MENKUL KIYMETİN TÜRÜ |
NOMİNAL DEĞER (TL) |
TOPLAM ALIŞ MALİYETİ (TL) |
TOPLAM RAYİÇ DEĞER(TL) |
GRUP (%) |
GENEL (%) |
I. HİSSE SENEDİ |
812.259,00 |
969.439,50 |
850.120,28 |
100,00 |
4,64 |
TARIM, ORMAN VE BALIKÇILIK |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MADENCİLİK VE TAŞ OCAKÇILIĞI |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İMALAT SANAYİİ |
30.000,00 |
60.290,91 |
60.000,00 |
7,06 |
0,33 |
Gıda, İçki ve Tütün |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Orman Ürünleri ve Mobilya |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayım |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kimya, Petrol, Kauçuk ve Plastik Ürünler |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Taş ve Toprağa Dayalı Sanayi |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Metal Ana Sanayi |
30.000,00 |
60.290,91 |
60.000,00 |
7,06 |
0,33 |
EREĞLİ |
30.000,00 |
60.290,91 |
60.000,00 |
7,06 |
0,33 |
Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer İmalat Sanayii |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ELEKTRİK, GAZ VE SU |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR |
|
|
|
|
|
Toptan Ticaret |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Perakende Ticaret |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Lokanta ve Oteller |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA |
|
|
|
|
|
Ulaştırma |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Haberleşme |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Depolama |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MALİ KURULUŞLAR |
782.259,00 |
909.148,59 |
790.120,28 |
92,94 |
4,32 |
Bankalar ve Katılım Bankaları |
38.927,00 |
275.727,37 |
177.189,88 |
20,84 |
0,97 |
INFO |
15.000,00 |
35.455,28 |
23.100,00 |
2,72 |
0,13 |
KLNMA |
23.927,00 |
240.272,09 |
154.089,88 |
18,13 |
0,84 |
Sigorta Şirketleri |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Finansal Kiralama ve Factoring Şirketleri |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Holdingler ve Yatırım Şirketleri |
743.332,00 |
633.421,22 |
612.930,40 |
72,10 |
3,35 |
EUROM |
710.000,00 |
558.424,22 |
539.600,00 |
63,47 |
2,95 |
POLHO |
33.332,00 |
74.997,00 |
73.330,40 |
8,63 |
0,40 |
Aracı Kurumlar |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıkları |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer Mali Kuruluşlar |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER |
|
|
|
|
|
Eğitim |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sağlık |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Spor |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Eğlence |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TEKNOLOJİ |
|
|
|
|
|
Bilişim |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Savunma |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FON |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DİĞER |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
II. BORÇLANMA SENETLERİ |
16.425.268,00 |
15.458.693,23 |
16.201.711,25 |
100,00 |
88,52 |
TRT071112T14 |
2.400.000,00 |
2.128.101,00 |
2.325.600,00 |
14,35 |
12,71 |
TRT080812T26 |
1.500.000,00 |
1.340.648,00 |
1.485.975,00 |
9,17 |
8,12 |
TRT150513T11 |
100.000,00 |
87.995,00 |
92.687,00 |
0,57 |
0,51 |
TRT200213T25 |
2.100.000,00 |
1.893.904,00 |
1.984.059,00 |
12,25 |
10,84 |
TRT200313T16 |
700.000,00 |
652.619,00 |
656.901,00 |
4,05 |
3,59 |
TRQAKBK71216 |
300.000,00 |
294.699,00 |
298.647,96 |
1,84 |
1,63 |
TRQAKBK91214 |
1.000.000,00 |
961.255,00 |
981.250,86 |
6,06 |
5,36 |
TRQAKYB81216 |
500.000,00 |
470.980,00 |
491.943,51 |
3,04 |
2,69 |
TRQDZBKE1211 |
1.400.000,00 |
1.339.514,00 |
1.360.240,00 |
8,40 |
7,43 |
TRQTCZ881210 |
305.495,00 |
291.512,49 |
301.975,70 |
1,86 |
1,65 |
TRQTCZBE1213 |
649.000,00 |
619.583,25 |
629.982,41 |
3,89 |
3,44 |
TRQTEBK71219 |
100.000,00 |
95.397,00 |
99.417,17 |
0,61 |
0,54 |
TRQTHAL71212 |
510.000,00 |
487.305,20 |
507.356,25 |
3,13 |
2,77 |
TRQTISBE1216 |
590.000,00 |
563.863,00 |
573.745,50 |
3,54 |
3,13 |
TRQVKFB71212 |
543.499,00 |
519.403,97 |
539.568,05 |
3,33 |
2,95 |
TRT150120T16 |
100.000,00 |
106.777,78 |
114.569,00 |
0,71 |
0,63 |
TRSAKFH31411 |
381.116,00 |
381.116,00 |
401.717,63 |
2,48 |
2,19 |
TRSAKFK21416 |
500.000,00 |
500.000,00 |
505.229,62 |
3,12 |
2,76 |
TRSAZEVE1216 |
100.000,00 |
100.000,00 |
103.456,79 |
0,64 |
0,57 |
TRSCKKBE1316 |
500.000,00 |
499.861,54 |
506.917,25 |
3,13 |
2,77 |
TRSCRSI81210 |
300.000,00 |
300.000,00 |
304.780,78 |
1,88 |
1,67 |
TRSFBAH31410 |
950.000,00 |
950.000,00 |
948.367,25 |
5,85 |
5,18 |
TRSKCTFA1317 |
400.000,00 |
400.000,00 |
401.726,86 |
2,48 |
2,19 |
TRSKCTFK1216 |
396.158,00 |
396.158,00 |
400.757,62 |
2,47 |
2,19 |
XS0312972903 |
100.000,00 |
78.000,00 |
184.839,04 |
1,14 |
1,01 |
III. DİĞER |
250.350,97 |
1.236.290,97 |
1.250.850,52 |
100,00 |
6,83 |
TRT080812T26 |
236.060,00 |
222.000,00 |
222.000,00 |
17,75 |
1,21 |
BPP |
0 |
1.000.000,00 |
1.014.559,55 |
81,11 |
5,54 |
VOB |
14.290,97 |
14.290,97 |
14.290,97 |
1,14 |
0,08 |
IV. VADELİ İŞLEMLER |
VADE |
POZİSYON SAYISI |
UZLAŞMA FİYATI |
SÖZLEŞME BÜYÜKLÜĞÜ |
|
USD |
31/08/2012 |
95,00 |
1,83 |
% 1.000,00 |
|
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III) |
17.487.877,97 |
17.664.423,70 |
18.302.682,05 |
|
100,00 |
HAZIR DEĞERLER (+) |
|
|
3.223,09 |
|
|
ALACAKLAR (+) |
|
|
518.950,00 |
|
|
DİĞER AKTİFLER (+) |
|
|
8.159,42 |
|
|
|
|
|
8.159,42 |
|
|
BORÇLAR (-) |
|
|
-494.753,75 |
|
|
TOPLAM DEĞER |
|
|
18.338.260,81 |
|
|
TOPLAM PAY SAYISI |
|
|
13.176.429 |
|
|
TOPLAM DEĞER / TOPLAM PAY SAYISI |
|
|
1,39 |
|
|