MENKUL KIYMETİN TÜRÜ |
NOMİNAL DEĞER (TL) |
TOPLAM ALIŞ MALİYETİ (TL) |
TOPLAM RAYİÇ DEĞER(TL) |
GRUP (%) |
GENEL (%) |
I. HİSSE SENEDİ |
6.020.514,49 |
24.653.997,26 |
26.747.514,50 |
100,00 |
63,82 |
TARIM, ORMAN VE BALIKÇILIK |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MADENCİLİK VE TAŞ OCAKÇILIĞI |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İMALAT SANAYİİ |
2.043.930,81 |
5.573.502,01 |
5.714.501,10 |
21,36 |
13,64 |
Gıda, İçki ve Tütün |
1.339,00 |
9.220,86 |
13.331,74 |
0,05 |
0,03 |
COCA COLA |
2,00 |
22,39 |
73,48 |
0,00 |
0,00 |
PINAR SÜT |
337,00 |
3.251,25 |
5.048,26 |
0,02 |
0,01 |
ÜLKER |
1.000,00 |
5.947,22 |
8.210,00 |
0,03 |
0,02 |
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri |
408,00 |
1.737,40 |
1.460,64 |
0,01 |
0,00 |
KORDSE |
408,00 |
1.737,40 |
1.460,64 |
0,01 |
0,00 |
Orman Ürünleri ve Mobilya |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayım |
328,00 |
786,25 |
688,80 |
0,00 |
0,00 |
BAKAB |
328,00 |
786,25 |
688,80 |
0,00 |
0,00 |
Kimya, Petrol, Kauçuk ve Plastik Ürünler |
815.417,10 |
2.821.064,93 |
2.995.261,74 |
11,20 |
7,15 |
AKSA |
731,00 |
2.158,28 |
3.413,77 |
0,01 |
0,01 |
BAGFAŞ |
207,00 |
6.205,59 |
11.652,03 |
0,04 |
0,03 |
DEVA E |
225.000,00 |
493.585,00 |
452.250,00 |
1,69 |
1,08 |
HEKTS |
401,00 |
604,37 |
613,53 |
0,00 |
0,00 |
PETKİM |
42,12 |
102,41 |
85,92 |
0,00 |
0,00 |
PTOFSE |
34,28 |
192,59 |
162,83 |
0,00 |
0,00 |
SELÇUK ECZA DEPOSU |
460.001,80 |
838.786,24 |
1.007.403,94 |
3,77 |
2,40 |
SODA |
99.999,90 |
308.765,24 |
274.999,72 |
1,03 |
0,66 |
TÜPRAŞ |
29.000,00 |
1.170.665,21 |
1.244.680,00 |
4,65 |
2,97 |
Taş ve Toprağa Dayalı Sanayi |
222.661,48 |
785.341,31 |
787.749,66 |
2,95 |
1,88 |
ADANA ÇİMENTO (C) |
61,85 |
45,47 |
42,67 |
0,00 |
0,00 |
ANADOLU CAM |
204,70 |
547,09 |
532,22 |
0,00 |
0,00 |
EGE SERAMİK |
2.178,00 |
5.245,68 |
4.900,50 |
0,02 |
0,01 |
ENKA |
120.001,00 |
544.683,41 |
566.404,72 |
2,12 |
1,35 |
KUTPOE |
100.000,00 |
233.649,68 |
215.000,00 |
0,80 |
0,51 |
TRAKYA CAM |
0,33 |
0,82 |
0,69 |
0,00 |
0,00 |
ÜNYE ÇİMENTO |
215,60 |
1.169,16 |
868,86 |
0,00 |
0,00 |
Metal Ana Sanayi |
194.613,90 |
414.591,39 |
410.756,07 |
1,54 |
0,98 |
ERBOS |
7,00 |
79,37 |
135,52 |
0,00 |
0,00 |
EREĞLİ DEMİRÇELİK |
194.606,90 |
414.512,02 |
410.620,55 |
1,54 |
0,98 |
Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım |
809.163,33 |
1.540.759,87 |
1.505.252,45 |
5,63 |
3,59 |
ALCAR |
20,00 |
309,18 |
733,40 |
0,00 |
0,00 |
DOĞUŞ OTOMOTİV |
1.138,00 |
5.238,96 |
7.419,76 |
0,03 |
0,02 |
PARSNE |
293.000,00 |
835.520,85 |
858.490,00 |
3,21 |
2,05 |
PRKABE |
515.005,00 |
699.690,48 |
638.606,20 |
2,39 |
1,52 |
TOFAŞ OTO.FAB. |
0,33 |
0,40 |
3,09 |
0,00 |
0,00 |
Diğer İmalat Sanayii |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ELEKTRİK, GAZ VE SU |
2.875,84 |
8.914,09 |
5.981,74 |
0,02 |
0,01 |
AK ENERJİ |
2.875,84 |
8.914,09 |
5.981,74 |
0,02 |
0,01 |
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR |
91.012,00 |
1.464.200,91 |
1.523.300,65 |
5,70 |
3,63 |
Toptan Ticaret |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Perakende Ticaret |
91.010,00 |
1.464.075,29 |
1.523.156,31 |
5,69 |
3,63 |
BIMASE |
8.330,00 |
613.449,74 |
675.146,50 |
2,52 |
1,61 |
CARREFOURSA (A) |
41,00 |
515,79 |
643,70 |
0,00 |
0,00 |
MIGROS |
20.000,00 |
378.865,57 |
378.200,00 |
1,41 |
0,90 |
TEKNOSA |
62.639,00 |
471.244,19 |
469.166,11 |
1,75 |
1,12 |
Lokanta ve Oteller |
2,00 |
125,62 |
144,34 |
0,00 |
0,00 |
DOCO |
2,00 |
125,62 |
144,34 |
0,00 |
0,00 |
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA |
179.000,05 |
1.455.498,32 |
1.696.120,54 |
6,34 |
4,05 |
Ulaştırma |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Haberleşme |
179.000,05 |
1.455.498,32 |
1.696.120,54 |
6,34 |
4,05 |
TURKCELL |
115.000,05 |
1.003.126,69 |
1.255.800,54 |
4,70 |
3,00 |
TÜRK TELEKOM |
64.000,00 |
452.371,63 |
440.320,00 |
1,65 |
1,05 |
Depolama |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MALİ KURULUŞLAR |
3.683.695,79 |
15.719.751,26 |
17.370.010,47 |
64,94 |
41,45 |
Bankalar ve Katılım Bankaları |
3.150.618,35 |
11.943.412,60 |
13.033.579,83 |
48,73 |
31,10 |
AKBANK |
327.495,72 |
2.364.937,13 |
2.721.489,43 |
10,17 |
6,49 |
ALBARAKA TÜRK |
890.000,00 |
1.190.692,49 |
1.272.700,00 |
4,76 |
3,04 |
ALTERNATİFBANK |
151.266,40 |
152.192,75 |
160.342,38 |
0,60 |
0,38 |
FİNANSBANK(E) |
0,89 |
4,03 |
2,87 |
0,00 |
0,00 |
ASYA BANK |
210.000,00 |
428.400,00 |
417.900,00 |
1,56 |
1,00 |
GARANTİ BANKASI |
399.992,00 |
3.036.801,59 |
3.299.934,00 |
12,34 |
7,87 |
HALKBANK |
58.000,00 |
829.190,62 |
882.760,00 |
3,30 |
2,11 |
İŞ BANKASI (C) |
312.500,85 |
1.680.726,25 |
1.878.130,10 |
7,02 |
4,48 |
ŞEKERBANK |
371.118,99 |
492.334,33 |
534.411,34 |
2,00 |
1,28 |
TÜRK EKONOMİ BANKASI |
0,98 |
1,91 |
1,68 |
0,00 |
0,00 |
TSKB |
242,00 |
363,13 |
505,78 |
0,00 |
0,00 |
VAKIFLAR BANKASI |
250.000,30 |
1.018.285,78 |
1.050.001,26 |
3,93 |
2,51 |
YAPI VE KREDİ BANKASI |
180.000,22 |
749.482,59 |
815.400,99 |
3,05 |
1,95 |
Sigorta Şirketleri |
1.907,28 |
7.062,36 |
12.864,32 |
0,05 |
0,03 |
AK SİGORTA |
900,00 |
1.747,50 |
1.818,00 |
0,01 |
0,00 |
ANADOLU HAYAT SİGORTA |
447,60 |
554,53 |
1.973,91 |
0,01 |
0,00 |
YAPI KREDİ SİGORTA |
559,68 |
4.760,33 |
9.072,41 |
0,03 |
0,02 |
Finansal Kiralama ve Factoring Şirketleri |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Holdingler ve Yatırım Şirketleri |
436.169,16 |
3.528.990,46 |
4.076.564,88 |
15,24 |
9,73 |
ALARKO HOLDİNG |
68,93 |
264,66 |
282,61 |
0,00 |
0,00 |
DOĞAN HOLDİNG |
948,24 |
1.149,74 |
730,14 |
0,00 |
0,00 |
DOĞAN YAYIN HOLDİNG |
0,61 |
0,84 |
0,39 |
0,00 |
0,00 |
KOÇ HOLDİNG |
109.999,48 |
715.393,90 |
867.895,89 |
3,24 |
2,07 |
SABANCI HOLDİNG |
229.999,50 |
1.756.728,17 |
2.040.095,56 |
7,63 |
4,87 |
ŞİŞE CAM |
162,40 |
311,98 |
412,49 |
0,00 |
0,00 |
TKFENE |
25.200,00 |
160.144,77 |
160.776,00 |
0,60 |
0,38 |
YAZICILAR HOLDİNG |
69.790,00 |
894.996,40 |
1.006.371,80 |
3,76 |
2,40 |
Aracı Kurumlar |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları |
95.001,00 |
240.285,84 |
247.001,44 |
0,92 |
0,59 |
EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI |
95.000,00 |
240.284,66 |
247.000,00 |
0,92 |
0,59 |
İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI |
1,00 |
1,18 |
1,44 |
0,00 |
0,00 |
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıkları |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer Mali Kuruluşlar |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER |
|
|
|
|
|
Eğitim |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sağlık |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Spor |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Eğlence |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TEKNOLOJİ |
|
|
|
|
|
Bilişim |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Savunma |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FON |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DİĞER |
20.000,00 |
432.130,67 |
437.600,00 |
1,64 |
1,04 |
DJISTF |
20.000,00 |
432.130,67 |
437.600,00 |
1,64 |
1,04 |
II. BORÇLANMA SENETLERİ |
8.500.000,00 |
7.748.859,90 |
8.386.819,65 |
100,00 |
20,01 |
TRT071112T14 |
3.000.000,00 |
2.787.999,90 |
2.996.312,70 |
35,73 |
7,15 |
TRT200213T25 |
4.000.000,00 |
3.569.580,00 |
3.925.668,00 |
46,81 |
9,37 |
TRT200313T16 |
1.500.000,00 |
1.391.280,00 |
1.464.838,95 |
17,47 |
3,50 |
III. DİĞER |
4.780.500,07 |
6.768.760,07 |
6.774.255,32 |
100,00 |
16,16 |
30102012 VADELİ TERS REPO |
405.870,00 |
445.000,00 |
445.366,47 |
6,57 |
1,06 |
30102012 VADELİ TERS REPO |
4.050.870,00 |
6.000.000,00 |
6.005.128,78 |
88,65 |
14,33 |
VOB TEMİNAT TUTARI |
323.760,07 |
323.760,07 |
323.760,07 |
4,78 |
0,77 |
IV. VADELİ İŞLEMLER |
VADE |
POZİSYON SAYISI |
UZLAŞMA FİYATI |
SÖZLEŞME BÜYÜKLÜĞÜ |
|
111F_IX0301012 |
31/10/2012 |
141,00 |
87,70 |
% 14,10 |
|
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III) |
19.301.014,56 |
39.171.617,23 |
41.908.589,47 |
|
100,00 |
HAZIR DEĞERLER (+) |
|
|
101,49 |
|
|
ALACAKLAR (+) |
|
|
1.707.076,48 |
|
|
DİĞER AKTİFLER (+) |
|
|
26.736,87 |
|
|
|
|
|
26.736,87 |
|
|
BORÇLAR (-) |
|
|
-1.281.275,23 |
|
|
TOPLAM DEĞER |
|
|
42.361.229,08 |
|
|
TOPLAM PAY SAYISI |
|
|
21.000.000 |
|
|
TOPLAM DEĞER / TOPLAM PAY SAYISI |
|
|
2,02 |
|
|