MENKUL KIYMETİN TÜRÜ |
NOMİNAL DEĞER (TL) |
TOPLAM ALIŞ MALİYETİ (TL) |
TOPLAM RAYİÇ DEĞER(TL) |
GRUP (%) |
GENEL (%) |
I. HİSSE SENEDİ |
1.440.698,00 |
1.919.280,52 |
1.898.603,80 |
100,00 |
9,96 |
TARIM, ORMAN VE BALIKÇILIK |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MADENCİLİK VE TAŞ OCAKÇILIĞI |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İMALAT SANAYİİ |
50.000,00 |
105.533,33 |
105.500,00 |
5,56 |
0,55 |
Gıda, İçki ve Tütün |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Orman Ürünleri ve Mobilya |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayım |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kimya, Petrol, Kauçuk ve Plastik Ürünler |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Taş ve Toprağa Dayalı Sanayi |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Metal Ana Sanayi |
50.000,00 |
105.533,33 |
105.500,00 |
5,56 |
0,55 |
EREGLİ |
50.000,00 |
105.533,33 |
105.500,00 |
5,56 |
0,55 |
Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer İmalat Sanayii |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ELEKTRİK, GAZ VE SU |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR |
|
|
|
|
|
Toptan Ticaret |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Perakende Ticaret |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Lokanta ve Oteller |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA |
76.300,00 |
515.764,43 |
419.076,00 |
22,07 |
2,20 |
Ulaştırma |
49.300,00 |
221.314,43 |
124.236,00 |
6,54 |
0,65 |
BEYAZ |
49.300,00 |
221.314,43 |
124.236,00 |
6,54 |
0,65 |
Haberleşme |
27.000,00 |
294.450,00 |
294.840,00 |
15,53 |
1,55 |
TCELL |
27.000,00 |
294.450,00 |
294.840,00 |
15,53 |
1,55 |
Depolama |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MALİ KURULUŞLAR |
1.314.398,00 |
1.297.982,76 |
1.374.027,80 |
72,37 |
7,21 |
Bankalar ve Katılım Bankaları |
24.398,00 |
224.703,26 |
148.827,80 |
7,84 |
0,78 |
KLNMA |
24.398,00 |
224.703,26 |
148.827,80 |
7,84 |
0,78 |
Sigorta Şirketleri |
120.000,00 |
108.800,00 |
109.200,00 |
5,75 |
0,57 |
ANSGR |
120.000,00 |
108.800,00 |
109.200,00 |
5,75 |
0,57 |
Finansal Kiralama ve Factoring Şirketleri |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Holdingler ve Yatırım Şirketleri |
1.170.000,00 |
964.479,50 |
1.116.000,00 |
58,78 |
5,85 |
EUROM |
1.155.000,00 |
929.024,22 |
1.097.250,00 |
57,79 |
5,75 |
INFO |
15.000,00 |
35.455,28 |
18.750,00 |
0,99 |
0,10 |
Aracı Kurumlar |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıkları |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer Mali Kuruluşlar |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER |
|
|
|
|
|
Eğitim |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sağlık |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Spor |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Eğlence |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TEKNOLOJİ |
|
|
|
|
|
Bilişim |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Savunma |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FON |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DİĞER |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
II. BORÇLANMA SENETLERİ |
16.742.814,00 |
19.106.711,52 |
16.546.082,97 |
100,00 |
86,77 |
TRT071112T14 |
400.000,00 |
3.376.724,00 |
399.140,00 |
2,41 |
2,09 |
TRT110913T11 |
300.000,00 |
282.462,00 |
282.957,00 |
1,71 |
1,48 |
TRT150513T11 |
600.000,00 |
570.200,00 |
579.228,00 |
3,50 |
3,04 |
TRT170713T17 |
500.000,00 |
475.885,00 |
476.725,42 |
2,88 |
2,50 |
TRT200213T25 |
2.100.000,00 |
1.893.904,00 |
2.058.924,00 |
12,44 |
10,80 |
TRT200313T16 |
700.000,00 |
652.619,00 |
682.901,87 |
4,13 |
3,58 |
TRQTCZB41313 |
700.000,00 |
675.889,00 |
676.619,09 |
4,09 |
3,55 |
TRQTHAL11317 |
1.240.000,00 |
1.190.688,80 |
1.222.010,44 |
7,39 |
6,41 |
TRQTISB11318 |
1.280.000,00 |
1.239.605,20 |
1.261.904,81 |
7,63 |
6,62 |
TRQTISB41315 |
190.000,00 |
183.646,40 |
183.825,09 |
1,11 |
0,96 |
TRQVKFB11317 |
900.000,00 |
867.735,00 |
885.600,00 |
5,35 |
4,64 |
TRQAKBK31319 |
740.000,00 |
713.752,20 |
720.855,32 |
4,36 |
3,78 |
TRQAKYB11346 |
1.000.000,00 |
977.210,00 |
979.045,42 |
5,92 |
5,13 |
TRQAKYB31328 |
500.000,00 |
469.595,00 |
479.471,28 |
2,90 |
2,51 |
TRQDZBK41310 |
1.401.655,00 |
1.352.625,11 |
1.356.101,57 |
8,20 |
7,11 |
TRT150120T16 |
100.000,00 |
106.354,17 |
117.325,00 |
0,71 |
0,62 |
TRSAKFH31411 |
381.116,00 |
381.116,00 |
394.662,98 |
2,39 |
2,07 |
TRSAKFK21416 |
500.000,00 |
500.000,00 |
507.559,50 |
3,07 |
2,66 |
TRSCKKBE1316 |
500.000,00 |
499.861,54 |
510.410,00 |
3,08 |
2,68 |
TRSDZBK51315 |
100.000,00 |
94.231,00 |
95.946,73 |
0,58 |
0,50 |
TRSFBAH31410 |
950.000,00 |
950.000,00 |
978.446,66 |
5,91 |
5,13 |
TRSKCTF41411 |
253.885,00 |
253.885,00 |
254.429,52 |
1,54 |
1,33 |
TRSKCTF81417 |
500.000,00 |
500.000,00 |
509.531,87 |
3,08 |
2,67 |
TRSKCTFA1317 |
400.000,00 |
400.000,00 |
416.453,09 |
2,52 |
2,18 |
TRSKCTFK1216 |
396.158,00 |
396.158,00 |
411.957,54 |
2,49 |
2,16 |
TRSSKFK61315 |
110.000,00 |
102.565,10 |
104.050,77 |
0,63 |
0,55 |
III. DİĞER |
635.825,00 |
624.000,00 |
624.083,86 |
100,00 |
3,27 |
TRT210721T11 |
55.640,00 |
64.000,00 |
64.007,54 |
10,26 |
0,34 |
TRT290114T18 |
500.185,00 |
500.000,00 |
500.069,15 |
80,13 |
2,62 |
TRT060121T16 |
80.000,00 |
60.000,00 |
60.007,17 |
9,62 |
0,31 |
IV. VADELİ İŞLEMLER |
VADE |
POZİSYON SAYISI |
UZLAŞMA FİYATI |
SÖZLEŞME BÜYÜKLÜĞÜ |
|
|
|
|
|
|
|
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III) |
18.819.337,00 |
21.649.992,04 |
19.068.770,63 |
|
100,00 |
HAZIR DEĞERLER (+) |
|
|
3.359,97 |
|
|
ALACAKLAR (+) |
|
|
238.900,03 |
|
|
DİĞER AKTİFLER (+) |
|
|
7.988,40 |
|
|
|
|
|
7.988,40 |
|
|
BORÇLAR (-) |
|
|
-517.600,41 |
|
|
TOPLAM DEĞER |
|
|
18.801.418,62 |
|
|
TOPLAM PAY SAYISI |
|
|
13.176.429 |
|
|
TOPLAM DEĞER / TOPLAM PAY SAYISI |
|
|
1,43 |
|
|