MENKUL KIYMETİN TÜRÜ |
NOMİNAL DEĞER (TL) |
TOPLAM ALIŞ MALİYETİ (TL) |
TOPLAM RAYİÇ DEĞER(TL) |
GRUP (%) |
GENEL (%) |
I. HİSSE SENEDİ |
6.180.536,49 |
25.801.290,86 |
27.551.991,45 |
100,00 |
62,74 |
TARIM, ORMAN VE BALIKÇILIK |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MADENCİLİK VE TAŞ OCAKÇILIĞI |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İMALAT SANAYİİ |
2.265.037,81 |
6.038.025,96 |
6.086.096,91 |
22,09 |
13,86 |
Gıda, İçki ve Tütün |
1.339,00 |
9.220,86 |
13.819,01 |
0,05 |
0,03 |
COCA COLA |
2,00 |
22,39 |
63,86 |
0,00 |
0,00 |
PINAR SÜT |
337,00 |
3.251,25 |
5.375,15 |
0,02 |
0,01 |
ÜLKER |
1.000,00 |
5.947,22 |
8.380,00 |
0,03 |
0,02 |
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri |
408,00 |
1.737,40 |
1.489,20 |
0,01 |
0,00 |
KORDSE |
408,00 |
1.737,40 |
1.489,20 |
0,01 |
0,00 |
Orman Ürünleri ve Mobilya |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayım |
328,00 |
786,25 |
715,04 |
0,00 |
0,00 |
BAKAB |
328,00 |
786,25 |
715,04 |
0,00 |
0,00 |
Kimya, Petrol, Kauçuk ve Plastik Ürünler |
971.029,10 |
3.224.490,86 |
3.291.960,85 |
11,95 |
7,50 |
AKSA |
731,00 |
2.158,28 |
3.252,95 |
0,01 |
0,01 |
BAGFAŞ |
69,00 |
6.067,59 |
11.952,18 |
0,04 |
0,03 |
DEVA E |
401.000,00 |
912.736,08 |
858.140,00 |
3,11 |
1,95 |
HEKTS |
401,00 |
604,37 |
589,47 |
0,00 |
0,00 |
PETKIM |
42,12 |
102,41 |
84,24 |
0,00 |
0,00 |
PTOFSE |
34,28 |
192,59 |
158,71 |
0,00 |
0,00 |
SELÇUK ECZA DEPOSU |
410.001,80 |
718.965,71 |
820.003,60 |
2,98 |
1,87 |
SODA |
129.499,90 |
408.738,08 |
383.319,70 |
1,39 |
0,87 |
TÜPRAŞ |
29.250,00 |
1.174.925,75 |
1.214.460,00 |
4,41 |
2,77 |
Taş ve Toprağa Dayalı Sanayi |
430.161,48 |
1.157.238,16 |
1.179.111,09 |
4,28 |
2,69 |
ADANA ÇİMENTO(C) |
61,85 |
45,47 |
43,91 |
0,00 |
0,00 |
ANADOLU CAM |
204,70 |
547,09 |
468,76 |
0,00 |
0,00 |
EGE SERAMİK |
2.178,00 |
5.245,68 |
4.791,60 |
0,02 |
0,01 |
ENKA |
70.001,00 |
306.683,41 |
347.204,96 |
1,26 |
0,79 |
KUTPOE |
357.500,00 |
843.546,53 |
825.825,00 |
3,00 |
1,88 |
TRAKYA CAM |
0,33 |
0,82 |
0,70 |
0,00 |
0,00 |
ÜNYE ÇİMENTO |
215,60 |
1.169,16 |
776,16 |
0,00 |
0,00 |
Metal Ana Sanayi |
194.613,90 |
414.591,39 |
395.188,71 |
1,43 |
0,90 |
ERBOS |
7,00 |
79,37 |
136,71 |
0,00 |
0,00 |
EREĞLİ DEMİR ÇELİK |
194.606,90 |
414.512,02 |
395.052,00 |
1,43 |
0,90 |
Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım |
667.158,33 |
1.229.961,04 |
1.203.813,01 |
4,37 |
2,74 |
ALCAR |
20,00 |
309,18 |
731,40 |
0,00 |
0,00 |
DOĞUŞ OTOMOTİV |
1.138,00 |
5.238,96 |
7.328,72 |
0,03 |
0,02 |
PARSNE |
211.000,00 |
589.142,93 |
622.450,00 |
2,26 |
1,42 |
PRKABE |
455.000,00 |
635.269,57 |
573.300,00 |
2,08 |
1,31 |
TOFAŞ OTO.FAB. |
0,33 |
0,40 |
2,89 |
0,00 |
0,00 |
Diğer İmalat Sanayii |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ELEKTRİK, GAZ VE SU |
2.875,84 |
8.914,09 |
5.809,19 |
0,02 |
0,01 |
AK ENERJİ |
2.875,84 |
8.914,09 |
5.809,19 |
0,02 |
0,01 |
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR |
116.885,00 |
1.803.324,03 |
1.829.084,66 |
6,64 |
4,17 |
Toptan Ticaret |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Perakende Ticaret |
116.883,00 |
1.803.198,41 |
1.828.941,86 |
6,64 |
4,17 |
BIMASE |
8.342,00 |
614.333,46 |
623.063,98 |
2,26 |
1,42 |
CARREFOURSA (A) |
41,00 |
515,79 |
642,88 |
0,00 |
0,00 |
MİGROS |
33.000,00 |
621.217,70 |
627.660,00 |
2,28 |
1,43 |
TEKNOSA |
75.500,00 |
567.131,46 |
577.575,00 |
2,10 |
1,32 |
Lokanta ve Oteller |
2,00 |
125,62 |
142,80 |
0,00 |
0,00 |
DOCO |
2,00 |
125,62 |
142,80 |
0,00 |
0,00 |
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA |
224.995,05 |
1.799.944,91 |
2.060.394,68 |
7,48 |
4,69 |
Ulaştırma |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Haberleşme |
224.995,05 |
1.799.944,91 |
2.060.394,68 |
7,48 |
4,69 |
TURKCELL |
128.500,05 |
1.112.914,92 |
1.368.525,53 |
4,97 |
3,12 |
TÜRK TELEKOM |
96.495,00 |
687.029,99 |
691.869,15 |
2,51 |
1,58 |
Depolama |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MALİ KURULUŞLAR |
3.570.742,79 |
16.151.081,87 |
17.570.606,01 |
63,77 |
40,01 |
Bankalar ve Katılım Bankaları |
3.057.165,35 |
12.917.367,98 |
14.038.288,92 |
50,95 |
31,97 |
AKBANK |
442.400,72 |
2.995.277,81 |
3.149.893,12 |
11,43 |
7,17 |
ALBARAKA TÜRK |
962.505,00 |
1.140.235,67 |
1.318.631,85 |
4,79 |
3,00 |
ALTERNATİFBANK |
151.010,40 |
151.904,02 |
173.661,96 |
0,63 |
0,40 |
FİNANSBANK (E) |
0,89 |
4,03 |
3,07 |
0,00 |
0,00 |
GARANTİ BANKASI |
515.492,00 |
3.705.034,15 |
3.995.063,00 |
14,50 |
9,10 |
HALKBANK |
63.750,00 |
914.196,74 |
1.034.662,50 |
3,76 |
2,36 |
İŞ BANKASI (C) |
395.000,85 |
1.934.160,01 |
2.164.604,65 |
7,86 |
4,93 |
ŞEKERBANK |
0,99 |
1,10 |
1,27 |
0,00 |
0,00 |
TÜRK EKONOMİ BANKASI |
0,98 |
1,91 |
1,85 |
0,00 |
0,00 |
TSKB |
242,00 |
363,13 |
505,78 |
0,00 |
0,00 |
VAKIFLAR BANKASI |
247.761,30 |
965.618,56 |
1.018.298,94 |
3,70 |
2,32 |
YAPI VE KREDİ BANKASI |
279.000,22 |
1.110.570,85 |
1.182.960,93 |
4,29 |
2,69 |
Sigorta Şirketleri |
1.907,28 |
7.062,36 |
12.832,77 |
0,05 |
0,03 |
AK SİGORTA |
900,00 |
1.747,50 |
1.773,00 |
0,01 |
0,00 |
ANADOLU HAYAT SİGORTA |
447,60 |
554,53 |
1.920,20 |
0,01 |
0,00 |
YAPI KREDİ SİGORTA |
559,68 |
4.760,33 |
9.139,57 |
0,03 |
0,02 |
Finansal Kiralama ve Factoring Şirketleri |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Holdingler ve Yatırım Şirketleri |
381.669,16 |
2.912.086,60 |
3.176.282,94 |
11,53 |
7,23 |
ALARKO HOLDİNG |
68,93 |
264,66 |
280,54 |
0,00 |
0,00 |
DOĞAN HOLDİNG |
948,24 |
1.149,74 |
787,03 |
0,00 |
0,00 |
DOĞAN YAYIN HOLDİNG |
0,61 |
0,84 |
0,40 |
0,00 |
0,00 |
KOÇ HOLDİNG |
97.999,48 |
606.339,25 |
715.396,20 |
2,60 |
1,63 |
SABANCI HOLDİNG |
204.999,50 |
1.507.839,31 |
1.594.896,11 |
5,79 |
3,63 |
ŞİŞE CAM |
162,40 |
311,98 |
430,36 |
0,00 |
0,00 |
TKFENE |
25.200,00 |
160.144,77 |
170.604,00 |
0,62 |
0,39 |
YAZICILAR HOLDİNG |
52.290,00 |
636.036,05 |
693.888,30 |
2,52 |
1,58 |
Aracı Kurumlar |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları |
130.001,00 |
314.564,93 |
343.201,38 |
1,25 |
0,78 |
EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI |
130.000,00 |
314.563,75 |
343.200,00 |
1,25 |
0,78 |
EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI |
1,00 |
1,18 |
1,38 |
0,00 |
0,00 |
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıkları |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer Mali Kuruluşlar |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER |
|
|
|
|
|
Eğitim |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sağlık |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Spor |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Eğlence |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TEKNOLOJİ |
|
|
|
|
|
Bilişim |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Savunma |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FON |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DİĞER |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
II. BORÇLANMA SENETLERİ |
9.500.000,00 |
8.678.860,00 |
9.271.481,90 |
100,00 |
21,11 |
TRT071112T14 |
4.000.000,00 |
3.718.000,00 |
3.955.826,80 |
42,67 |
9,01 |
TRT200213T25 |
4.000.000,00 |
3.569.580,00 |
3.871.510,00 |
41,76 |
8,82 |
TRT200313T16 |
1.500.000,00 |
1.391.280,00 |
1.444.145,10 |
15,58 |
3,29 |
III. DİĞER |
5.081.145,26 |
7.085.640,26 |
7.088.650,23 |
100,00 |
16,14 |
03092012 VADELİ TERS REPO |
4.547.765,00 |
6.500.000,00 |
6.502.938,31 |
91,74 |
14,81 |
03092012 VADELİ TERS REPO |
121.740,00 |
174.000,00 |
174.071,66 |
2,46 |
0,40 |
VOB TEMİNAT TUTARI |
411.640,26 |
411.640,26 |
411.640,26 |
5,81 |
0,94 |
IV. VADELİ İŞLEMLER |
VADE |
POZİSYON SAYISI |
UZLAŞMA FİYATI |
SÖZLEŞME BÜYÜKLÜĞÜ |
|
|
|
|
|
|
|
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III) |
20.761.681,75 |
41.565.791,12 |
43.912.123,58 |
|
100,00 |
HAZIR DEĞERLER (+) |
|
|
101,49 |
|
|
ALACAKLAR (+) |
|
|
1.943,65 |
|
|
DİĞER AKTİFLER (+) |
|
|
24.213,14 |
|
|
|
|
|
24.213,14 |
|
|
BORÇLAR (-) |
|
|
-2.693.146,13 |
|
|
TOPLAM DEĞER |
|
|
41.245.235,73 |
|
|
TOPLAM PAY SAYISI |
|
|
21.000.000 |
|
|
TOPLAM DEĞER / TOPLAM PAY SAYISI |
|
|
1,96 |
|
|