|
Dipnot Referansları |
Cari Dönem |
Önceki Dönem |
Finansal Tablo Türü |
|
Konsolide |
Konsolide |
Dönem |
|
30.09.2012 |
30.09.2011 |
Raporlama Birimi |
|
Bin TL |
Bin TL |
|
|
|
|
İşletme faaliyetleri: |
|
|
|
Vergi öncesi kar |
|
10.082 |
128.080 |
|
|
|
|
Düzeltmeler: |
|
|
|
Amortisman ve itfa payları |
12, 13, 14 |
15.415 |
15.715 |
Kıdem tazminatı karşılık gideri ve aktüeryal kayıp |
16, 19 |
1.873 |
1.648 |
Birikmiş izin karşılık gideri |
16, 19 |
1.672 |
1.243 |
Şüpheli alacak karşılık gideri |
8, 19 |
2.216 |
228 |
Maddi ve maddi olmayan duran varlık satış zararı / (karı), net |
21 |
-6.153 |
-380 |
Stok değer düşüklüğü karşılık giderleri, net |
10, 21 |
3.367 |
5.094 |
İştirakler'in dönem (karlarındaki) / zararlarındaki Grup'un payı |
11 |
-360 |
8.349 |
Faiz ve vade farkı gelirleri, net |
22, 23 |
-31.137 |
-27.242 |
Maaş ve ikramiye tahakkuku |
|
0 |
360 |
Portföy değer azalışları |
23 |
780 |
1.162 |
Türev enstrüman tahakkukları |
22, 23 |
-1.013 |
0 |
Hukuki dava tazminat karşılık gideri |
15 |
14.040 |
438 |
Temettü gelirleri |
22 |
-7.941 |
-3.970 |
Gerçekleşmemiş kur farkı giderleri / (gelirleri) |
|
27.265 |
-88.993 |
Gider tahakkukları |
|
1.336 |
936 |
|
|
|
|
İşletme sermayesindeki değişimler: |
|
|
|
Ticari alacaklar |
|
-55.144 |
-34.784 |
İlişkili taraflardan alacaklar ve ilişkili taraflara borçlar, net |
|
7.497 |
38.062 |
Stoklar |
|
-38.029 |
-25.784 |
Ticari borçlar |
|
6.921 |
33.592 |
Diğer dönen varlıklar ve yükümlülükler, net |
|
27.284 |
22.292 |
Diğer duran varlıklar ve yükümlülükler, net |
|
-14.168 |
-22.695 |
Gerçekleşmemiş kur farklarının diğer işletme sermayesine etkisi |
|
1.697 |
794 |
|
|
|
|
Operasyonlardan kaynaklanan net nakit (çıkışları) / girişleri |
|
-32.500 |
54.145 |
|
|
|
|
Ödenen vergiler |
|
-10.392 |
-19.882 |
Ödenen kıdem tazminatı |
16 |
-1.093 |
-2.018 |
Ödenen izin ücreti |
16 |
-770 |
-739 |
Şüpheli alacak tahsilatları |
8, 21 |
233 |
30 |
|
|
|
|
İşletme faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit (çıkışları) / girişleri |
|
-44.522 |
31.536 |
|
|
|
|
Yatırım faaliyetleri: |
|
|
|
Maddi ve maddi olmayan duran varlık satın alımları |
12, 13, 14 |
-23.810 |
-16.662 |
Maddi ve maddi olmayan duran varlık satışından sağlanan nakit |
|
8.639 |
1.521 |
Müşterek yönetime tabi ortaklık hissesi alımları |
|
0 |
-4.178 |
İştiraklere sermaye avansı ödemeleri |
11 |
-54 |
-814 |
Finansal yatırımlardaki değişim |
|
762 |
-615 |
|
|
|
|
Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit çıkışları |
|
-14.463 |
-20.748 |
|
|
|
|
Finansman faaliyetleri: |
|
|
|
Banka kredilerindeki değişim |
|
11.548 |
7.192 |
Ödenen faiz ve vade farkları |
|
-10.554 |
-11.318 |
Tahsil edilen faiz |
|
41.894 |
39.309 |
Alınan temettüler |
|
7.941 |
4.144 |
Ödenen temettüler |
|
-54.821 |
-38.375 |
Türev finansal araçlara istinaden ödenen nakit |
|
-361 |
0 |
|
|
|
|
Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit çıkışları |
|
-4.353 |
952 |
|
|
|
|
Nakit ve nakit benzerlerinde net (azalış ) / artış |
|
-63.338 |
11.740 |
|
|
|
|
Nakit ve nakit benzerlerinin dönem başı bakiyesi |
5 |
760.076 |
653.895 |
Nakit ve mevduat hesapları üzerindeki kur farkı |
|
-27.325 |
89.033 |
|
|
|
|
Nakit ve nakit benzerlerinin dönem sonu bakiyesi |
5 |
669.413 |
754.668 |