MENKUL KIYMETİN TÜRÜ |
NOMİNAL DEĞER (TL) |
TOPLAM ALIŞ MALİYETİ (TL) |
TOPLAM RAYİÇ DEĞER(TL) |
GRUP (%) |
GENEL (%) |
I. HİSSE SENEDİ |
1.141.063,00 |
1.417.001,09 |
1.231.002,81 |
100,00 |
6,70 |
TARIM, ORMAN VE BALIKÇILIK |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MADENCİLİK VE TAŞ OCAKÇILIĞI |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İMALAT SANAYİİ |
10.000,00 |
19.770,00 |
19.700,00 |
1,60 |
0,11 |
Gıda, İçki ve Tütün |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Orman Ürünleri ve Mobilya |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayım |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kimya, Petrol, Kauçuk ve Plastik Ürünler |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Taş ve Toprağa Dayalı Sanayi |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Metal Ana Sanayi |
10.000,00 |
19.770,00 |
19.700,00 |
1,60 |
0,11 |
EREĞLİ |
10.000,00 |
19.770,00 |
19.700,00 |
1,60 |
0,11 |
Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer İmalat Sanayii |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ELEKTRİK, GAZ VE SU |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR |
|
|
|
|
|
Toptan Ticaret |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Perakende Ticaret |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Lokanta ve Oteller |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA |
|
|
|
|
|
Ulaştırma |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Haberleşme |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Depolama |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MALİ KURULUŞLAR |
1.131.063,00 |
1.397.231,09 |
1.211.302,81 |
98,40 |
6,60 |
Bankalar ve Katılım Bankaları |
88.227,00 |
519.225,87 |
369.493,45 |
30,02 |
2,01 |
INFO |
15.000,00 |
35.455,28 |
20.850,00 |
1,69 |
0,11 |
KLNMA |
23.927,00 |
240.272,09 |
151.936,45 |
12,34 |
0,83 |
BEYAZ |
49.300,00 |
243.498,50 |
196.707,00 |
15,98 |
1,07 |
Sigorta Şirketleri |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Finansal Kiralama ve Factoring Şirketleri |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Holdingler ve Yatırım Şirketleri |
1.042.836,00 |
878.005,22 |
841.809,36 |
68,38 |
4,58 |
EUROM |
1.010.000,00 |
804.124,22 |
767.600,00 |
62,36 |
4,18 |
POLHO |
32.836,00 |
73.881,00 |
74.209,36 |
6,03 |
0,40 |
Aracı Kurumlar |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıkları |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer Mali Kuruluşlar |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER |
|
|
|
|
|
Eğitim |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sağlık |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Spor |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Eğlence |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TEKNOLOJİ |
|
|
|
|
|
Bilişim |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Savunma |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FON |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DİĞER |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
II. BORÇLANMA SENETLERİ |
15.511.769,00 |
14.711.639,25 |
15.286.598,75 |
100,00 |
83,24 |
TRT071112T14 |
2.300.000,00 |
2.041.077,00 |
2.250.734,00 |
14,72 |
12,26 |
TRT150513T11 |
100.000,00 |
87.995,00 |
94.126,00 |
0,62 |
0,51 |
TRT200213T25 |
2.100.000,00 |
1.893.904,00 |
2.010.498,00 |
13,15 |
10,95 |
TRT200313T16 |
700.000,00 |
652.619,00 |
666.309,00 |
4,36 |
3,63 |
TRQAKBK91214 |
1.000.000,00 |
961.255,00 |
989.927,12 |
6,48 |
5,39 |
TRQAKYB81216 |
500.000,00 |
470.980,00 |
496.727,36 |
3,25 |
2,70 |
TRQAKYBE1249 |
200.000,00 |
194.838,00 |
195.391,23 |
1,28 |
1,06 |
TRQAKYBE1272 |
300.000,00 |
291.264,00 |
292.294,98 |
1,91 |
1,59 |
TRQDZBKE1211 |
1.400.000,00 |
1.339.514,00 |
1.373.772,80 |
8,99 |
7,48 |
TRQTCZ881210 |
305.495,00 |
291.512,49 |
304.223,04 |
1,99 |
1,66 |
TRQTCZBE1213 |
649.000,00 |
619.583,25 |
635.861,98 |
4,16 |
3,46 |
TRQTHAL11317 |
1.140.000,00 |
1.093.852,80 |
1.096.602,71 |
7,17 |
5,97 |
TRQTISBE1216 |
590.000,00 |
563.863,00 |
578.881,55 |
3,79 |
3,15 |
TRQVKFB11317 |
600.000,00 |
575.892,00 |
575.892,00 |
3,77 |
3,14 |
TRT150120T16 |
100.000,00 |
106.354,17 |
114.036,69 |
0,75 |
0,62 |
TRSAKFH31411 |
381.116,00 |
381.116,00 |
407.913,00 |
2,67 |
2,22 |
TRSAKFK21416 |
500.000,00 |
500.000,00 |
506.915,38 |
3,32 |
2,76 |
TRSAZEVE1216 |
100.000,00 |
100.000,00 |
104.289,81 |
0,68 |
0,57 |
TRSCKKBE1316 |
500.000,00 |
499.861,54 |
514.284,62 |
3,36 |
2,80 |
TRSCRSI81210 |
300.000,00 |
300.000,00 |
307.464,88 |
2,01 |
1,67 |
TRSFBAH31410 |
950.000,00 |
950.000,00 |
961.839,71 |
6,29 |
5,24 |
TRSKCTFA1317 |
400.000,00 |
400.000,00 |
405.202,98 |
2,65 |
2,21 |
TRSKCTFK1216 |
396.158,00 |
396.158,00 |
403.409,91 |
2,64 |
2,20 |
III. DİĞER |
64.595,00 |
1.835.000,00 |
1.846.573,24 |
100,00 |
10,06 |
TRT270116T18 |
64.595,00 |
65.000,00 |
65.000,00 |
3,52 |
0,35 |
BPP |
0 |
1.770.000,00 |
1.781.573,24 |
96,48 |
9,70 |
IV. VADELİ İŞLEMLER |
VADE |
POZİSYON SAYISI |
UZLAŞMA FİYATI |
SÖZLEŞME BÜYÜKLÜĞÜ |
|
|
|
|
|
% 1.000,00 |
|
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III) |
16.717.427,00 |
17.963.640,34 |
18.364.174,80 |
|
100,00 |
HAZIR DEĞERLER (+) |
|
|
11.689,92 |
|
|
ALACAKLAR (+) |
|
|
514.914,00 |
|
|
DİĞER AKTİFLER (+) |
|
|
8.159,42 |
|
|
|
|
|
8.159,42 |
|
|
BORÇLAR (-) |
|
|
-487.713,35 |
|
|
TOPLAM DEĞER |
|
|
18.411.224,79 |
|
|
TOPLAM PAY SAYISI |
|
|
13.176.429 |
|
|
TOPLAM DEĞER / TOPLAM PAY SAYISI |
|
|
1,40 |
|
|