MENKUL KIYMETİN TÜRÜ |
NOMİNAL DEĞER (TL) |
TOPLAM ALIŞ MALİYETİ (TL) |
TOPLAM RAYİÇ DEĞER(TL) |
GRUP (%) |
GENEL (%) |
I. HİSSE SENEDİ |
6.985.716,21 |
24.534.280,83 |
25.726.303,79 |
100,00 |
65,68 |
TARIM, ORMAN VE BALIKÇILIK |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MADENCİLİK VE TAŞ OCAKÇILIĞI |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İMALAT SANAYİİ |
2.455.318,07 |
6.629.299,24 |
6.576.747,77 |
25,56 |
16,79 |
Gıda, İçki ve Tütün |
1.339,00 |
9.220,86 |
12.125,01 |
0,05 |
0,03 |
COCA COLA |
2,00 |
22,39 |
55,98 |
0,00 |
0,00 |
PINAR SÜT |
337,00 |
3.251,25 |
5.119,03 |
0,02 |
0,01 |
ÜLKER |
1.000,00 |
5.947,22 |
6.950,00 |
0,03 |
0,02 |
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri |
22.408,00 |
95.420,94 |
80.220,64 |
0,31 |
0,20 |
KORSE |
22.408,00 |
95.420,94 |
80.220,64 |
0,31 |
0,20 |
Orman Ürünleri ve Mobilya |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayım |
328,00 |
786,25 |
744,56 |
0,00 |
0,00 |
BAKAB |
328,00 |
786,25 |
744,56 |
0,00 |
0,00 |
Kimya, Petrol, Kauçuk ve Plastik Ürünler |
942.158,10 |
3.133.569,50 |
3.012.408,68 |
11,71 |
7,69 |
AKSA |
731,00 |
2.158,28 |
3.114,06 |
0,01 |
0,01 |
AYGAZ |
168,00 |
1.164,94 |
1.286,88 |
0,01 |
0,00 |
BAGFAŞ |
69,00 |
6.067,59 |
11.885,25 |
0,05 |
0,03 |
DEVA E |
270.654,00 |
646.744,07 |
590.025,72 |
2,29 |
1,51 |
HEKTS |
401,00 |
604,37 |
505,26 |
0,00 |
0,00 |
PETKIM |
42,12 |
102,41 |
84,66 |
0,00 |
0,00 |
PTOFSE |
34,28 |
192,59 |
154,26 |
0,00 |
0,00 |
SELÇUK ECZA DEPOSU |
532.558,80 |
904.940,93 |
931.977,90 |
3,62 |
2,38 |
SODA |
107.499,90 |
366.363,44 |
332.174,69 |
1,29 |
0,85 |
TÜPRAŞ |
30.000,00 |
1.205.230,88 |
1.141.200,00 |
4,44 |
2,91 |
Taş ve Toprağa Dayalı Sanayi |
413.662,74 |
1.408.663,52 |
1.486.967,24 |
5,78 |
3,80 |
ADANA ÇİMENTO (C) |
61,85 |
45,47 |
42,67 |
0,00 |
0,00 |
ANADOLU CAM |
178,00 |
520,39 |
469,92 |
0,00 |
0,00 |
EGE SERAMİK |
2.178,00 |
5.245,68 |
3.942,18 |
0,02 |
0,01 |
ENKA |
221.001,00 |
949.077,91 |
1.054.174,77 |
4,10 |
2,69 |
KUTPO E |
190.028,00 |
452.604,13 |
427.563,00 |
1,66 |
1,09 |
TRAKYA CAM |
0,29 |
0,78 |
0,70 |
0,00 |
0,00 |
ÜNYE ÇİMENTO |
215,60 |
1.169,16 |
774,00 |
0,00 |
0,00 |
Metal Ana Sanayi |
194.613,90 |
414.591,39 |
389.357,65 |
1,51 |
0,99 |
ERBOS |
7,00 |
79,37 |
143,85 |
0,00 |
0,00 |
EREĞLİ DEMİR ÇELİK |
194.606,90 |
414.512,02 |
389.213,80 |
1,51 |
0,99 |
Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım |
880.808,33 |
1.567.046,78 |
1.594.923,99 |
6,20 |
4,07 |
ALCAR |
20,00 |
309,18 |
773,60 |
0,00 |
0,00 |
DOĞUŞ OTOMOTİV |
1.138,00 |
5.238,96 |
6.270,38 |
0,02 |
0,02 |
PARSNE |
255.000,00 |
690.656,27 |
744.600,00 |
2,89 |
1,90 |
PRKABE |
624.650,00 |
870.841,97 |
843.277,50 |
3,28 |
2,15 |
TOFAŞ OTO.FAB. |
0,33 |
0,40 |
2,51 |
0,00 |
0,00 |
Diğer İmalat Sanayii |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ELEKTRİK, GAZ VE SU |
2.875,84 |
8.914,09 |
6.298,08 |
0,02 |
0,02 |
AK ENERJİ |
2.875,84 |
8.914,09 |
6.298,08 |
0,02 |
0,02 |
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR |
53.105,00 |
1.039.180,84 |
1.051.278,26 |
4,09 |
2,68 |
Toptan Ticaret |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Perakende Ticaret |
53.103,00 |
1.039.055,22 |
1.051.142,72 |
4,09 |
2,68 |
BIMASE |
10.000,00 |
715.000,00 |
729.300,00 |
2,83 |
1,86 |
CARREFORSA (A) |
41,00 |
515,79 |
637,14 |
0,00 |
0,00 |
MIGROS |
38,00 |
699,91 |
676,78 |
0,00 |
0,00 |
TEKNOSA |
43.024,00 |
322.839,52 |
320.528,80 |
1,25 |
0,82 |
Lokanta ve Oteller |
2,00 |
125,62 |
135,54 |
0,00 |
0,00 |
DOCO |
2,00 |
125,62 |
135,54 |
0,00 |
0,00 |
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA |
279.000,05 |
2.204.484,96 |
2.287.555,45 |
8,89 |
5,84 |
Ulaştırma |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Haberleşme |
279.000,05 |
2.204.484,96 |
2.287.555,45 |
8,89 |
5,84 |
TURKCELL |
141.500,05 |
1.225.505,49 |
1.297.555,45 |
5,04 |
3,31 |
TÜRK TELEKOM |
137.500,00 |
978.979,47 |
990.000,00 |
3,85 |
2,53 |
Depolama |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MALİ KURULUŞLAR |
4.195.417,25 |
14.652.401,70 |
15.804.424,23 |
61,43 |
40,35 |
Bankalar ve Katılım Bankaları |
3.716.417,31 |
11.643.977,95 |
12.568.375,07 |
48,85 |
32,09 |
AKBANK |
408.450,72 |
2.520.327,83 |
2.679.436,72 |
10,42 |
6,84 |
ALBARAKA TÜRK |
200.000,00 |
221.750,00 |
222.000,00 |
0,86 |
0,57 |
ALTERNATİFBANK |
9,40 |
12,90 |
8,74 |
0,00 |
0,00 |
FİNANSBANK (E) |
0,85 |
3,99 |
3,28 |
0,00 |
0,00 |
ASYA BANK |
165.900,00 |
300.387,08 |
300.279,00 |
1,17 |
0,77 |
GARANTİ BANKASI |
483.000,00 |
3.143.781,88 |
3.409.980,00 |
13,25 |
8,71 |
HALKBANK |
49.550,00 |
654.619,93 |
698.159,50 |
2,71 |
1,78 |
İŞ BANKASI (C) |
324.000,85 |
1.376.160,59 |
1.542.244,04 |
5,99 |
3,94 |
ŞEKERBANK |
1.500.000,99 |
1.473.105,57 |
1.545.001,01 |
6,01 |
3,94 |
TÜRK EKONOMİ BANKASI |
0,98 |
1,91 |
1,85 |
0,00 |
0,00 |
TSKB |
242,00 |
363,13 |
442,86 |
0,00 |
0,00 |
VAKIFLAR BANKASI |
133.761,30 |
429.373,93 |
500.267,26 |
1,94 |
1,28 |
YAPI VE KREDİ BANKASI |
451.500,22 |
1.524.089,21 |
1.670.550,81 |
6,49 |
4,26 |
Sigorta Şirketleri |
1.786,60 |
6.941,68 |
11.466,33 |
0,04 |
0,03 |
AK SİGORTA |
900,00 |
1.747,50 |
1.755,00 |
0,01 |
0,00 |
ANADOLU HAYAT SİGORTA |
447,60 |
554,53 |
1.862,01 |
0,01 |
0,00 |
YAPI KREDİ SİGORTA |
439,00 |
4.639,65 |
7.849,32 |
0,03 |
0,02 |
Finansal Kiralama ve Factoring Şirketleri |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Holdingler ve Yatırım Şirketleri |
402.213,34 |
2.833.594,57 |
3.058.082,83 |
11,89 |
7,81 |
ALARKO HOLDİNG |
68,93 |
264,66 |
279,16 |
0,00 |
0,00 |
DOĞAN HOLDİNG |
948,24 |
1.149,74 |
758,59 |
0,00 |
0,00 |
DOĞAN YAYIN HOLDİNG |
0,61 |
0,84 |
0,40 |
0,00 |
0,00 |
KOÇ HOLDİNG |
125.349,54 |
754.097,59 |
853.630,36 |
3,32 |
2,18 |
SABANCI HOLDİNG |
177.499,50 |
1.268.340,41 |
1.361.421,16 |
5,29 |
3,48 |
ŞİŞE CAM |
146,52 |
296,10 |
435,16 |
0,00 |
0,00 |
TKFENE |
61.200,00 |
373.541,16 |
397.188,00 |
1,54 |
1,01 |
YAZICILAR HOLDİNG |
37.000,00 |
435.904,07 |
444.370,00 |
1,73 |
1,13 |
Aracı Kurumlar |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları |
75.000,00 |
167.887,50 |
166.500,00 |
0,65 |
0,43 |
EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI |
75.000,00 |
167.887,50 |
166.500,00 |
0,65 |
0,43 |
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıkları |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer Mali Kuruluşlar |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER |
|
|
|
|
|
Eğitim |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sağlık |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Spor |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Eğlence |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TEKNOLOJİ |
|
|
|
|
|
Bilişim |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Savunma |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FON |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DİĞER |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
II. BORÇLANMA SENETLERİ |
9.500.000,00 |
8.678.860,00 |
9.069.347,45 |
100,00 |
23,15 |
TRT071112T14 |
4.000.000,00 |
3.718.000,00 |
3.878.796,40 |
42,77 |
9,90 |
TRT200213T25 |
4.000.000,00 |
3.569.580,00 |
3.781.889,20 |
41,70 |
9,65 |
TRT200313T26 |
1.500.000,00 |
1.391.280,00 |
1.408.661,85 |
15,53 |
3,60 |
III. DİĞER |
4.456.055,00 |
4.372.000,00 |
4.375.389,53 |
100,00 |
11,17 |
02072012 VADELİ TERS REPO |
377.135,00 |
372.000,00 |
372.266,30 |
8,51 |
0,95 |
02072012 VADELİ TERS REPO |
3.046.610,00 |
3.000.000,00 |
3.002.342,45 |
68,62 |
7,66 |
02072012 VADELİ TERS REPO |
1.032.310,00 |
1.000.000,00 |
1.000.780,78 |
22,87 |
2,55 |
IV. VADELİ İŞLEMLER |
VADE |
POZİSYON SAYISI |
UZLAŞMA FİYATI |
SÖZLEŞME BÜYÜKLÜĞÜ |
|
|
|
|
|
|
|
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III) |
20.941.771,21 |
37.585.140,83 |
39.171.040,77 |
|
100,00 |
HAZIR DEĞERLER (+) |
|
|
100,00 |
|
|
ALACAKLAR (+) |
|
|
3.615.058,17 |
|
|
DİĞER AKTİFLER (+) |
|
|
31.376,61 |
|
|
|
|
|
31.376,61 |
|
|
BORÇLAR (-) |
|
|
-3.567.676,55 |
|
|
TOPLAM DEĞER |
|
|
39.249.899,00 |
|
|
TOPLAM PAY SAYISI |
|
|
21.000.000 |
|
|
TOPLAM DEĞER / TOPLAM PAY SAYISI |
|
|
1,87 |
|
|