MENKUL KIYMETİN TÜRÜ |
NOMİNAL DEĞER (TL) |
TOPLAM ALIŞ MALİYETİ (TL) |
TOPLAM RAYİÇ DEĞER(TL) |
GRUP (%) |
GENEL (%) |
I. HİSSE SENEDİ |
918.759,00 |
1.269.178,59 |
1.185.794,74 |
100,00 |
6,54 |
TARIM, ORMAN VE BALIKÇILIK |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MADENCİLİK VE TAŞ OCAKÇILIĞI |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İMALAT SANAYİİ |
42.500,00 |
141.200,00 |
138.400,00 |
11,67 |
0,76 |
Gıda, İçki ve Tütün |
2.500,00 |
58.300,00 |
55.600,00 |
4,69 |
0,31 |
AEFES |
2.500,00 |
58.300,00 |
55.600,00 |
4,69 |
0,31 |
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Orman Ürünleri ve Mobilya |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayım |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kimya, Petrol, Kauçuk ve Plastik Ürünler |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Taş ve Toprağa Dayalı Sanayi |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Metal Ana Sanayi |
40.000,00 |
82.900,00 |
82.800,00 |
6,98 |
0,46 |
EREĞLİ |
40.000,00 |
82.900,00 |
82.800,00 |
6,98 |
0,46 |
Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer İmalat Sanayii |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ELEKTRİK, GAZ VE SU |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR |
|
|
|
|
|
Toptan Ticaret |
|
|
|
|
|
BIMAŞ |
|
|
|
|
|
Perakende Ticaret |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Lokanta ve Oteller |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA |
|
|
|
|
|
Ulaştırma |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Haberleşme |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Depolama |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MALİ KURULUŞLAR |
876.259,00 |
1.127.978,59 |
1.047.394,74 |
88,33 |
5,77 |
Bankalar ve Katılım Bankaları |
52.927,00 |
429.357,37 |
322.097,62 |
27,16 |
1,78 |
HALKB |
14.000,00 |
153.630,00 |
154.000,00 |
12,99 |
0,85 |
INFO |
15.000,00 |
35.455,28 |
23.100,00 |
1,95 |
0,13 |
KLNMA |
23.927,00 |
240.272,09 |
144.997,62 |
12,23 |
0,80 |
Sigorta Şirketleri |
80.000,00 |
65.200,00 |
64.000,00 |
5,40 |
0,35 |
ANSGR |
80.000,00 |
65.200,00 |
64.000,00 |
5,40 |
0,35 |
Finansal Kiralama ve Factoring Şirketleri |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Holdingler ve Yatırım Şirketleri |
743.332,00 |
633.421,22 |
661.297,12 |
55,77 |
3,65 |
EUROM |
710.000,00 |
558.424,22 |
589.300,00 |
49,70 |
3,25 |
POLHO |
33.332,00 |
74.997,00 |
71.997,12 |
6,07 |
0,40 |
Aracı Kurumlar |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıkları |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer Mali Kuruluşlar |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER |
|
|
|
|
|
Eğitim |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sağlık |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Spor |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Eğlence |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TEKNOLOJİ |
|
|
|
|
|
Bilişim |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Savunma |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FON |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DİĞER |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
II. BORÇLANMA SENETLERİ |
15.925.268,00 |
15.027.171,29 |
15.645.629,70 |
100,00 |
86,24 |
TRT150513T11 |
100.000,00 |
87.995,00 |
91.131,00 |
0,58 |
0,50 |
TRT200213T25 |
1.700.000,00 |
1.519.074,00 |
1.582.275,00 |
10,11 |
8,72 |
TRT071112T14 |
2.200.000,00 |
1.936.251,00 |
2.104.938,00 |
13,45 |
11,60 |
TRT080812T26 |
1.500.000,00 |
1.340.648,00 |
1.470.660,00 |
9,40 |
8,11 |
TRQAKBK61217 |
300.000,00 |
297.477,00 |
299.438,43 |
1,91 |
1,65 |
TRQAKBK71216 |
300.000,00 |
294.699,00 |
295.789,12 |
1,89 |
1,63 |
TRQAKBK91214 |
1.000.000,00 |
961.255,00 |
972.658,56 |
6,22 |
5,36 |
TRQAKYB61226 |
200.000,00 |
193.188,00 |
198.604,75 |
1,27 |
1,09 |
TRQAKYB61242 |
250.000,00 |
239.507,50 |
247.571,76 |
1,58 |
1,36 |
TRQAKYB81216 |
500.000,00 |
470.980,00 |
486.028,45 |
3,11 |
2,68 |
TRQDZBKE1211 |
1.200.000,00 |
1.147.204,00 |
1.151.952,60 |
7,36 |
6,35 |
TRQTCZ881210 |
305.495,00 |
291.512,49 |
298.734,44 |
1,91 |
1,65 |
TRQTCZBE1213 |
649.000,00 |
619.583,25 |
623.031,33 |
3,98 |
3,43 |
TRQTEBK71219 |
100.000,00 |
95.397,00 |
98.453,33 |
0,63 |
0,54 |
TRQTHAL71212 |
510.000,00 |
487.305,20 |
502.227,60 |
3,21 |
2,77 |
TRQTISBE1216 |
590.000,00 |
563.863,00 |
567.484,16 |
3,63 |
3,13 |
TRQVKFB71212 |
543.499,00 |
519.403,97 |
534.275,82 |
3,41 |
2,94 |
TRT150120T16 |
100.000,00 |
106.777,78 |
110.614,38 |
0,71 |
0,61 |
TRSAKFH31411 |
381.116,00 |
381.116,00 |
394.231,12 |
2,52 |
2,17 |
TRSAKFK21416 |
500.000,00 |
500.000,00 |
500.170,35 |
3,20 |
2,76 |
TRSAZEVE1216 |
100.000,00 |
100.000,00 |
102.424,87 |
0,65 |
0,56 |
TRSCKKBE1316 |
500.000,00 |
499.861,54 |
497.061,54 |
3,18 |
2,74 |
TRSCRSI81210 |
300.000,00 |
300.000,00 |
301.740,62 |
1,93 |
1,66 |
TRSFBAH31410 |
950.000,00 |
950.000,00 |
952.296,19 |
6,09 |
5,25 |
TRSKCTFA1317 |
400.000,00 |
400.000,00 |
420.315,22 |
2,69 |
2,32 |
TRSKCTFK1216 |
396.158,00 |
396.158,00 |
397.466,76 |
2,54 |
2,19 |
TRSMRNH61214 |
250.000,00 |
249.914,56 |
256.385,99 |
1,64 |
1,41 |
XS0312972903 |
100.000,00 |
78.000,00 |
187.668,31 |
1,20 |
1,03 |
III. DİĞER |
883.205,64 |
1.301.795,64 |
1.310.823,36 |
100,00 |
7,23 |
TRT040614T12 |
540.845,00 |
500.000,00 |
503.695,45 |
38,43 |
2,78 |
TRT200313T16 |
331.565,00 |
291.000,00 |
291.000,00 |
22,20 |
1,60 |
BPP |
0 |
500.000,00 |
505.332,27 |
38,55 |
2,79 |
VOB |
10.795,64 |
10.795,64 |
10.795,64 |
0,82 |
0,06 |
IV. VADELİ İŞLEMLER |
VADE |
POZİSYON SAYISI |
UZLAŞMA FİYATI |
SÖZLEŞME BÜYÜKLÜĞÜ |
|
USD |
29/06/2012 |
95,00 |
1,86 |
% 1.000,00 |
|
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III) |
17.727.232,64 |
17.598.145,52 |
18.142.247,80 |
|
100,00 |
HAZIR DEĞERLER (+) |
|
|
3.635,77 |
|
|
ALACAKLAR (+) |
|
|
840.790,48 |
|
|
DİĞER AKTİFLER (+) |
|
|
8.330,44 |
|
|
|
|
|
8.330,44 |
|
|
BORÇLAR (-) |
|
|
-766.587,39 |
|
|
TOPLAM DEĞER |
|
|
18.228.417,10 |
|
|
TOPLAM PAY SAYISI |
|
|
13.176.429 |
|
|
TOPLAM DEĞER / TOPLAM PAY SAYISI |
|
|
1,38 |
|
|