
0,00 |
PTOFSE |
0,28 |
1,57 |
1,62 |
0,00 |
0,00 |
SELÇUK ECZA DEPOSU |
382.050,80 |
738.971,24 |
848.152,77 |
2,65 |
1,73 |
SODA |
459.900,73 |
1.130.641,30 |
1.140.553,81 |
3,56 |
2,32 |
TÜPRAŞ |
21.500,00 |
919.522,19 |
1.186.155,00 |
3,70 |
2,42 |
Taş ve Toprağa Dayalı Sanayi |
652.113,48 |
1.549.593,47 |
1.728.177,98 |
5,40 |
3,52 |
ADANA ÇİMENTO(C) |
0,85 |
0,62 |
0,62 |
0,00 |
0,00 |
ANADOLU CAM |
0,70 |
1,87 |
2,01 |
0,00 |
0,00 |
EGE SERAMİK |
477.100,00 |
991.003,45 |
1.111.643,00 |
3,47 |
2,26 |
ENKA |
65.001,00 |
302.438,16 |
367.905,66 |
1,15 |
0,75 |
KUTPOE |
110.010,00 |
256.145,30 |
248.622,60 |
0,78 |
0,51 |
TRAKYA CAM |
0,33 |
0,82 |
0,94 |
0,00 |
0,00 |
ÜNYE ÇİMENTO |
0,60 |
3,25 |
3,15 |
0,00 |
0,00 |
Metal Ana Sanayi |
130.000,90 |
285.811,98 |
304.202,10 |
0,95 |
0,62 |
EREĞLİ DEMİRÇELİK |
130.000,90 |
285.811,98 |
304.202,10 |
0,95 |
0,62 |
Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım |
609.088,33 |
1.052.351,59 |
1.272.338,26 |
3,97 |
2,59 |
DOĞUŞ OTOMOTİV |
1.138,00 |
5.238,96 |
13.098,38 |
0,04 |
0,03 |
PRKABE |
587.950,00 |
806.928,14 |
993.635,50 |
3,10 |
2,02 |
TOFAŞ OTO.FAB. |
20.000,33 |
240.184,49 |
265.604,38 |
0,83 |
0,54 |
Diğer İmalat Sanayii |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ELEKTRİK, GAZ VE SU |
58.079,78 |
222.355,09 |
261.462,80 |
0,82 |
0,53 |
AK ENERJİ |
5.579,78 |
11.618,03 |
9.987,80 |
0,03 |
0,02 |
AKSA ENERJİ |
52.500,00 |
210.737,06 |
251.475,00 |
0,79 |
0,51 |
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR |
33.500,00 |
1.699.386,15 |
1.838.990,00 |
5,74 |
3,75 |
Toptan Ticaret |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Perakende Ticaret |
33.500,00 |
1.699.386,15 |
1.838.990,00 |
5,74 |
3,75 |
BIMASE |
16.500,00 |
1.355.039,68 |
1.455.300,00 |
4,55 |
2,97 |
MİGROS |
17.000,00 |
344.346,47 |
383.690,00 |
1,20 |
0,78 |
Lokanta ve Oteller |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA |
255.000,05 |
2.339.586,62 |
2.579.850,60 |
8,06 |
5,26 |
Ulaştırma |
35.000,00 |
258.958,00 |
260.750,00 |
0,81 |
0,53 |
THYAOE |
35.000,00 |
258.958,00 |
260.750,00 |
0,81 |
0,53 |
Haberleşme |
220.000,05 |
2.080.628,62 |
2.319.100,60 |
7,24 |
4,72 |
TURKCELL |
135.000,05 |
1.473.413,58 |
1.634.850,60 |
5,11 |
3,33 |
TURK TELEKOM |
85.000,00 |
607.215,04 |
684.250,00 |
2,14 |
1,39 |
Depolama |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MALİ KURULUŞLAR |
2.000.127,79 |
16.401.987,06 |
17.786.623,60 |
55,55 |
36,24 |
Bankalar ve Katılım Bankaları |
1.476.505,35 |
12.631.661,51 |
13.534.269,15 |
42,27 |
27,57 |
AKBANK |
347.500,72 |
3.091.903,51 |
3.283.881,80 |
10,26 |
6,69 |
ALTERNATİFBANK |
0,40 |
0,40 |
1,06 |
0,00 |
0,00 |
FİNANSBANK(E) |
0,89 |
4,03 |
3,15 |
0,00 |
0,00 |
GARANTİ BANKASI |
415.000,00 |
3.736.740,51 |
4.004.750,00 |
12,51 |
8,16 |
HALKBANK |
130.000,00 |
2.270.236,67 |
2.533.700,00 |
7,91 |
5,16 |
İŞ BANKASI (c) |
300.000,85 |
1.990.757,84 |
2.082.005,89 |
6,50 |
4,24 |
ŞEKERBANK |
0,99 |
2,11 |
2,12 |
0,00 |
0,00 |
TÜRK EKONOMİ BANKASI |
0,98 |
1,91 |
2,14 |
0,00 |
0,00 |
VAKIFLAR BANKASI |
105.000,30 |
574.128,23 |
613.201,75 |
1,92 |
1,25 |
YAPI VE KREDİ BANKASI |
179.000,22 |
967.886,30 |
1.016.721,24 |
3,18 |
2,07 |
Sigorta Şirketleri |
560,28 |
4.761,07 |
9.898,76 |
0,03 |
0,02 |
ANADOLU HAYAT SİGORTA |
0,60 |
0,74 |
3,62 |
0,00 |
0,00 |
YAPI KREDİ SİGORTA |
559,68 |
4.760,33 |
9.895,14 |
0,03 |
0,02 |
Finansal Kiralama ve Factoring Şirketleri |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Holdingler ve Yatırım Şirketleri |
438.062,16 |
3.550.572,94 |
3.994.255,69 |
12,48 |
8,14 |
ALARKO HOLDİNG |
0,93 |
3,57 |
5,32 |
0,00 |
0,00 |
DOĞAN HOLDİNG |
948,24 |
1.149,74 |
1.033,58 |
0,00 |
0,00 |
DOĞAN YAYIN HOLDİNG |
0,61 |
0,84 |
0,50 |
0,00 |
0,00 |
KOÇ HOLDİNG |
90.500,48 |
803.402,01 |
951.160,04 |
2,97 |
1,94 |
SABANCI HOLDİNG |
180.000,50 |
1.740.611,65 |
1.956.605,43 |
6,11 |
3,99 |
ŞİŞE CAM |
45.000,40 |
136.874,29 |
140.401,24 |
0,44 |
0,29 |
TKFENE |
121.600,00 |
868.370,93 |
944.832,00 |
2,95 |
1,93 |
YAZICILAR HOLDİNG |
11,00 |
159,91 |
217,58 |
0,00 |
0,00 |
Aracı Kurumlar |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları |
85.000,00 |
214.991,54 |
248.200,00 |
0,78 |
0,51 |
EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI |
85.000,00 |
214.991,54 |
248.200,00 |
0,78 |
0,51 |
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıkları |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer Mali Kuruluşlar |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER |
|
|
|
|
|
Eğitim |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sağlık |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Spor |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Eğlence |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TEKNOLOJİ |
|
|
|
|
|
Bilişim |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Savunma |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FON |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DİĞER |
30.000,00 |
887.872,09 |
929.460,00 |
2,90 |
1,89 |
DJISTF |
18.000,00 |
448.937,97 |
469.260,00 |
1,47 |
0,96 |
IST30F |
12.000,00 |
438.934,12 |
460.200,00 |
1,44 |
0,94 |
II. BORÇLANMA SENETLERİ |
7.500.000,00 |
7.416.131,40 |
7.419.513,45 |
100,00 |
15,12 |
TRT110913T11 |
4.000.000,00 |
3.884.400,00 |
3.892.393,20 |
52,46 |
7,93 |
TRT150513T11 |
1.500.000,00 |
1.487.670,00 |
1.489.268,85 |
20,07 |
3,03 |
TRT240914T15 |
2.000.000,00 |
2.044.061,40 |
2.037.851,40 |
27,47 |
4,15 |
III. DİĞER |
7.027.930,00 |
9.206.000,00 |
9.644.512,56 |
100,00 |
19,65 |
01042013 VADELİ TERS REPO |
157.485,00 |
159.000,00 |
159.081,02 |
1,65 |
0,32 |
01042013 VADELİ TERS REPO |
46.555,00 |
47.000,00 |
47.023,95 |
0,49 |
0,10 |
01042013 VADELİ TERS REPO |
2.274.630,00 |
3.000.000,00 |
3.001.600,38 |
31,12 |
6,12 |
01042013 VADELİ TERS REPO |
4.549.260,00 |
6.000.000,00 |
6.003.200,77 |
62,24 |
12,23 |
VOB TEMİNAT TUTARI |
|
|
433.606,44 |
4,50 |
0,88 |
IV. VADELİ İŞLEMLER |
VADE |
POZİSYON SAYISI |
UZLAŞMA FİYATI |
SÖZLEŞME BÜYÜKLÜĞÜ |
|
111F_IX0300413 |
30/04/2013 |
25,00 |
105,35 |
% 2,50 |
|
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III) |
19.478.292,26 |
45.984.601,14 |
49.081.804,92 |
|
100,00 |
HAZIR DEĞERLER (+) |
|
|
21,49 |
|
|
ALACAKLAR (+) |
|
|
462.709,54 |
|
|
DİĞER AKTİFLER (+) |
|
|
14.487,74 |
|
|
|
|
|
14.487,74 |
|
|
BORÇLAR (-) |
|
|
-2.466.913,31 |
|
|
TOPLAM DEĞER |
|
|
47.092.110,38 |
|
|
TOPLAM PAY SAYISI |
|
|
21.000.000 |
|
|
TOPLAM DEĞER / TOPLAM PAY SAYISI |
|
|
2,24 |
|
|