|
Dipnot Referansları |
Cari Dönem |
Önceki Dönem |
Finansal Tablo Türü |
|
Konsolide |
Konsolide |
Dönem |
|
01.01.2012-30.06.2012 |
01.01.2011-30.06.2011 |
Raporlama Birimi |
|
TL |
TL |
|
|
|
|
A.FAALİYETLERDEN DOĞAN NAKİT AKIMLARI |
|
|
|
Vergi öncesi kar/(zarar) |
|
-278.526 |
2.245.700 |
Vergi öncesi kar ile faaliyetlerden doğan net nakit akımlarının mutabakatı için yapılan düzeltmeler |
|
9.198.079 |
3.931.388 |
Amortisman ve itfa payları |
|
5.530.551 |
4.934.014 |
Kıdem tazminatı karşılığı |
24 |
2.343.166 |
2.152.616 |
İzin karşılıkları |
24 |
113.204 |
|
İştirak değer düşüklüğü gideri / iptali |
|
-48.027 |
|
Maddi duran varlık satış karı, net |
31 |
-967.281 |
-3.092.201 |
Alacak reeskontu |
|
-99.740 |
24.067 |
Borç reeskontu |
|
915.824 |
-400.775 |
Banka kredileri faiz gider karşılığı |
|
2.006.123 |
382.897 |
Şüpheli alacaklar karşılığı, net |
10-11-30 |
-540.441 |
-69.230 |
Dava karşılıkları |
|
-55.300 |
|
Tahakkuk etmemiş finansman geliri |
|
|
|
Finansal yatırım değer düşüklüğü karşılığı |
|
|
|
Faaliyetlerle ilgili varlık ve borçlardaki değişim öncesi faaliyet geliri |
|
8.919.553 |
6.177.088 |
Ticari alacaklardaki değişim |
|
-1.859.457 |
-661.573 |
Stoklardaki değişim |
|
-9.327.854 |
-15.880.493 |
Diğer alacaklardaki değişim |
|
15.783.066 |
-2.202.637 |
Diğer dönen varlıklardaki değişim |
|
-3.344.060 |
-2.755.201 |
Diğer duran varlıklardaki değişim |
|
-2.002.358 |
2.510.860 |
Ticari borçlardaki değişim |
|
8.668.258 |
-569.518 |
Diğer borçlardaki değişim |
|
-15.515.168 |
-9.186.541 |
Diğer kısa vadeli yükümlülüklerdeki değişim |
|
1.608.753 |
2.186.460 |
Ödenen vergiler |
|
-674.634 |
-56.160 |
Ödenen Kıdem tazminatı |
24 |
-2.171.401 |
-916.149 |
Faaliyetlerden elde edilen net nakit akımları |
|
84.698 |
-21.353.864 |
B.YATIRIM FAALİYETLERİNDEKİ NAKİT AKIMLARI |
|
|
|
Maddi ve maddi olmayan duran varlık (alımları)/satımları, net |
|
|
|
Maddi duran varlık alımları |
18 |
-8.245.447 |
-4.648.293 |
Maddi olmayan Duran Varlık alımları |
19 |
-59.091 |
-30.948 |
Yatırım amaçlı gayrimenkul satışları |
17 |
1.589.641 |
2.450.565 |
Maddi Duran varlık satışları |
18 |
196.043 |
3.478.544 |
Finansal Yatırımlardaki değişim |
7 |
96.056 |
-2.923 |
Yatırım faaliyetlerinden elde edilen net nakit girişleri/(çıkışları) |
|
-6.422.798 |
1.246.945 |
C.FİNANSAL FAALİYETLERDEKİ NAKİT AKIMLARI |
|
|
|
Banka kredileri |
|
-4.086.418 |
20.435.732 |
Sermaye artışı |
|
|
1.978.755 |
Finansal faaliyetlerden kaynaklanan net nakit akımları |
|
-4.086.418 |
22.414.487 |
Nakit ve nakit benzerlerindeki değişim |
|
-10.424.518 |
2.307.568 |
Dönem başı hazır değerler |
|
35.240.668 |
23.262.677 |
Dönem sonu hazır değerler |
|
24.816.150 |
25.570.245 |
|
|
|
|