MENKUL KIYMETİN TÜRÜ |
NOMİNAL DEĞER (TL) |
TOPLAM ALIŞ MALİYETİ (TL) |
TOPLAM RAYİÇ DEĞER(TL) |
GRUP (%) |
GENEL (%) |
I. HİSSE SENEDİ |
5.179.349,26 |
27.193.966,82 |
29.796.972,02 |
100,00 |
65,79 |
TARIM, ORMAN VE BALIKÇILIK |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MADENCİLİK VE TAŞ OCAKÇILIĞI |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İMALAT SANAYİİ |
2.702.746,64 |
7.587.903,40 |
8.171.848,37 |
27,43 |
18,04 |
Gıda, İçki ve Tütün |
1.339,00 |
9.220,86 |
15.319,20 |
0,05 |
0,03 |
COCA COLA |
2,00 |
22,39 |
73,06 |
0,00 |
0,00 |
PINAR SÜT |
337,00 |
3.251,25 |
5.466,14 |
0,02 |
0,01 |
ÜLKER |
1.000,00 |
5.947,22 |
9.780,00 |
0,03 |
0,02 |
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri |
408,00 |
1.737,40 |
1.574,88 |
0,01 |
0,00 |
KORDSE |
408,00 |
1.737,40 |
1.574,88 |
0,01 |
0,00 |
Orman Ürünleri ve Mobilya |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayım |
328,00 |
786,25 |
724,88 |
0,00 |
0,00 |
BAKAB |
328,00 |
786,25 |
724,88 |
0,00 |
0,00 |
Kimya, Petrol, Kauçuk ve Plastik Ürünler |
1.403.685,93 |
4.896.153,10 |
5.326.461,35 |
17,88 |
11,76 |
AKSA |
180.000,00 |
877.673,28 |
910.800,00 |
3,06 |
2,01 |
AKSENE |
207.500,00 |
832.913,16 |
939.975,00 |
3,15 |
2,08 |
BAGFAŞ |
207,00 |
6.205,59 |
11.244,24 |
0,04 |
0,02 |
DEVA E |
295.000,00 |
627.794,94 |
619.500,00 |
2,08 |
1,37 |
HEKTS |
401,00 |
604,37 |
745,86 |
0,00 |
0,00 |
PETKİM |
42,12 |
102,41 |
119,62 |
0,00 |
0,00 |
PTOFSE |
34,28 |
192,59 |
163,51 |
0,00 |
0,00 |
SELÇUK ECZA DEPOSU |
450.001,80 |
833.200,63 |
945.003,78 |
3,17 |
2,09 |
SODA |
244.999,73 |
626.870,04 |
595.349,34 |
2,00 |
1,31 |
TÜPRAŞ |
25.500,00 |
1.090.596,09 |
1.303.560,00 |
4,37 |
2,88 |
Taş ve Toprağa Dayalı Sanayi |
560.483,48 |
1.531.796,77 |
1.643.267,64 |
5,51 |
3,63 |
ADANA ÇİMENTO (C) |
61,85 |
45,47 |
45,76 |
0,00 |
0,00 |
ANADOLU CAM |
204,70 |
547,09 |
573,16 |
0,00 |
0,00 |
EGE SERAMİK |
340.000,00 |
668.551,32 |
707.200,00 |
2,37 |
1,56 |
ENKA |
150.001,00 |
697.928,13 |
784.505,23 |
2,63 |
1,73 |
KUTPOE |
70.000,00 |
163.554,78 |
149.800,00 |
0,50 |
0,33 |
TRAKYA CAM |
0,33 |
0,82 |
0,81 |
0,00 |
0,00 |
ÜNYE ÇİMENTO |
215,60 |
1.169,16 |
1.142,68 |
0,00 |
0,00 |
Metal Ana Sanayi |
194.613,90 |
414.591,39 |
480.834,02 |
1,61 |
1,06 |
ERBOS |
7,00 |
79,37 |
154,98 |
0,00 |
0,00 |
EREĞLİ DEMİRÇELİK |
194.606,90 |
414.512,02 |
480.679,04 |
1,61 |
1,06 |
Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım |
541.888,33 |
733.617,63 |
703.666,40 |
2,36 |
1,55 |
ALCAR |
20,00 |
309,18 |
779,80 |
0,00 |
0,00 |
DOĞUŞ OTOMOTİV |
1.138,00 |
5.238,96 |
9.741,28 |
0,03 |
0,02 |
PARSNE |
730,00 |
2.081,74 |
1.941,80 |
0,01 |
0,00 |
PRKABE |
540.000,00 |
725.987,35 |
691.200,00 |
2,32 |
1,53 |
TOFAŞ OTO.FAB. |
0,33 |
0,40 |
3,52 |
0,00 |
0,00 |
Diğer İmalat Sanayii |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ELEKTRİK, GAZ VE SU |
5.579,78 |
11.618,03 |
9.262,43 |
0,03 |
0,02 |
AK ENERJİ |
5.579,78 |
11.618,03 |
9.262,43 |
0,03 |
0,02 |
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR |
74.333,00 |
1.123.116,74 |
1.224.124,52 |
4,11 |
2,70 |
Toptan Ticaret |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Perakende Ticaret |
74.331,00 |
1.122.991,12 |
1.223.964,64 |
4,11 |
2,70 |
BIMASE |
6.290,00 |
464.797,68 |
538.990,10 |
1,81 |
1,19 |
CARREFOURSA(A) |
41,00 |
515,79 |
694,54 |
0,00 |
0,00 |
MIGROS |
12.000,00 |
235.909,67 |
261.480,00 |
0,88 |
0,58 |
TEKNOSA |
56.000,00 |
421.767,98 |
422.800,00 |
1,42 |
0,93 |
Lokanta ve Oteller |
2,00 |
125,62 |
159,88 |
0,00 |
0,00 |
DOCO |
2,00 |
125,62 |
159,88 |
0,00 |
0,00 |
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA |
176.500,05 |
1.555.362,62 |
1.743.865,57 |
5,85 |
3,85 |
Ulaştırma |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Haberleşme |
176.500,05 |
1.555.362,62 |
1.743.865,57 |
5,85 |
3,85 |
TURKCELL |
112.500,05 |
1.102.990,99 |
1.301.625,57 |
4,37 |
2,87 |
TÜRK TELEKOM |
64.000,00 |
452.371,63 |
442.240,00 |
1,48 |
0,98 |
Depolama |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MALİ KURULUŞLAR |
2.187.439,79 |
15.992.567,06 |
17.712.043,63 |
59,44 |
39,11 |
Bankalar ve Katılım Bankaları |
1.716.862,35 |
12.689.100,45 |
13.742.018,80 |
46,12 |
30,34 |
AKBANK |
359.995,72 |
2.963.659,61 |
3.196.761,99 |
10,73 |
7,06 |
ALTERNATİFBANK |
510,40 |
513,53 |
1.311,72 |
0,00 |
0,00 |
FİNANSBANK (E) |
0,89 |
4,03 |
3,16 |
0,00 |
0,00 |
GARANTİ BANKASI |
429.992,00 |
3.588.610,85 |
4.033.324,96 |
13,54 |
8,91 |
HALKBANK |
120.000,00 |
1.906.140,60 |
2.120.400,00 |
7,12 |
4,68 |
İŞ BANKASI (C) |
360.000,85 |
2.124.177,25 |
2.228.405,26 |
7,48 |
4,92 |
ŞEKERBANK |
1.118,99 |
1.823,38 |
2.002,99 |
0,01 |
0,00 |
TÜRK EKONOMİ BANKASI |
0,98 |
1,91 |
2,00 |
0,00 |
0,00 |
TSKB |
242,00 |
363,13 |
554,18 |
0,00 |
0,00 |
VAKIFLAR BANKASI |
295.000,30 |
1.357.751,61 |
1.371.751,39 |
4,60 |
3,03 |
YAPI VE KREDİ BANKASI |
150.000,22 |
746.054,55 |
787.501,15 |
2,64 |
1,74 |
Sigorta Şirketleri |
1.907,28 |
7.062,36 |
13.101,26 |
0,04 |
0,03 |
AK SİGORTA |
900,00 |
1.747,50 |
1.962,00 |
0,01 |
0,00 |
ANADOLU HAYAT SİGORTA |
447,60 |
554,53 |
1.870,96 |
0,01 |
0,00 |
YAPI KREDİ SİGORTA |
559,68 |
4.760,33 |
9.268,30 |
0,03 |
0,02 |
Finansal Kiralama ve Factoring Şirketleri |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Holdingler ve Yatırım Şirketleri |
373.669,16 |
3.056.118,41 |
3.658.622,04 |
12,28 |
8,08 |
ALARKO HOLDİNG |
68,93 |
264,66 |
342,58 |
0,00 |
0,00 |
DOĞAN HOLDİNG |
948,24 |
1.149,74 |
862,89 |
0,00 |
0,00 |
DOĞAN YAYIN HOLDİNG |
0,61 |
0,84 |
0,47 |
0,00 |
0,00 |
KOÇ HOLDİNG |
107.999,48 |
791.417,04 |
1.019.515,09 |
3,42 |
2,25 |
SABANCI HOLDİNG |
175.499,50 |
1.495.143,65 |
1.739.200,04 |
5,84 |
3,84 |
ŞİŞE CAM |
162,40 |
311,98 |
485,57 |
0,00 |
0,00 |
TKFENE |
60.200,00 |
389.461,15 |
435.848,00 |
1,46 |
0,96 |
YAZICILAR HOLDİNG |
28.790,00 |
378.369,35 |
462.367,40 |
1,55 |
1,02 |
Aracı Kurumlar |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları |
95.001,00 |
240.285,84 |
298.301,53 |
1,00 |
0,66 |
EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI |
95.000,00 |
240.284,66 |
298.300,00 |
1,00 |
0,66 |
İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI |
1,00 |
1,18 |
1,53 |
0,00 |
0,00 |
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıkları |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer Mali Kuruluşlar |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER |
|
|
|
|
|
Eğitim |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sağlık |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Spor |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Eğlence |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TEKNOLOJİ |
|
|
|
|
|
Bilişim |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Savunma |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FON |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DİĞER |
32.750,00 |
923.398,97 |
935.827,50 |
3,14 |
2,07 |
DJISTF |
20.000,00 |
475.946,67 |
481.800,00 |
1,62 |
1,06 |
IST30F |
12.750,00 |
447.452,30 |
454.027,50 |
1,52 |
1,00 |
II. BORÇLANMA SENETLERİ |
8.500.000,00 |
8.024.921,40 |
8.577.436,10 |
100,00 |
18,94 |
TRT200213T25 |
4.000.000,00 |
3.569.580,00 |
3.968.032,40 |
46,26 |
8,76 |
TRT200313T16 |
1.500.000,00 |
1.391.280,00 |
1.481.194,50 |
17,27 |
3,27 |
TRT240914T15 |
3.000.000,00 |
3.064.061,40 |
3.128.209,20 |
36,47 |
6,91 |
III. DİĞER |
4.753.000,00 |
6.682.000,00 |
6.918.158,57 |
100,00 |
15,27 |
31122012 VADELİ TERS REPO |
4.560.850,00 |
6.500.000,00 |
6.502.671,11 |
93,99 |
14,36 |
31122012 VADELİ TERS REPO |
192.150,00 |
182.000,00 |
182.065,81 |
2,63 |
0,40 |
VOB TEMİNAT TUTARI |
|
|
233.421,65 |
3,37 |
0,52 |
IV. VADELİ İŞLEMLER |
VADE |
POZİSYON SAYISI |
UZLAŞMA FİYATI |
SÖZLEŞME BÜYÜKLÜĞÜ |
|
|
|
|
|
|
|
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III) |
18.432.349,26 |
41.900.888,22 |
45.292.566,69 |
|
100,00 |
HAZIR DEĞERLER (+) |
|
|
101,49 |
|
|
ALACAKLAR (+) |
|
|
143,04 |
|
|
DİĞER AKTİFLER (+) |
|
|
19.648,12 |
|
|
|
|
|
19.648,12 |
|
|
BORÇLAR (-) |
|
|
-486.144,04 |
|
|
TOPLAM DEĞER |
|
|
44.826.315,30 |
|
|
TOPLAM PAY SAYISI |
|
|
21.000.000 |
|
|
TOPLAM DEĞER / TOPLAM PAY SAYISI |
|
|
2,13 |
|
|