MENKUL KIYMETİN TÜRÜ |
NOMİNAL DEĞER (TL) |
TOPLAM ALIŞ MALİYETİ (TL) |
TOPLAM RAYİÇ DEĞER(TL) |
GRUP (%) |
GENEL (%) |
I. HİSSE SENEDİ |
5.288.074,32 |
24.518.660,61 |
26.346.789,36 |
100,00 |
60,60 |
TARIM, ORMAN VE BALIKÇILIK |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MADENCİLİK VE TAŞ OCAKÇILIĞI |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İMALAT SANAYİİ |
2.452.246,64 |
6.400.042,31 |
6.586.354,51 |
25,00 |
15,15 |
Gıda, İçki ve Tütün |
1.339,00 |
9.220,86 |
13.854,61 |
0,05 |
0,03 |
COCA COLA |
2,00 |
22,39 |
69,94 |
0,00 |
0,00 |
PINAR SÜT |
337,00 |
3.251,25 |
5.024,67 |
0,02 |
0,01 |
ÜLKER |
1.000,00 |
5.947,22 |
8.760,00 |
0,03 |
0,02 |
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri |
408,00 |
1.737,40 |
1.468,80 |
0,01 |
0,00 |
KORDSE |
408,00 |
1.737,40 |
1.468,80 |
0,01 |
0,00 |
Orman Ürünleri ve Mobilya |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayım |
328,00 |
786,25 |
682,24 |
0,00 |
0,00 |
BAKAB |
328,00 |
786,25 |
682,24 |
0,00 |
0,00 |
Kimya, Petrol, Kauçuk ve Plastik Ürünler |
1.018.185,93 |
3.378.509,37 |
3.557.673,43 |
13,50 |
8,18 |
AKSA |
99.000,00 |
471.893,28 |
476.190,00 |
1,81 |
1,10 |
BAGFAŞ |
207,00 |
6.205,59 |
10.809,54 |
0,04 |
0,02 |
DEVA E |
190.000,00 |
409.194,94 |
378.100,00 |
1,44 |
0,87 |
HEKTS |
401,00 |
604,37 |
705,76 |
0,00 |
0,00 |
PETKİM |
42,12 |
102,41 |
92,24 |
0,00 |
0,00 |
PTOFSE |
34,28 |
192,59 |
152,88 |
0,00 |
0,00 |
SELÇUK ECZA DEPOSU |
473.001,80 |
869.618,12 |
955.463,63 |
3,63 |
2,20 |
SODA |
229.999,73 |
591.320,04 |
524.399,38 |
1,99 |
1,21 |
TÜPRAŞ |
25.500,00 |
1.029.378,03 |
1.211.760,00 |
4,60 |
2,79 |
Taş ve Toprağa Dayalı Sanayi |
565.483,48 |
1.686.804,67 |
1.694.740,73 |
6,43 |
3,90 |
ADANA ÇİMENTO (C) |
61,85 |
45,47 |
43,29 |
0,00 |
0,00 |
ANADOLU CAM |
204,70 |
547,09 |
526,07 |
0,00 |
0,00 |
EGE SERAMİK |
290.000,00 |
567.653,94 |
568.400,00 |
2,16 |
1,31 |
ENKA |
205.001,00 |
953.833,41 |
979.904,78 |
3,72 |
2,25 |
KUTPOE |
70.000,00 |
163.554,78 |
144.900,00 |
0,55 |
0,33 |
TRAKYA CAM |
0,33 |
0,82 |
0,71 |
0,00 |
0,00 |
ÜNYE ÇİMENTO |
215,60 |
1.169,16 |
965,88 |
0,00 |
0,00 |
Metal Ana Sanayi |
194.613,90 |
414.591,39 |
436.057,98 |
1,66 |
1,00 |
ERBOS |
7,00 |
79,37 |
138,53 |
0,00 |
0,00 |
EREĞLİ DEMİRÇELİK |
194.606,90 |
414.512,02 |
435.919,45 |
1,65 |
1,00 |
Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım |
671.888,33 |
908.392,37 |
881.876,72 |
3,35 |
2,03 |
ALCAR |
20,00 |
309,18 |
750,60 |
0,00 |
0,00 |
DOĞUŞ OTOMOTİV |
1.138,00 |
5.238,96 |
8.239,12 |
0,03 |
0,02 |
PARSNE |
730,00 |
2.081,74 |
1.883,40 |
0,01 |
0,00 |
PRKABE |
670.000,00 |
900.762,09 |
871.000,00 |
3,31 |
2,00 |
TOFAŞ OTO.FAB. |
0,33 |
0,40 |
3,60 |
0,00 |
0,00 |
Diğer İmalat Sanayii |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ELEKTRİK, GAZ VE SU |
2.875,84 |
8.914,09 |
6.096,78 |
0,02 |
0,01 |
AK ENERJİ |
2.875,84 |
8.914,09 |
6.096,78 |
0,02 |
0,01 |
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR |
96.343,00 |
1.364.634,61 |
1.413.888,03 |
5,37 |
3,25 |
Toptan Ticaret |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Perakende Ticaret |
96.341,00 |
1.364.508,99 |
1.413.739,61 |
5,37 |
3,25 |
BIMASE |
6.300,00 |
465.536,62 |
513.135,00 |
1,95 |
1,18 |
CARREFOURSA (A) |
41,00 |
515,79 |
664,61 |
0,00 |
0,00 |
MIGROS |
19.000,00 |
363.715,03 |
361.760,00 |
1,37 |
0,83 |
TEKNOSA |
71.000,00 |
534.741,55 |
538.180,00 |
2,04 |
1,24 |
Lokanta ve Oteller |
2,00 |
125,62 |
148,42 |
0,00 |
0,00 |
DOCO |
2,00 |
125,62 |
148,42 |
0,00 |
0,00 |
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA |
181.500,05 |
1.482.623,32 |
1.695.450,53 |
6,44 |
3,90 |
Ulaştırma |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Haberleşme |
181.500,05 |
1.482.623,32 |
1.695.450,53 |
6,44 |
3,90 |
TURKCELL |
117.500,05 |
1.030.251,69 |
1.266.650,53 |
4,81 |
2,91 |
TÜRK TELEKOM |
64.000,00 |
452.371,63 |
428.800,00 |
1,63 |
0,99 |
Depolama |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MALİ KURULUŞLAR |
2.542.108,79 |
14.842.484,37 |
16.216.389,51 |
61,55 |
37,30 |
Bankalar ve Katılım Bankaları |
2.035.531,35 |
11.524.905,05 |
12.323.701,26 |
46,77 |
28,34 |
AKBANK |
311.495,72 |
2.407.801,74 |
2.604.104,21 |
9,88 |
5,99 |
ALBARAKA TÜRK |
460.000,00 |
674.889,65 |
745.200,00 |
2,83 |
1,71 |
ALTERNATİFBANK |
510,40 |
513,53 |
724,76 |
0,00 |
0,00 |
FİNANSBANK (E) |
0,89 |
4,03 |
2,86 |
0,00 |
0,00 |
GARANTİ BANKASI |
374.992,00 |
2.947.377,34 |
3.153.682,72 |
11,97 |
7,25 |
HALKBANK |
107.000,00 |
1.602.034,00 |
1.831.840,00 |
6,95 |
4,21 |
İŞ BANKASI (C) |
366.000,85 |
2.063.639,98 |
2.100.844,87 |
7,97 |
4,83 |
ŞEKERBANK |
1.118,99 |
1.823,38 |
1.801,57 |
0,01 |
0,00 |
TÜRK EKONOMİ BANKASI |
0,98 |
1,91 |
1,82 |
0,00 |
0,00 |
TSKB |
242,00 |
363,13 |
476,74 |
0,00 |
0,00 |
VAKIFLAR BANKASI |
200.000,30 |
854.310,69 |
872.001,30 |
3,31 |
2,01 |
YAPI VE KREDİ BANKASI |
214.169,22 |
972.145,67 |
1.013.020,41 |
3,84 |
2,33 |
Sigorta Şirketleri |
1.907,28 |
7.062,36 |
12.672,85 |
0,05 |
0,03 |
AK SİGORTA |
900,00 |
1.747,50 |
1.800,00 |
0,01 |
0,00 |
ANADOLU HAYAT SİGORTA |
447,60 |
554,53 |
1.862,01 |
0,01 |
0,00 |
YAPI KREDİ SİGORTA |
559,68 |
4.760,33 |
9.010,84 |
0,03 |
0,02 |
Finansal Kiralama ve Factoring Şirketleri |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Holdingler ve Yatırım Şirketleri |
409.669,16 |
3.070.231,12 |
3.614.013,98 |
13,72 |
8,31 |
ALARKO HOLDİNG |
68,93 |
264,66 |
283,30 |
0,00 |
0,00 |
DOĞAN HOLDİNG |
948,24 |
1.149,74 |
815,48 |
0,00 |
0,00 |
DOĞAN YAYIN HOLDİNG |
0,61 |
0,84 |
0,50 |
0,00 |
0,00 |
KOÇ HOLDİNG |
112.999,48 |
746.643,07 |
928.855,72 |
3,53 |
2,14 |
SABANCI HOLDİNG |
176.499,50 |
1.359.946,71 |
1.622.030,40 |
6,16 |
3,73 |
ŞİŞE CAM |
162,40 |
311,98 |
425,48 |
0,00 |
0,00 |
TKFENE |
90.200,00 |
583.544,77 |
592.614,00 |
2,25 |
1,36 |
YAZICILAR HOLDİNG |
28.790,00 |
378.369,35 |
468.989,10 |
1,78 |
1,08 |
Aracı Kurumlar |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları |
95.001,00 |
240.285,84 |
266.001,42 |
1,01 |
0,61 |
EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI |
95.000,00 |
240.284,66 |
266.000,00 |
1,01 |
0,61 |
İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI |
1,00 |
1,18 |
1,42 |
0,00 |
0,00 |
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıkları |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer Mali Kuruluşlar |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER |
|
|
|
|
|
Eğitim |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sağlık |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Spor |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Eğlence |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TEKNOLOJİ |
|
|
|
|
|
Bilişim |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Savunma |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FON |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DİĞER |
13.000,00 |
419.961,91 |
428.610,00 |
1,63 |
0,99 |
IST30F |
13.000,00 |
419.961,91 |
428.610,00 |
1,63 |
0,99 |
II. BORÇLANMA SENETLERİ |
8.500.000,00 |
8.024.921,40 |
8.555.126,80 |
100,00 |
19,68 |
TRT200213T25 |
4.000.000,00 |
3.569.580,00 |
3.953.746,00 |
46,21 |
9,09 |
TRT200313T16 |
1.500.000,00 |
1.391.280,00 |
1.476.255,30 |
17,26 |
3,40 |
TRT240914T15 |
3.000.000,00 |
3.064.061,40 |
3.125.125,50 |
36,53 |
7,19 |
III. DİĞER |
8.740.980,60 |
8.574.095,60 |
8.577.550,81 |
100,00 |
19,73 |
03122012 VADELİ TERS REPO |
51.115,00 |
53.000,00 |
53.019,60 |
0,62 |
0,12 |
03122012 VADELİ TERS REPO |
226.355,00 |
276.000,00 |
276.102,08 |
3,22 |
0,64 |
03122012 VADELİ TERS REPO |
6.163.810,00 |
6.000.000,00 |
6.002.500,01 |
69,98 |
13,81 |
03122012 VADELİ TERS REPO |
2.054.605,00 |
2.000.000,00 |
2.000.833,52 |
23,33 |
4,60 |
VOB TEMİNAT TUTARI |
245.095,60 |
245.095,60 |
245.095,60 |
2,86 |
0,56 |
IV. VADELİ İŞLEMLER |
VADE |
POZİSYON SAYISI |
UZLAŞMA FİYATI |
SÖZLEŞME BÜYÜKLÜĞÜ |
|
111F_IX0301212 |
31/12/2012 |
20,00 |
91,38 |
% 2,00 |
|
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III) |
22.529.054,92 |
41.117.677,61 |
43.479.466,97 |
|
100,00 |
HAZIR DEĞERLER (+) |
|
|
101,49 |
|
|
ALACAKLAR (+) |
|
|
1.487.974,88 |
|
|
DİĞER AKTİFLER (+) |
|
|
23.848,67 |
|
|
|
|
|
23.848,67 |
|
|
BORÇLAR (-) |
|
|
-2.055.356,72 |
|
|
TOPLAM DEĞER |
|
|
42.936.035,29 |
|
|
TOPLAM PAY SAYISI |
|
|
21.000.000 |
|
|
TOPLAM DEĞER / TOPLAM PAY SAYISI |
|
|
2,04 |
|
|